民生加银专精特新智选混合发起式A基金净值查询(017154)

今天最新净值 1.5281 0.0111 0.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3832 0.0219 1.6058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5281
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2147亿
最近资产：0.17亿
基金公司：
基金经理：何江周帅

近一月民生加银专精特新智选混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)基金累计收益率-1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.4898	1.4898	1.5281	1.5281	-0.0383	-2.57%
2026-09-14	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5281	1.5281	1.5170	1.5170	0.0111	0.73%
2026-09-11	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5170	1.5170	1.5494	1.5494	-0.0324	-2.14%
2026-09-10	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5494	1.5494	1.5739	1.5739	-0.0245	-1.58%
2026-09-09	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5739	1.5739	1.5833	1.5833	-0.0094	-0.59%
2026-09-08	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5833	1.5833	1.5722	1.5722	0.0111	0.71%
2026-09-07	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5722	1.5722	1.5616	1.5616	0.0106	0.68%
2026-09-04	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5616	1.5616	1.5674	1.5674	-0.0058	-0.37%
2026-09-03	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5674	1.5674	1.5852	1.5852	-0.0178	-1.14%
2026-09-02	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5852	1.5852	1.5885	1.5885	-0.0033	-0.21%

2026-09-01	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5885	1.5885	1.5793	1.5793	0.0092	0.58%
2026-08-31	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5793	1.5793	1.5609	1.5609	0.0184	1.18%
2026-08-28	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5609	1.5609	1.5510	1.5510	0.0099	0.64%
2026-08-27	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5510	1.5510	1.5466	1.5466	0.0044	0.28%
2026-08-26	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5466	1.5466	1.5503	1.5503	-0.0037	-0.24%
2026-08-25	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5503	1.5503	1.5155	1.5155	0.0348	2.30%
2026-08-24	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5155	1.5155	1.5329	1.5329	-0.0174	-1.14%
2026-08-21	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5329	1.5329	1.5310	1.5310	0.0019	0.12%
2026-08-20	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5310	1.5310	1.4943	1.4943	0.0367	2.46%
2026-08-19	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.4943	1.4943	1.5496	1.5496	-0.0553	-3.57%
2026-08-18	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5496	1.5496	1.5454	1.5454	0.0042	0.27%
2026-08-17	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.5454	1.5454	1.5116	1.5116	0.0338	2.24%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%