新华积极价值灵活配置混合C基金净值查询(021604)
今天最新净值
1.3352
0.0018 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3824
0.0167 1.2225%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5108亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：
- 基金经理：林翟
近一月,新华积极价值灵活配置混合C(021604)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.2991 |
1.2991 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0361 |
-2.78% |
| 2026-09-14 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3352 |
1.3352 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3334 |
1.3334 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0279 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0189 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3802 |
1.3802 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0103 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3757 |
1.3757 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0215 |
1.59% |
| 2026-09-04 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0106 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2026-09-02 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3792 |
1.3792 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0103 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3895 |
1.3895 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0100 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0096 |
0.70% |
| 2026-08-26 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3638 |
1.3638 |
1.3628 |
1.3628 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3628 |
1.3628 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0195 |
1.45% |
| 2026-08-24 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3632 |
1.3632 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0158 |
1.17% |
| 2026-08-19 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0456 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
021604 |
新华积极价值灵活配置混合C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0296 |
2.17% |
