富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金净值查询(010645)

今天最新净值 0.1474 -0.0021 -1.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.1494 0.0017 1.1826% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1474
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：23.2558亿
最近资产：2.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君彭陈晨王超

近一月富国全球健康生活主题混合(QDII)美元|富国全球健康生活主题(QDII)美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金累计收益率-10.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1496	0.1496	0.1474	0.1474	0.0022	1.47%
2026-09-11	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1474	0.1474	0.1495	0.1495	-0.0021	-1.42%
2026-09-10	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1495	0.1495	0.1529	0.1529	-0.0034	-2.27%
2026-09-09	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1529	0.1529	0.1558	0.1558	-0.0029	-1.90%
2026-09-08	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1558	0.1558	0.1561	0.1561	-0.0003	-0.19%
2026-09-07	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1561	0.1561	0.1565	0.1565	-0.0004	-0.26%
2026-09-04	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1565	0.1565	0.1558	0.1558	0.0007	0.45%
2026-09-03	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1558	0.1558	0.1530	0.1530	0.0028	1.80%
2026-09-02	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1530	0.1530	0.1523	0.1523	0.0007	0.46%
2026-09-01	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1523	0.1523	0.1543	0.1543	-0.0020	-1.31%

2026-08-31	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1543	0.1543	0.1571	0.1571	-0.0028	-1.81%
2026-08-28	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1571	0.1571	0.1601	0.1601	-0.0030	-1.91%
2026-08-27	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1601	0.1601	0.1594	0.1594	0.0007	0.44%
2026-08-26	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1594	0.1594	0.1584	0.1584	0.0010	0.63%
2026-08-25	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1584	0.1584	0.1561	0.1561	0.0023	1.45%
2026-08-24	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1561	0.1561	0.1608	0.1608	-0.0047	-3.01%
2026-08-21	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1608	0.1608	0.1618	0.1618	-0.0010	-0.62%
2026-08-20	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1618	0.1618	0.1581	0.1581	0.0037	2.29%
2026-08-19	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1581	0.1581	0.1583	0.1583	-0.0002	-0.13%
2026-08-18	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1583	0.1583	0.1595	0.1595	-0.0012	-0.75%
2026-08-17	010645	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	0.1595	0.1595	0.1640	0.1640	-0.0045	-2.82%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%