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新华积极价值灵活配置混合C基金盘中实时估值(021604)

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今天最新净值 1.3352 0.0018 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3352
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5108亿
最近资产：0.56亿
基金公司：
基金经理：林翟

新华积极价值灵活配置混合C基金021604重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	1.24%	0.13%	0.0016%
688525	佰维存储	0.0000	1.22%	2.89%	0.0353%
300567	精测电子	0.0000	1.21%	4.26%	0.0515%
300604	长川科技	0.0000	1.20%	3.35%	0.0402%
300223	君正股份	0.0000	1.16%	0.47%	0.0055%
688256	寒武纪	0.0000	1.13%	5.89%	0.0666%
300857	协创数据	0.0000	1.11%	-0.52%	-0.0058%
301200	大族数控	0.0000	1.03%	10.08%	0.1038%
605358	立昂微	0.0000	1.02%	1.36%	0.0139%
688629	华丰科技	0.0000	1.02%	0.83%	0.0085%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.34%		0.3211%		94.59%

新华积极价值灵活配置混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-2.78%	2.03%
2026-09-14	0.13%	2.03%
2026-09-11	-2.09%	2.03%
2026-09-10	-1.37%	2.03%
2026-09-09	-0.42%	2.03%
2026-09-08	0.75%	2.03%
2026-09-07	1.59%	2.03%
2026-09-04	-0.78%	2.03%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

新华积极价值灵活配置混合C基金021604实时估值图

新华积极价值灵活配置混合C基金021604实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%