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新华积极价值灵活配置混合C - 基金主页(代码:021604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2991 -0.0361 -2.78% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3824 0.0167 1.2225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2991
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5108亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：林翟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	-6.27%	-4.97%	-8.69%	5.90%	41.39%	-	39.26%
同类排名	1259/2284	2273/2316	1513/2309	1401/2294	979/2266	1113/2175		-

新华积极价值灵活配置混合C(021604)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3320	2.53%
2026-09-15	1.2991	-2.78%
2026-09-14	1.3352	0.13%
2026-09-11	1.3334	-2.09%
2026-09-10	1.3613	-1.37%
2026-09-09	1.3802	-0.42%

新华积极价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.24%	0.13%
688525	佰维存储	0.0000	1.22%	2.89%
300567	精测电子	0.0000	1.21%	4.26%
300604	长川科技	0.0000	1.20%	3.35%
300223	君正股份	0.0000	1.16%	0.47%
688256	寒武纪	0.0000	1.13%	5.89%
300857	协创数据	0.0000	1.11%	-0.52%
301200	大族数控	0.0000	1.03%	10.08%
605358	立昂微	0.0000	1.02%	1.36%
688629	华丰科技	0.0000	1.02%	0.83%

新华积极价值灵活配置混合C(021604)基金档案

基金代码	021604	基金简称	新华积极价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	林翟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿	最近份额	0.5108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%