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恒生前海成长动力混合A基金净值查询(026074)

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  • 累计净值：0.9352
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：
  • 基金经理：邢程 龙江伟
近一年恒生前海成长动力混合A基金净值查询
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近一年,恒生前海成长动力混合A(026074)基金累计收益率0%
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2026-09-11 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9275 0.9275 0.9486 0.9486 -0.0211 -2.27%
2026-09-10 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9486 0.9486 0.9649 0.9649 -0.0163 -1.72%
2026-09-09 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9649 0.9649 0.9703 0.9703 -0.0054 -0.56%
2026-09-08 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9703 0.9703 0.9598 0.9598 0.0105 1.09%
2026-09-07 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9598 0.9598 0.9542 0.9542 0.0056 0.59%
2026-09-04 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9542 0.9542 0.9546 0.9546 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9546 0.9546 0.9677 0.9677 -0.0131 -1.37%
2026-09-02 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9677 0.9677 0.9705 0.9705 -0.0028 -0.29%
2026-09-01 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9705 0.9705 0.9626 0.9626 0.0079 0.82%
2026-08-31 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9626 0.9626 0.9503 0.9503 0.0123 1.29%
2026-08-28 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9503 0.9503 0.9420 0.9420 0.0083 0.88%
2026-08-27 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9420 0.9420 0.9395 0.9395 0.0025 0.27%
2026-08-26 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9395 0.9395 0.9416 0.9416 -0.0021 -0.22%
2026-08-25 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9416 0.9416 0.9148 0.9148 0.0268 2.93%
2026-08-24 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9148 0.9148 0.9264 0.9264 -0.0116 -1.25%
2026-08-21 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9264 0.9264 0.9291 0.9291 -0.0027 -0.29%
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2026-08-19 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9133 0.9133 0.9361 0.9361 -0.0228 -2.44%
2026-08-18 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9361 0.9361 0.9367 0.9367 -0.0006 -0.06%
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2026-08-14 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9173 0.9173 0.9134 0.9134 0.0039 0.43%
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2026-08-12 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9263 0.9263 0.9177 0.9177 0.0086 0.94%
2026-08-11 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9177 0.9177 0.9228 0.9228 -0.0051 -0.55%
2026-08-10 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9228 0.9228 0.8951 0.8951 0.0277 3.09%
2026-08-07 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8951 0.8951 0.8919 0.8919 0.0032 0.36%
2026-08-06 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8919 0.8919 0.8822 0.8822 0.0097 1.10%
2026-08-05 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8822 0.8822 0.8787 0.8787 0.0035 0.40%
2026-08-04 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8787 0.8787 0.8685 0.8685 0.0102 1.17%
2026-08-03 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8685 0.8685 0.8415 0.8415 0.0270 3.21%
2026-07-31 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8415 0.8415 0.8207 0.8207 0.0208 2.53%
2026-07-30 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8207 0.8207 0.8308 0.8308 -0.0101 -1.22%
2026-07-29 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8308 0.8308 0.8159 0.8159 0.0149 1.83%
2026-07-28 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8159 0.8159 0.8103 0.8103 0.0056 0.69%
2026-07-27 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8103 0.8103 0.7853 0.7853 0.0250 3.18%
2026-07-24 026074 恒生前海成长动力混合A 0.7853 0.7853 0.7992 0.7992 -0.0139 -1.74%
2026-07-23 026074 恒生前海成长动力混合A 0.7992 0.7992 0.7728 0.7728 0.0264 3.42%
2026-07-22 026074 恒生前海成长动力混合A 0.7728 0.7728 0.7867 0.7867 -0.0139 -1.77%
2026-07-21 026074 恒生前海成长动力混合A 0.7867 0.7867 0.7954 0.7954 -0.0087 -1.11%
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2026-07-17 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8124 0.8124 0.8357 0.8357 -0.0233 -2.79%
2026-07-16 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8357 0.8357 0.8272 0.8272 0.0085 1.03%
2026-07-15 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8272 0.8272 0.8193 0.8193 0.0079 0.96%
2026-07-14 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8193 0.8193 0.8027 0.8027 0.0166 2.07%
2026-07-13 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8027 0.8027 0.8269 0.8269 -0.0242 -2.93%
2026-07-10 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8269 0.8269 0.8105 0.8105 0.0164 2.02%
2026-07-09 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8105 0.8105 0.8131 0.8131 -0.0026 -0.32%
2026-07-08 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8131 0.8131 0.8232 0.8232 -0.0101 -1.23%
2026-07-07 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8232 0.8232 0.8498 0.8498 -0.0266 -3.23%
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2026-07-02 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8365 0.8365 0.8351 0.8351 0.0014 0.17%
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2026-06-30 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8118 0.8118 0.8147 0.8147 -0.0029 -0.36%
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2026-06-25 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8294 0.8294 0.8505 0.8505 -0.0211 -2.54%
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2026-06-18 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8587 0.8587 0.8626 0.8626 -0.0039 -0.45%
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2026-06-11 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8680 0.8680 0.8797 0.8797 -0.0117 -1.35%
2026-06-10 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8797 0.8797 0.8850 0.8850 -0.0053 -0.60%
2026-06-09 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8850 0.8850 0.8800 0.8800 0.0050 0.57%
2026-06-08 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8800 0.8800 0.9061 0.9061 -0.0261 -2.88%
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2026-06-01 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9365 0.9365 0.9065 0.9065 0.0300 3.31%
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2026-05-26 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9533 0.9533 0.9720 0.9720 -0.0187 -1.96%
2026-05-25 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9720 0.9720 0.9905 0.9905 -0.0185 -1.90%
2026-05-22 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9905 0.9905 0.9713 0.9713 0.0192 1.98%
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2026-05-20 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0037 1.0037 1.0134 1.0134 -0.0097 -0.96%
2026-05-19 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0134 1.0134 1.0151 1.0151 -0.0017 -0.17%
2026-05-18 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0151 1.0151 1.0086 1.0086 0.0065 0.64%
2026-05-15 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0086 1.0086 1.0118 1.0118 -0.0032 -0.32%
2026-05-14 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0118 1.0118 1.0184 1.0184 -0.0066 -0.65%
2026-05-13 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0184 1.0184 1.0170 1.0170 0.0014 0.14%
2026-05-12 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0170 1.0170 1.0310 1.0310 -0.0140 -1.38%
2026-05-11 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0310 1.0310 1.0211 1.0211 0.0099 0.97%
2026-05-08 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0211 1.0211 1.0089 1.0089 0.0122 1.21%
2026-04-30 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0018 1.0018 0.9931 0.9931 0.0087 0.88%
2026-04-29 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9931 0.9931 0.9794 0.9794 0.0137 1.40%
2026-04-28 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9794 0.9794 0.9809 0.9809 -0.0015 -0.15%
2026-04-27 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9809 0.9809 0.9641 0.9641 0.0168 1.74%
2026-04-24 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9641 0.9641 0.9566 0.9566 0.0075 0.78%
2026-04-23 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9566 0.9566 0.9718 0.9718 -0.0152 -1.56%
2026-04-22 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9718 0.9718 0.9709 0.9709 0.0009 0.09%
2026-04-21 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9709 0.9709 0.9726 0.9726 -0.0017 -0.17%
2026-04-20 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9726 0.9726 0.9628 0.9628 0.0098 1.02%
2026-04-17 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9628 0.9628 0.9654 0.9654 -0.0026 -0.27%
2026-04-16 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9654 0.9654 0.9472 0.9472 0.0182 1.92%
2026-04-15 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9472 0.9472 0.9512 0.9512 -0.0040 -0.42%
2026-04-14 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9512 0.9512 0.9507 0.9507 0.0005 0.05%
2026-04-13 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9507 0.9507 0.9583 0.9583 -0.0076 -0.79%
2026-04-10 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9583 0.9583 0.9501 0.9501 0.0082 0.86%
2026-04-09 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9501 0.9501 0.9668 0.9668 -0.0167 -1.76%
2026-04-08 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9668 0.9668 0.9344 0.9344 0.0324 3.47%
2026-04-07 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9344 0.9344 0.9114 0.9114 0.0230 2.52%
2026-04-03 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9114 0.9114 0.9379 0.9379 -0.0265 -2.91%
2026-04-02 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9379 0.9379 0.9545 0.9545 -0.0166 -1.74%
2026-04-01 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9545 0.9545 0.9392 0.9392 0.0153 1.63%
2026-03-31 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9392 0.9392 0.9516 0.9516 -0.0124 -1.30%
2026-03-30 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9516 0.9516 0.9425 0.9425 0.0091 0.97%
2026-03-27 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9425 0.9425 0.9250 0.9250 0.0175 1.89%
2026-03-26 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9250 0.9250 0.9379 0.9379 -0.0129 -1.38%
2026-03-25 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9379 0.9379 0.9190 0.9190 0.0189 2.06%
2026-03-24 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9190 0.9190 0.8768 0.8768 0.0422 4.81%
2026-03-23 026074 恒生前海成长动力混合A 0.8768 0.8768 0.9355 0.9355 -0.0587 -6.69%
2026-03-20 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9355 0.9355 0.9676 0.9676 -0.0321 -3.43%
2026-03-19 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9676 0.9676 0.9959 0.9959 -0.0283 -2.84%
2026-03-18 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9959 0.9959 0.9768 0.9768 0.0191 1.96%
2026-03-17 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9768 0.9768 1.0005 1.0005 -0.0237 -2.37%
2026-03-16 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09%
2026-03-13 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9996 0.9996 1.0024 1.0024 -0.0028 -0.28%
2026-03-12 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0024 1.0024 1.0142 1.0142 -0.0118 -1.16%
2026-03-11 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0142 1.0142 1.0213 1.0213 -0.0071 -0.70%
2026-03-10 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0213 1.0213 1.0040 1.0040 0.0173 1.72%
2026-03-09 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0040 1.0040 1.0012 1.0012 0.0028 0.28%
2026-03-06 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-03-05 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2026-03-04 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0012 1.0012 1.0013 1.0013 -0.0001 -0.01%
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2026-02-27 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
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2026-02-06 026074 恒生前海成长动力混合A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
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金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
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方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
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