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恒生前海成长动力混合A - 基金主页(代码:026074)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9064 -0.0288 -3.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9064
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：邢程龙江伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-6.59%	-1.19%	3.20%	-	-	-	-0.04%
同类排名		5308/5419	865/5423	449/5358				-

恒生前海成长动力混合A(026074)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9194	1.43%
2026-09-15	0.9064	-3.18%
2026-09-14	0.9352	0.83%
2026-09-11	0.9275	-2.27%
2026-09-10	0.9486	-1.72%
2026-09-09	0.9649	-0.56%

恒生前海成长动力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300717	华信新材	0.0000	0.99%	5.98%
300789	唐源电气	0.0000	0.99%	4.00%
603023	威帝股份	0.0000	0.98%	5.13%
002890	弘宇股份	0.0000	0.97%	4.86%
688092	爱科科技	0.0000	0.97%	6.35%

恒生前海成长动力混合A(026074)基金档案

基金代码	026074	基金简称	恒生前海成长动力混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	邢程龙江伟	基金托管人		基金公司
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%