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广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元)) - 基金主页(代码:001093)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2499 0.0019 0.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.2499
成立日期：2015-03-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.510亿份
最近份额：10.0111亿
最近资产：1.80亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.63%	-3.06%	2.54%	16.50%	41.67%	35.74%	60.81%	29.10%
同类排名	40/354	243/356	36/362	38/362	18/349	149/314	77/244	-

广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.2458	-1.67%
2026-09-14	0.2499	0.77%
2026-09-11	0.2480	-0.04%
2026-09-10	0.2481	-1.29%
2026-09-09	0.2513	-0.75%
2026-09-08	0.2532	-1.82%

广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金档案

基金代码	001093	基金简称	广发生物科技指数美元(QDII)A	基金全称	广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
发行日期	2015-03-06~2015-03-24	成立日期	2015-03-30	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	1.80亿	最近份额	10.0111亿	成立份额	10.510亿份
管理费率	0.80%	申购费率	1.30%	赎回费率	0.50%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%