南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)
今天最新净值
1.3127
0.0610 4.65%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3331
0.0145 1.1011%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3127
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.1277亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：
- 基金经理：叶震南
近一年南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询
近一年,南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金累计收益率-23.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0191 |
-1.48% |
| 2026-09-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3127 |
1.3127 |
1.2517 |
1.2517 |
0.0610 |
4.65% |
| 2026-09-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0291 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0368 |
-2.87% |
| 2026-09-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0171 |
-1.30% |
| 2026-09-08 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3347 |
1.3347 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0354 |
2.65% |
| 2026-09-07 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0232 |
-1.79% |
| 2026-09-04 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0135 |
-1.02% |
| 2026-09-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0220 |
1.65% |
| 2026-09-02 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0131 |
1.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3009 |
1.3009 |
1.2976 |
1.2976 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-08-31 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2976 |
1.2976 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0497 |
-3.83% |
| 2026-08-28 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0267 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3981 |
1.3981 |
-0.0161 |
-1.16% |
| 2026-08-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3981 |
1.3981 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0557 |
3.98% |
| 2026-08-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0573 |
-4.27% |
| 2026-08-21 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3997 |
1.3997 |
1.4087 |
1.4087 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2026-08-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4087 |
1.4087 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0449 |
3.19% |
| 2026-08-19 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0272 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0186 |
1.34% |
| 2026-08-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3724 |
1.3724 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0119 |
0.87% |
| 2026-08-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0212 |
-1.56% |
| 2026-08-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3756 |
1.3756 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-08-12 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3805 |
1.3805 |
-0.0049 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0154 |
1.12% |
| 2026-08-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0331 |
2.42% |
| 2026-08-07 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3320 |
1.3320 |
1.2284 |
1.2284 |
0.1036 |
7.78% |
| 2026-08-06 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2284 |
1.2284 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2200 |
1.2200 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0409 |
3.35% |
| 2026-08-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1791 |
1.1791 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-07-31 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-07-30 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1763 |
1.1763 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0387 |
-3.29% |
| 2026-07-29 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2026-07-28 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2297 |
1.2297 |
1.2451 |
1.2451 |
-0.0154 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0195 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2636 |
1.2636 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-21 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-07-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2375 |
1.2375 |
0.0286 |
2.26% |
| 2026-07-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2375 |
1.2375 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0734 |
-5.93% |
| 2026-07-16 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0416 |
-3.17% |
| 2026-07-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3525 |
1.3525 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0690 |
5.10% |
| 2026-07-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-07-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2794 |
1.2794 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0134 |
-1.04% |
| 2026-07-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0488 |
3.77% |
| 2026-07-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-07-08 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0330 |
-2.67% |
| 2026-07-07 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0403 |
-3.17% |
| 2026-07-06 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3115 |
1.3115 |
1.2832 |
1.2832 |
0.0283 |
2.16% |
| 2026-07-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0462 |
3.60% |
| 2026-07-02 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2370 |
1.2370 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0304 |
2.46% |
| 2026-07-01 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0058 |
0.48% |
| 2026-06-30 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2008 |
1.2008 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0220 |
-1.83% |
| 2026-06-29 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2228 |
1.2228 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0724 |
5.92% |
| 2026-06-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1504 |
1.1504 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0103 |
-0.89% |
| 2026-06-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-06-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0379 |
3.26% |
| 2026-06-23 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1011 |
1.1011 |
0.0230 |
2.05% |
| 2026-06-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1011 |
1.1011 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2026-06-16 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1076 |
1.1076 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0161 |
-1.45% |
| 2026-06-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-12 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1245 |
1.1245 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0200 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1055 |
1.1055 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0074 |
0.67% |
| 2026-06-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.0981 |
1.0981 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2026-06-08 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1016 |
1.1016 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0356 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0066 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-06-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0317 |
-2.76% |
| 2026-06-02 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1790 |
1.1790 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0260 |
-2.21% |
| 2026-06-01 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0314 |
-2.61% |
| 2026-05-29 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2364 |
1.2364 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0398 |
3.22% |
| 2026-05-28 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.1966 |
1.1966 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0368 |
-3.08% |
| 2026-05-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2026-05-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2026-05-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2554 |
1.2554 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-05-21 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0062 |
0.50% |
| 2026-05-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0131 |
1.06% |
| 2026-05-19 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2402 |
1.2402 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-05-18 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0252 |
-2.03% |
| 2026-05-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0203 |
-1.60% |
| 2026-05-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2857 |
1.2857 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0285 |
-2.22% |
| 2026-05-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0137 |
-1.04% |
| 2026-05-12 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3343 |
1.3343 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-05-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0067 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0217 |
-1.63% |
| 2026-05-07 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3493 |
1.3493 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0181 |
1.34% |
| 2026-04-29 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2026-04-28 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2026-04-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0123 |
0.91% |
| 2026-04-23 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0427 |
-3.15% |
| 2026-04-22 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3962 |
1.3962 |
1.4029 |
1.4029 |
-0.0067 |
-0.48% |
| 2026-04-21 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4029 |
1.4029 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2026-04-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0112 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4249 |
1.4249 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0208 |
-1.46% |
| 2026-04-16 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4438 |
1.4438 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4438 |
1.4438 |
1.3986 |
1.3986 |
0.0452 |
3.13% |
| 2026-04-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3986 |
1.3986 |
1.3802 |
1.3802 |
0.0184 |
1.32% |
| 2026-04-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3802 |
1.3802 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0247 |
-1.79% |
| 2026-04-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4049 |
1.4049 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0122 |
0.87% |
| 2026-04-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3927 |
1.3927 |
1.4021 |
1.4021 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4142 |
1.4142 |
-0.0121 |
-0.86% |
| 2026-04-07 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4142 |
1.4142 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4154 |
1.4154 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-04-01 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3262 |
1.3262 |
0.0832 |
5.90% |
| 2026-03-31 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-03-30 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.2656 |
1.2656 |
0.0620 |
4.67% |
| 2026-03-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0146 |
-1.15% |
| 2026-03-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2802 |
1.2802 |
1.2682 |
1.2682 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-03-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0418 |
3.30% |
| 2026-03-23 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2264 |
1.2264 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0459 |
-3.74% |
| 2026-03-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2881 |
1.2881 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2881 |
1.2881 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.0386 |
-3.00% |
| 2026-03-18 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0141 |
1.07% |
| 2026-03-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3126 |
1.3126 |
1.3186 |
1.3186 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2026-03-16 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3186 |
1.3186 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0332 |
2.52% |
| 2026-03-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2854 |
1.2854 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0214 |
-1.66% |
| 2026-03-12 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3068 |
1.3068 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0302 |
-2.31% |
| 2026-03-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0224 |
-1.68% |
| 2026-03-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3143 |
1.3143 |
0.0451 |
3.32% |
| 2026-03-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3143 |
1.3143 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-03-06 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3304 |
1.3304 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0462 |
3.47% |
| 2026-03-05 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0121 |
0.95% |
| 2026-03-04 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2951 |
1.2951 |
-0.0230 |
-1.81% |
| 2026-03-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0461 |
-3.56% |
| 2026-03-02 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0443 |
-3.30% |
| 2026-02-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0192 |
1.39% |
| 2026-02-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3663 |
1.3663 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0559 |
-4.09% |
| 2026-02-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-02-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4241 |
1.4241 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2026-02-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-02-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-02-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0313 |
2.17% |
| 2026-02-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4139 |
1.4139 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0172 |
1.22% |
| 2026-02-06 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3967 |
1.3967 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3999 |
1.3999 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-02-04 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3964 |
1.3964 |
1.3932 |
1.3932 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3932 |
1.3932 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0164 |
1.18% |
| 2026-02-02 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3768 |
1.3768 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0477 |
-3.46% |
| 2026-01-30 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4544 |
1.4544 |
-0.0299 |
-2.10% |
| 2026-01-29 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4613 |
1.4613 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-01-28 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4613 |
1.4613 |
1.4540 |
1.4540 |
0.0073 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4540 |
1.4540 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-01-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0259 |
-1.78% |
| 2026-01-23 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0259 |
1.75% |
| 2026-01-22 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-01-21 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4726 |
1.4726 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-01-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4649 |
1.4649 |
1.4867 |
1.4867 |
-0.0218 |
-1.49% |
| 2026-01-19 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4867 |
1.4867 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0354 |
-2.38% |
| 2026-01-16 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5221 |
1.5221 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0089 |
-0.58% |
| 2026-01-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-01-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0050 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5293 |
1.5293 |
0.0168 |
1.09% |
| 2026-01-12 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5293 |
1.5293 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0114 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5179 |
1.5179 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0148 |
0.98% |
| 2026-01-08 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5031 |
1.5031 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0032 |
0.21% |
| 2026-01-07 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4999 |
1.4999 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0537 |
3.58% |
| 2026-01-06 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4339 |
1.4339 |
0.0123 |
0.86% |
| 2026-01-05 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4339 |
1.4339 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0596 |
4.16% |
| 2025-12-31 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0127 |
-0.92% |
| 2025-12-30 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2025-12-29 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0202 |
-1.45% |
| 2025-12-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4269 |
1.4269 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2025-12-23 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4269 |
1.4269 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4454 |
1.4454 |
-0.0117 |
-0.81% |
| 2025-12-19 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0285 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-12-16 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0384 |
-2.70% |
| 2025-12-12 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4398 |
1.4398 |
0.0205 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4398 |
1.4398 |
1.4462 |
1.4462 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4462 |
1.4462 |
1.4493 |
1.4493 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4493 |
1.4493 |
1.4593 |
1.4593 |
-0.0100 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0167 |
-1.14% |
| 2025-12-05 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4759 |
1.4759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4759 |
1.4759 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0256 |
1.73% |
| 2025-12-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0177 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4846 |
1.4846 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4846 |
1.4846 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2025-11-28 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-11-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4977 |
1.4977 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4813 |
1.4813 |
0.0152 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4813 |
1.4813 |
1.4747 |
1.4747 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4747 |
1.4747 |
1.4332 |
1.4332 |
0.0415 |
2.81% |
| 2025-11-21 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4958 |
1.4958 |
-0.0626 |
-4.37% |
| 2025-11-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4958 |
1.4958 |
1.4809 |
1.4809 |
0.0149 |
1.00% |
| 2025-11-19 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4809 |
1.4809 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4917 |
1.4917 |
1.5155 |
1.5155 |
-0.0238 |
-1.60% |
| 2025-11-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5155 |
1.5155 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0281 |
-1.85% |
| 2025-11-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-11-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5457 |
1.5457 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0496 |
3.21% |
| 2025-11-12 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4961 |
1.4961 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0276 |
1.84% |
| 2025-11-11 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4711 |
1.4711 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4460 |
1.4460 |
0.0251 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4460 |
1.4460 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0328 |
-2.27% |
| 2025-11-06 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4715 |
1.4715 |
0.0073 |
0.50% |
| 2025-11-05 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4717 |
1.4717 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4717 |
1.4717 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0475 |
-3.23% |
| 2025-11-03 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5192 |
1.5192 |
1.5072 |
1.5072 |
0.0120 |
0.79% |
| 2025-10-31 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5072 |
1.5072 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0374 |
2.48% |
| 2025-10-30 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4698 |
1.4698 |
1.4848 |
1.4848 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2025-10-29 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4848 |
1.4848 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5067 |
1.5067 |
-0.0201 |
-1.35% |
| 2025-10-27 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5067 |
1.5067 |
1.4798 |
1.4798 |
0.0269 |
1.79% |
| 2025-10-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4798 |
1.4798 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0103 |
0.70% |
| 2025-10-23 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4952 |
1.4952 |
-0.0257 |
-1.75% |
| 2025-10-22 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4952 |
1.4952 |
1.5278 |
1.5278 |
-0.0326 |
-2.18% |
| 2025-10-21 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5278 |
1.5278 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0224 |
1.47% |
| 2025-10-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5040 |
1.5040 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0449 |
-2.99% |
| 2025-10-16 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5489 |
1.5489 |
1.5266 |
1.5266 |
0.0223 |
1.44% |
| 2025-10-15 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5266 |
1.5266 |
1.4842 |
1.4842 |
0.0424 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.4842 |
1.4842 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0715 |
-4.82% |
| 2025-10-13 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5557 |
1.5557 |
1.5870 |
1.5870 |
-0.0313 |
-2.01% |
| 2025-09-29 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.6315 |
1.6315 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0350 |
2.19% |
| 2025-09-26 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.5965 |
1.5965 |
1.6371 |
1.6371 |
-0.0406 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.6371 |
1.6371 |
1.6289 |
1.6289 |
0.0082 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.6289 |
1.6289 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0121 |
-0.74% |
| 2025-09-23 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.6410 |
1.6410 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0233 |
-1.40% |
| 2025-09-22 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.6643 |
1.6643 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0173 |
1.05% |
| 2025-09-17 |
019416 |
南方港股医药行业混合发起(QDII)C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6802 |
1.6802 |
-0.0115 |
-0.68% |
