民生加银专精特新智选混合发起式A基金净值查询(017154)
今天最新净值
1.5281
0.0111 0.73%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3832
0.0219 1.6058%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5281
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2147亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：何江 周帅
近一月民生加银专精特新智选混合发起式A基金净值查询
近一月,民生加银专精特新智选混合发起式A(017154)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.4898 |
1.4898 |
1.5281 |
1.5281 |
-0.0383 |
-2.57% |
| 2026-09-14 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5281 |
1.5281 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0111 |
0.73% |
| 2026-09-11 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0324 |
-2.14% |
| 2026-09-10 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5494 |
1.5494 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0245 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5833 |
1.5833 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5833 |
1.5833 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0111 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5722 |
1.5722 |
1.5616 |
1.5616 |
0.0106 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5616 |
1.5616 |
1.5674 |
1.5674 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5674 |
1.5674 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0178 |
-1.14% |
| 2026-09-02 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5852 |
1.5852 |
1.5885 |
1.5885 |
-0.0033 |
-0.21% |
|
|
| 2026-09-01 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5885 |
1.5885 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0092 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5793 |
1.5793 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0184 |
1.18% |
| 2026-08-28 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5466 |
1.5466 |
0.0044 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2026-08-25 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5155 |
1.5155 |
0.0348 |
2.30% |
| 2026-08-24 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5155 |
1.5155 |
1.5329 |
1.5329 |
-0.0174 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5329 |
1.5329 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5310 |
1.5310 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0367 |
2.46% |
| 2026-08-19 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.4943 |
1.4943 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0553 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5496 |
1.5496 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0042 |
0.27% |
| 2026-08-17 |
017154 |
民生加银专精特新智选混合发起式A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0338 |
2.24% |
