南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询(019416)

今天最新净值 1.2936 -0.0191 -1.48% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3331 0.0145 1.1011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2936
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：3.1277亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：叶震南

今年以来南方港股医药行业混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方港股医药行业混合发起(QDII)C(019416)基金累计收益率-4.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3088	1.3088	1.2936	1.2936	0.0152	1.16%
2026-09-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2936	1.2936	1.3127	1.3127	-0.0191	-1.48%
2026-09-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3127	1.3127	1.2517	1.2517	0.0610	4.65%
2026-09-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2517	1.2517	1.2808	1.2808	-0.0291	-2.32%
2026-09-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2808	1.2808	1.3176	1.3176	-0.0368	-2.87%
2026-09-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3176	1.3176	1.3347	1.3347	-0.0171	-1.30%
2026-09-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3347	1.3347	1.2993	1.2993	0.0354	2.65%
2026-09-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2993	1.2993	1.3225	1.3225	-0.0232	-1.79%
2026-09-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3225	1.3225	1.3360	1.3360	-0.0135	-1.02%
2026-09-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3360	1.3360	1.3140	1.3140	0.0220	1.65%

2026-09-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3140	1.3140	1.3009	1.3009	0.0131	1.00%
2026-09-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3009	1.3009	1.2976	1.2976	0.0033	0.25%
2026-08-31	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2976	1.2976	1.3473	1.3473	-0.0497	-3.83%
2026-08-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3473	1.3473	1.3740	1.3740	-0.0267	-1.98%
2026-08-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3740	1.3740	1.3820	1.3820	-0.0080	-0.58%
2026-08-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3820	1.3820	1.3981	1.3981	-0.0161	-1.16%
2026-08-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3981	1.3981	1.3424	1.3424	0.0557	3.98%
2026-08-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3424	1.3424	1.3997	1.3997	-0.0573	-4.27%
2026-08-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3997	1.3997	1.4087	1.4087	-0.0090	-0.64%
2026-08-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4087	1.4087	1.3638	1.3638	0.0449	3.19%
2026-08-19	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3638	1.3638	1.3910	1.3910	-0.0272	-1.99%
2026-08-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3910	1.3910	1.3724	1.3724	0.0186	1.34%
2026-08-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3724	1.3724	1.3605	1.3605	0.0119	0.87%
2026-08-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3605	1.3605	1.3817	1.3817	-0.0212	-1.56%
2026-08-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3817	1.3817	1.3756	1.3756	0.0061	0.44%

2026-08-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3756	1.3756	1.3805	1.3805	-0.0049	-0.35%
2026-08-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3805	1.3805	1.3651	1.3651	0.0154	1.12%
2026-08-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3651	1.3651	1.3320	1.3320	0.0331	2.42%
2026-08-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3320	1.3320	1.2284	1.2284	0.1036	7.78%
2026-08-06	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2284	1.2284	1.2284	1.2284	0.0000	0.00%
2026-08-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2284	1.2284	1.2200	1.2200	0.0084	0.69%
2026-08-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2200	1.2200	1.1791	1.1791	0.0409	3.35%
2026-08-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1791	1.1791	1.1893	1.1893	-0.0102	-0.86%
2026-07-31	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1893	1.1893	1.1763	1.1763	0.0130	1.09%
2026-07-30	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1763	1.1763	1.2150	1.2150	-0.0387	-3.29%
2026-07-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2150	1.2150	1.2297	1.2297	-0.0147	-1.20%
2026-07-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2297	1.2297	1.2451	1.2451	-0.0154	-1.25%
2026-07-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2451	1.2451	1.2441	1.2441	0.0010	0.08%
2026-07-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2441	1.2441	1.2636	1.2636	-0.0195	-1.57%
2026-07-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2636	1.2636	1.2707	1.2707	-0.0071	-0.56%
2026-07-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2707	1.2707	1.2705	1.2705	0.0002	0.02%
2026-07-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2705	1.2705	1.2661	1.2661	0.0044	0.35%
2026-07-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2661	1.2661	1.2375	1.2375	0.0286	2.26%
2026-07-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2375	1.2375	1.3109	1.3109	-0.0734	-5.93%
2026-07-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3109	1.3109	1.3525	1.3525	-0.0416	-3.17%
2026-07-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3525	1.3525	1.2835	1.2835	0.0690	5.10%
2026-07-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2835	1.2835	1.2794	1.2794	0.0041	0.32%
2026-07-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2794	1.2794	1.2928	1.2928	-0.0134	-1.04%
2026-07-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2928	1.2928	1.2440	1.2440	0.0488	3.77%
2026-07-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2440	1.2440	1.2382	1.2382	0.0058	0.47%
2026-07-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2382	1.2382	1.2712	1.2712	-0.0330	-2.67%
2026-07-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2712	1.2712	1.3115	1.3115	-0.0403	-3.17%
2026-07-06	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3115	1.3115	1.2832	1.2832	0.0283	2.16%
2026-07-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2832	1.2832	1.2370	1.2370	0.0462	3.60%
2026-07-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2370	1.2370	1.2066	1.2066	0.0304	2.46%
2026-07-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2066	1.2066	1.2008	1.2008	0.0058	0.48%
2026-06-30	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2008	1.2008	1.2228	1.2228	-0.0220	-1.83%
2026-06-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2228	1.2228	1.1504	1.1504	0.0724	5.92%
2026-06-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1504	1.1504	1.1607	1.1607	-0.0103	-0.89%
2026-06-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1607	1.1607	1.1628	1.1628	-0.0021	-0.18%
2026-06-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1628	1.1628	1.1249	1.1249	0.0379	3.26%
2026-06-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1249	1.1249	1.1250	1.1250	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1250	1.1250	1.1241	1.1241	0.0009	0.08%
2026-06-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1241	1.1241	1.1011	1.1011	0.0230	2.05%
2026-06-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1011	1.1011	1.1076	1.1076	-0.0065	-0.59%
2026-06-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1076	1.1076	1.1237	1.1237	-0.0161	-1.45%
2026-06-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1237	1.1237	1.1245	1.1245	-0.0008	-0.07%
2026-06-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1245	1.1245	1.1045	1.1045	0.0200	1.78%
2026-06-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1045	1.1045	1.1055	1.1055	-0.0010	-0.09%
2026-06-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1055	1.1055	1.0981	1.0981	0.0074	0.67%
2026-06-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.0981	1.0981	1.1016	1.1016	-0.0035	-0.32%
2026-06-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1016	1.1016	1.1372	1.1372	-0.0356	-3.23%
2026-06-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1372	1.1372	1.1438	1.1438	-0.0066	-0.58%
2026-06-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1438	1.1438	1.1473	1.1473	-0.0035	-0.31%
2026-06-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1473	1.1473	1.1790	1.1790	-0.0317	-2.76%
2026-06-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1790	1.1790	1.2050	1.2050	-0.0260	-2.21%
2026-06-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2050	1.2050	1.2364	1.2364	-0.0314	-2.61%
2026-05-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2364	1.2364	1.1966	1.1966	0.0398	3.22%
2026-05-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.1966	1.1966	1.2334	1.2334	-0.0368	-3.08%
2026-05-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2334	1.2334	1.2398	1.2398	-0.0064	-0.52%
2026-05-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2398	1.2398	1.2545	1.2545	-0.0147	-1.19%
2026-05-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2545	1.2545	1.2554	1.2554	-0.0009	-0.07%
2026-05-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2554	1.2554	1.2525	1.2525	0.0029	0.23%
2026-05-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2525	1.2525	1.2463	1.2463	0.0062	0.50%
2026-05-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2463	1.2463	1.2332	1.2332	0.0131	1.06%
2026-05-19	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2332	1.2332	1.2402	1.2402	-0.0070	-0.56%
2026-05-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2402	1.2402	1.2654	1.2654	-0.0252	-2.03%
2026-05-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2654	1.2654	1.2857	1.2857	-0.0203	-1.60%
2026-05-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2857	1.2857	1.3142	1.3142	-0.0285	-2.22%
2026-05-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3142	1.3142	1.3279	1.3279	-0.0137	-1.04%
2026-05-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3279	1.3279	1.3343	1.3343	-0.0064	-0.48%
2026-05-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3343	1.3343	1.3276	1.3276	0.0067	0.50%
2026-05-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3276	1.3276	1.3493	1.3493	-0.0217	-1.63%
2026-05-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3493	1.3493	1.3312	1.3312	0.0181	1.34%
2026-04-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3423	1.3423	1.3503	1.3503	-0.0080	-0.59%
2026-04-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3503	1.3503	1.3529	1.3529	-0.0026	-0.19%
2026-04-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3529	1.3529	1.3658	1.3658	-0.0129	-0.95%
2026-04-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3658	1.3658	1.3535	1.3535	0.0123	0.91%
2026-04-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3535	1.3535	1.3962	1.3962	-0.0427	-3.15%
2026-04-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3962	1.3962	1.4029	1.4029	-0.0067	-0.48%
2026-04-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4029	1.4029	1.4137	1.4137	-0.0108	-0.76%
2026-04-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4137	1.4137	1.4249	1.4249	-0.0112	-0.79%
2026-04-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4249	1.4249	1.4457	1.4457	-0.0208	-1.46%
2026-04-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4457	1.4457	1.4438	1.4438	0.0019	0.13%
2026-04-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4438	1.4438	1.3986	1.3986	0.0452	3.13%
2026-04-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3986	1.3986	1.3802	1.3802	0.0184	1.32%
2026-04-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3802	1.3802	1.4049	1.4049	-0.0247	-1.79%
2026-04-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4049	1.4049	1.3927	1.3927	0.0122	0.87%
2026-04-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3927	1.3927	1.4021	1.4021	-0.0094	-0.67%
2026-04-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4021	1.4021	1.4142	1.4142	-0.0121	-0.86%
2026-04-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4142	1.4142	1.4154	1.4154	-0.0012	-0.08%
2026-04-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4154	1.4154	1.4144	1.4144	0.0010	0.07%
2026-04-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4144	1.4144	1.4094	1.4094	0.0050	0.35%
2026-04-01	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4094	1.4094	1.3262	1.3262	0.0832	5.90%
2026-03-31	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3262	1.3262	1.3220	1.3220	0.0042	0.32%
2026-03-30	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3220	1.3220	1.3276	1.3276	-0.0056	-0.42%
2026-03-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3276	1.3276	1.2656	1.2656	0.0620	4.67%
2026-03-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2656	1.2656	1.2802	1.2802	-0.0146	-1.15%
2026-03-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2802	1.2802	1.2682	1.2682	0.0120	0.94%
2026-03-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2682	1.2682	1.2264	1.2264	0.0418	3.30%
2026-03-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2264	1.2264	1.2723	1.2723	-0.0459	-3.74%
2026-03-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2723	1.2723	1.2881	1.2881	-0.0158	-1.24%
2026-03-19	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2881	1.2881	1.3267	1.3267	-0.0386	-3.00%
2026-03-18	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3267	1.3267	1.3126	1.3126	0.0141	1.07%
2026-03-17	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3126	1.3126	1.3186	1.3186	-0.0060	-0.46%
2026-03-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3186	1.3186	1.2854	1.2854	0.0332	2.52%
2026-03-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2854	1.2854	1.3068	1.3068	-0.0214	-1.66%
2026-03-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3068	1.3068	1.3370	1.3370	-0.0302	-2.31%
2026-03-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3370	1.3370	1.3594	1.3594	-0.0224	-1.68%
2026-03-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3594	1.3594	1.3143	1.3143	0.0451	3.32%
2026-03-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3143	1.3143	1.3304	1.3304	-0.0161	-1.22%
2026-03-06	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3304	1.3304	1.2842	1.2842	0.0462	3.47%
2026-03-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2842	1.2842	1.2721	1.2721	0.0121	0.95%
2026-03-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2721	1.2721	1.2951	1.2951	-0.0230	-1.81%
2026-03-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.2951	1.2951	1.3412	1.3412	-0.0461	-3.56%
2026-03-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3412	1.3412	1.3855	1.3855	-0.0443	-3.30%
2026-02-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3855	1.3855	1.3663	1.3663	0.0192	1.39%
2026-02-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3663	1.3663	1.4222	1.4222	-0.0559	-4.09%
2026-02-25	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4222	1.4222	1.4241	1.4241	-0.0019	-0.13%
2026-02-24	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4241	1.4241	1.4307	1.4307	-0.0066	-0.46%
2026-02-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4307	1.4307	1.4463	1.4463	-0.0156	-1.09%
2026-02-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4463	1.4463	1.4520	1.4520	-0.0057	-0.39%
2026-02-11	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4520	1.4520	1.4452	1.4452	0.0068	0.47%
2026-02-10	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4452	1.4452	1.4139	1.4139	0.0313	2.17%
2026-02-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4139	1.4139	1.3967	1.3967	0.0172	1.22%
2026-02-06	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3967	1.3967	1.3999	1.3999	-0.0032	-0.23%
2026-02-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3999	1.3999	1.3964	1.3964	0.0035	0.25%
2026-02-04	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3964	1.3964	1.3932	1.3932	0.0032	0.23%
2026-02-03	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3932	1.3932	1.3768	1.3768	0.0164	1.18%
2026-02-02	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.3768	1.3768	1.4245	1.4245	-0.0477	-3.46%
2026-01-30	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4245	1.4245	1.4544	1.4544	-0.0299	-2.10%
2026-01-29	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4544	1.4544	1.4613	1.4613	-0.0069	-0.47%
2026-01-28	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4613	1.4613	1.4540	1.4540	0.0073	0.50%
2026-01-27	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4540	1.4540	1.4570	1.4570	-0.0030	-0.21%
2026-01-26	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4570	1.4570	1.4829	1.4829	-0.0259	-1.78%
2026-01-23	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4829	1.4829	1.4570	1.4570	0.0259	1.75%
2026-01-22	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4570	1.4570	1.4726	1.4726	-0.0156	-1.07%
2026-01-21	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4726	1.4726	1.4649	1.4649	0.0077	0.53%
2026-01-20	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4649	1.4649	1.4867	1.4867	-0.0218	-1.49%
2026-01-19	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4867	1.4867	1.5221	1.5221	-0.0354	-2.38%
2026-01-16	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5221	1.5221	1.5310	1.5310	-0.0089	-0.58%
2026-01-15	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5310	1.5310	1.5411	1.5411	-0.0101	-0.66%
2026-01-14	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5411	1.5411	1.5461	1.5461	-0.0050	-0.32%
2026-01-13	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5461	1.5461	1.5293	1.5293	0.0168	1.09%
2026-01-12	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5293	1.5293	1.5179	1.5179	0.0114	0.75%
2026-01-09	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5179	1.5179	1.5031	1.5031	0.0148	0.98%
2026-01-08	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.5031	1.5031	1.4999	1.4999	0.0032	0.21%
2026-01-07	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4999	1.4999	1.4462	1.4462	0.0537	3.58%
2026-01-06	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4462	1.4462	1.4339	1.4339	0.0123	0.86%
2026-01-05	019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4339	1.4339	1.3743	1.3743	0.0596	4.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%