南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)
今天最新净值
1.3127
0.0610 4.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3331
0.0145 1.1011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3127
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1277亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶震南
近一月南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询
近一月,南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金累计收益率-4.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0191 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3127 |
1.3127 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0610 |
4.65% |
| 2026-09-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0291 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0368 |
-2.87% |
| 2026-09-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3347 |
1.3347 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0354 |
2.65% |
| 2026-09-07 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2026-09-04 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0220 |
1.65% |
| 2026-09-02 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0131 |
1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0497 |
-3.83% |
| 2026-08-28 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0267 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2026-08-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0557 |
3.98% |
| 2026-08-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0573 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3997 |
1.3997 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0449 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0272 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0186 |
1.34% |
| 2026-08-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0119 |
0.87% |
