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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元)基金盘中实时估值(010645)

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今天最新净值 0.1474 -0.0021 -1.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1474
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：23.2558亿
最近资产：2.50亿
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君彭陈晨王超

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元基金010645重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002653	海思科	0.0000	10.81%	2.40%	0.2594%
688266	泽璟制药	0.0000	10.14%	6.70%	0.6794%
688578	艾力斯	0.0000	6.84%	4.00%	0.2736%
01530	三生制药	0.0000	6.77%	3.54%	0.2397%
02162	康诺亚-B	0.0000	5.51%	6.24%	0.3438%
01672	歌礼制药-B	0.0000	4.98%	5.80%	0.2888%
03933	联邦制药	0.0000	3.38%	1.88%	0.0635%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.43%		2.1482%		87.77%

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	1.47%	3.51%
2026-09-11	-1.42%	3.51%
2026-09-10	-2.27%	3.51%
2026-09-09	-1.90%	3.51%
2026-09-08	-0.19%	3.51%
2026-09-07	-0.26%	3.51%
2026-09-04	0.45%	3.51%
2026-09-03	1.80%	3.51%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元基金010645实时估值图

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元基金010645实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
富国互联科技股票A	4.5591	3.6484%
富国核心科技12个月持有混合A	2.0325	3.5915%
富国核心科技12个月持有混合C	1.9823	3.5915%
富国时代精选混合A	2.0836	3.5287%
富国时代精选混合C	2.0458	3.5287%
富国创新科技混合A	3.1907	3.4594%
富国匠心精选12个月持有混合A	1.4679	3.4214%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%