基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

南方香港优选股票(南方中国)基金盘中实时估值(160125)

今天最新净值 1.5546 -0.0132 -0.84% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6446
  • 成立日期:2011-09-26
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:2.998亿份
  • 最近份额:4.7247亿
  • 最近资产:6.83亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:熊潇雅
南方香港优选股票基金160125重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
06082 壁仞科技 0.0000 7.77% 3.77% 0.2929%
00939 建设银行 0.0000 7.07% 1.93% 0.1365%
00981 中芯国际 0.0000 5.76% 1.11% 0.0639%
01888 建滔积层板 0.0000 4.77% 1.64% 0.0782%
01398 工商银行 0.0000 4.67% 1.57% 0.0733%
01347 华虹宏力 0.0000 4.38% 4.20% 0.1840%
00001 长和 0.0000 4.07% 1.12% 0.0456%
03750 宁德时代 0.0000 3.61% -2.57% -0.0928%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
42.1% 0.7816% 90.13%
南方香港优选股票基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 0.35% 1.82%
2026-09-11 -0.84% 1.82%
2026-09-10 -0.65% 1.82%
2026-09-09 -0.06% 1.82%
2026-09-08 0.06% 1.82%
2026-09-07 -0.62% 1.82%
2026-09-04 0.61% 1.82%
2026-09-03 0.21% 1.82%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方香港优选股票基金160125实时估值图
南方香港优选股票基金160125实时估值图
南方香港优选股票基金动态
QDII-普通股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1406 1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C 2.1110 1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.4863 0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 3.3572 0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C 2.1737 0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A 2.6619 0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 1.8591 0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 1.8375 0.8434%