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南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金盘中实时估值(019416)

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今天最新净值 1.2517 -0.0291 -2.32% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.1277亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：叶震南

南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金019416重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.69%	5.53%	0.4806%
02359	药明康德	0.0000	8.50%	9.74%	0.8279%
02268	药明合联	0.0000	6.50%	10.14%	0.6591%
06821	凯莱英	0.0000	5.68%	4.52%	0.2567%
02315	百奥赛图-B	0.0000	5.12%	11.32%	0.5796%
09969	诺诚健华	0.0000	5.06%	1.79%	0.0906%
01801	信达生物	0.0000	4.90%	5.10%	0.2499%
01276	恒瑞医药	0.0000	4.84%	1.94%	0.0939%
09995	荣昌生物	0.0000	4.60%	4.35%	0.2001%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.54%	6.24%	0.2833%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.43%		3.7217%		83.92%

南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	4.65%	4.85%
2026-09-11	-2.32%	4.85%
2026-09-10	-2.87%	4.85%
2026-09-09	-1.30%	4.85%
2026-09-08	2.65%	4.85%
2026-09-07	-1.79%	4.85%
2026-09-04	-1.02%	4.85%
2026-09-03	1.65%	4.85%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金019416实时估值图

南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金019416实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%