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广发生物科技指数美元(QDII)A(广发生物(美元))基金净值查询(001093)

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今天最新净值 0.2480 -0.0001 -0.04% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.2480
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：10.510亿份
  • 最近份额：10.0111亿
  • 最近资产：1.80亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：刘杰
近一年广发生物科技指数美元(QDII)A|广发生物(美元)基金净值查询
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近一年,广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金累计收益率38.08%
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2026-09-08 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2532 0.2532 0.2578 0.2578 -0.0046 -1.82%
2026-09-07 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2578 0.2578 0.2579 0.2579 -0.0001 -0.04%
2026-09-04 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2579 0.2579 0.2597 0.2597 -0.0018 -0.69%
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2026-04-15 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2206 0.2206 0.2203 0.2203 0.0003 0.14%
2026-04-14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2203 0.2203 0.2164 0.2164 0.0039 1.77%
2026-04-13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2164 0.2164 0.2131 0.2131 0.0033 1.52%
2026-04-10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2131 0.2131 0.2166 0.2166 -0.0035 -1.64%
2026-04-09 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2166 0.2166 0.2156 0.2156 0.0010 0.46%
2026-04-08 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2156 0.2156 0.2118 0.2118 0.0038 1.76%
2026-04-07 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2118 0.2118 0.2133 0.2133 -0.0015 -0.70%
2026-04-03 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2133 0.2133 0.2133 0.2133 0.0000 0.00%
2026-04-02 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2133 0.2133 0.2141 0.2141 -0.0008 -0.37%
2026-04-01 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2141 0.2141 0.2130 0.2130 0.0011 0.52%
2026-03-31 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2130 0.2130 0.2043 0.2043 0.0087 4.08%
2026-03-30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2043 0.2043 0.2031 0.2031 0.0012 0.59%
2026-03-27 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2031 0.2031 0.2088 0.2088 -0.0057 -2.81%
2026-03-26 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2088 0.2088 0.2093 0.2093 -0.0005 -0.24%
2026-03-25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2093 0.2093 0.2042 0.2042 0.0051 2.44%
2026-03-24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2042 0.2042 0.2057 0.2057 -0.0015 -0.73%
2026-03-23 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2057 0.2057 0.2045 0.2045 0.0012 0.59%
2026-03-20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2045 0.2045 0.2079 0.2079 -0.0034 -1.66%
2026-03-19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2079 0.2079 0.2071 0.2071 0.0008 0.39%
2026-03-18 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2071 0.2071 0.2113 0.2113 -0.0042 -2.03%
2026-03-17 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2113 0.2113 0.2111 0.2111 0.0002 0.09%
2026-03-16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 0.2111 0.2091 0.2091 0.0020 0.95%
2026-03-13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2091 0.2091 0.2103 0.2103 -0.0012 -0.57%
2026-03-12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2103 0.2103 0.2158 0.2158 -0.0055 -2.62%
2026-03-11 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2158 0.2158 0.2170 0.2170 -0.0012 -0.55%
2026-03-10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2170 0.2170 0.2154 0.2154 0.0016 0.74%
2026-03-09 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2154 0.2154 0.2115 0.2115 0.0039 1.81%
2026-03-06 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2115 0.2115 0.2129 0.2129 -0.0014 -0.66%
2026-03-05 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.2129 0.2177 0.2177 -0.0048 -2.25%
2026-03-04 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2177 0.2177 0.2145 0.2145 0.0032 1.47%
2026-03-03 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2145 0.2145 0.2191 0.2191 -0.0046 -2.14%
2026-03-02 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2191 0.2191 0.2201 0.2201 -0.0010 -0.45%
2026-02-27 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2201 0.2201 0.2184 0.2184 0.0017 0.78%
2026-02-26 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2184 0.2184 0.2200 0.2200 -0.0016 -0.73%
2026-02-25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2200 0.2200 0.2210 0.2210 -0.0010 -0.45%
2026-02-24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2210 0.2210 0.2163 0.2163 0.0047 2.13%
2026-02-13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2163 0.2163 0.2142 0.2142 0.0021 0.98%
2026-02-12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2142 0.2142 0.2163 0.2163 -0.0021 -0.98%
2026-02-11 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2163 0.2163 0.2154 0.2154 0.0009 0.42%
2026-02-10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2154 0.2154 0.2179 0.2179 -0.0025 -1.16%
2026-02-09 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2179 0.2179 0.2183 0.2183 -0.0004 -0.18%
2026-02-06 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2183 0.2183 0.2120 0.2120 0.0063 2.89%
2026-02-05 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2120 0.2120 0.2162 0.2162 -0.0042 -1.98%
2026-02-04 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2162 0.2162 0.2156 0.2156 0.0006 0.28%
2026-02-03 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2156 0.2156 0.2157 0.2157 -0.0001 -0.05%
2026-02-02 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2157 0.2157 0.2134 0.2134 0.0023 1.07%
2026-01-30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2134 0.2134 0.2151 0.2151 -0.0017 -0.79%
2026-01-29 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2151 0.2151 0.2146 0.2146 0.0005 0.23%
2026-01-28 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2146 0.2146 0.2180 0.2180 -0.0034 -1.58%
2026-01-27 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2180 0.2180 0.2168 0.2168 0.0012 0.55%
2026-01-26 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2168 0.2168 0.2159 0.2159 0.0009 0.42%
2026-01-23 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2159 0.2159 0.2187 0.2187 -0.0028 -1.30%
2026-01-22 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2187 0.2187 0.2154 0.2154 0.0033 1.51%
2026-01-21 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2154 0.2154 0.2107 0.2107 0.0047 2.18%
2026-01-20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2107 0.2107 0.2103 0.2103 0.0004 0.19%
2026-01-19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2103 0.2103 0.2103 0.2103 0.0000 0.00%
2026-01-16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2103 0.2103 0.2102 0.2102 0.0001 0.05%
2026-01-15 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2102 0.2102 0.2131 0.2131 -0.0029 -1.38%
2026-01-14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2131 0.2131 0.2108 0.2108 0.0023 1.08%
2026-01-13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2108 0.2108 0.2108 0.2108 0.0000 0.00%
2026-01-12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2108 0.2108 0.2123 0.2123 -0.0015 -0.71%
2026-01-09 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2123 0.2123 0.2118 0.2118 0.0005 0.24%
2026-01-08 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2118 0.2118 0.2166 0.2166 -0.0048 -2.27%
2026-01-07 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2166 0.2166 0.2105 0.2105 0.0061 2.82%
2026-01-06 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2105 0.2105 0.2062 0.2062 0.0043 2.04%
2026-01-05 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2062 0.2062 0.2089 0.2089 -0.0027 -1.31%
2025-12-31 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2089 0.2089 0.2088 0.2088 0.0001 0.05%
2025-12-30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2088 0.2088 0.2107 0.2107 -0.0019 -0.90%
2025-12-29 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2107 0.2107 0.2122 0.2122 -0.0015 -0.71%
2025-12-26 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2122 0.2122 0.2134 0.2134 -0.0012 -0.56%
2025-12-25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2134 0.2134 0.2134 0.2134 0.0000 0.00%
2025-12-24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2134 0.2134 0.2121 0.2121 0.0013 0.61%
2025-12-23 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2121 0.2121 0.2127 0.2127 -0.0006 -0.28%
2025-12-22 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2127 0.2127 0.2102 0.2102 0.0025 1.18%
2025-12-19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2102 0.2102 0.2056 0.2056 0.0046 2.19%
2025-12-18 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2056 0.2056 0.2070 0.2070 -0.0014 -0.68%
2025-12-17 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2070 0.2070 0.2081 0.2081 -0.0011 -0.53%
2025-12-16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2081 0.2081 0.2092 0.2092 -0.0011 -0.53%
2025-12-15 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 0.2092 0.2092 0.2092 0.0000 0.00%
2025-12-12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2092 0.2092 0.2097 0.2097 -0.0005 -0.24%
2025-12-11 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2097 0.2097 0.2082 0.2082 0.0015 0.72%
2025-12-10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2082 0.2082 0.2062 0.2062 0.0020 0.97%
2025-12-09 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2062 0.2062 0.2096 0.2096 -0.0034 -1.65%
2025-12-08 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2096 0.2096 0.2102 0.2102 -0.0006 -0.29%
2025-12-05 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2102 0.2102 0.2111 0.2111 -0.0009 -0.43%
2025-12-04 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 0.2111 0.2112 0.2112 -0.0001 -0.05%
2025-12-03 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2112 0.2112 0.2072 0.2072 0.0040 1.89%
2025-12-02 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2072 0.2072 0.2086 0.2086 -0.0014 -0.67%
2025-12-01 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2086 0.2086 0.2130 0.2130 -0.0044 -2.11%
2025-11-28 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2130 0.2130 0.2129 0.2129 0.0001 0.05%
2025-11-27 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.2129 0.2129 0.2129 0.0000 0.00%
2025-11-26 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2129 0.2129 0.2111 0.2111 0.0018 0.85%
2025-11-25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2111 0.2111 0.2083 0.2083 0.0028 1.33%
2025-11-24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2083 0.2083 0.2054 0.2054 0.0029 1.39%
2025-11-21 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2054 0.2054 0.2020 0.2020 0.0034 1.66%
2025-11-20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2020 0.2020 0.2037 0.2037 -0.0017 -0.84%
2025-11-19 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2037 0.2037 0.2056 0.2056 -0.0019 -0.93%
2025-11-18 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2056 0.2056 0.2042 0.2042 0.0014 0.69%
2025-11-17 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2042 0.2042 0.2025 0.2025 0.0017 0.84%
2025-11-14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 0.2025 0.2012 0.2012 0.0013 0.65%
2025-11-13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2012 0.2012 0.2030 0.2030 -0.0018 -0.89%
2025-11-12 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2030 0.2030 0.2025 0.2025 0.0005 0.25%
2025-11-11 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2025 0.2025 0.1970 0.1970 0.0055 2.72%
2025-11-10 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1970 0.1970 0.1947 0.1947 0.0023 1.17%
2025-11-07 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1947 0.1947 0.1954 0.1954 -0.0007 -0.36%
2025-11-06 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1954 0.1954 0.1955 0.1955 -0.0001 -0.05%
2025-11-05 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1955 0.1955 0.1928 0.1928 0.0027 1.38%
2025-11-04 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1928 0.1928 0.1947 0.1947 -0.0019 -0.98%
2025-11-03 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1947 0.1947 0.1971 0.1971 -0.0024 -1.23%
2025-10-31 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1971 0.1971 0.1949 0.1949 0.0022 1.12%
2025-10-30 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1949 0.1949 0.1935 0.1935 0.0014 0.72%
2025-10-29 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1935 0.1935 0.1942 0.1942 -0.0007 -0.36%
2025-10-28 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1942 0.1942 0.1938 0.1938 0.0004 0.21%
2025-10-27 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1938 0.1938 0.1909 0.1909 0.0029 1.50%
2025-10-24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1909 0.1909 0.1898 0.1898 0.0011 0.58%
2025-10-23 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1898 0.1898 0.1897 0.1897 0.0001 0.05%
2025-10-22 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1897 0.1897 0.1922 0.1922 -0.0025 -1.32%
2025-10-21 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1922 0.1922 0.1933 0.1933 -0.0011 -0.57%
2025-10-20 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1933 0.1933 0.1908 0.1908 0.0025 1.29%
2025-10-17 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1908 0.1908 0.1898 0.1898 0.0010 0.53%
2025-10-16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1898 0.1898 0.1903 0.1903 -0.0005 -0.26%
2025-10-15 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1903 0.1903 0.1876 0.1876 0.0027 1.42%
2025-10-14 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1876 0.1876 0.1870 0.1870 0.0006 0.32%
2025-10-13 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1870 0.1870 0.1864 0.1864 0.0006 0.32%
2025-09-29 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1782 0.1782 0.1764 0.1764 0.0018 1.02%
2025-09-26 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1764 0.1764 0.1741 0.1741 0.0023 1.32%
2025-09-25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1741 0.1741 0.1771 0.1771 -0.0030 -1.69%
2025-09-24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1771 0.1771 0.1777 0.1777 -0.0006 -0.34%
2025-09-23 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1777 0.1777 0.1786 0.1786 -0.0009 -0.50%
2025-09-22 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1786 0.1786 0.1778 0.1778 0.0008 0.45%
2025-09-17 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1757 0.1757 0.1756 0.1756 0.0001 0.06%
2025-09-16 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1756 0.1756 0.1756 0.1756 0.0000 0.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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