恒生前海成长动力混合A基金净值查询(026074)

今天最新净值 0.9352 0.0077 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9352
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：邢程龙江伟

近一月恒生前海成长动力混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海成长动力混合A(026074)基金累计收益率1.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9064	0.9064	0.9352	0.9352	-0.0288	-3.18%
2026-09-14	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9352	0.9352	0.9275	0.9275	0.0077	0.83%
2026-09-11	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9275	0.9275	0.9486	0.9486	-0.0211	-2.27%
2026-09-10	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9486	0.9486	0.9649	0.9649	-0.0163	-1.72%
2026-09-09	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9649	0.9649	0.9703	0.9703	-0.0054	-0.56%
2026-09-08	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9703	0.9703	0.9598	0.9598	0.0105	1.09%
2026-09-07	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9598	0.9598	0.9542	0.9542	0.0056	0.59%
2026-09-04	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9542	0.9542	0.9546	0.9546	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9546	0.9546	0.9677	0.9677	-0.0131	-1.37%
2026-09-02	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9677	0.9677	0.9705	0.9705	-0.0028	-0.29%

2026-09-01	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9705	0.9705	0.9626	0.9626	0.0079	0.82%
2026-08-31	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9626	0.9626	0.9503	0.9503	0.0123	1.29%
2026-08-28	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9503	0.9503	0.9420	0.9420	0.0083	0.88%
2026-08-27	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9420	0.9420	0.9395	0.9395	0.0025	0.27%
2026-08-26	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9395	0.9395	0.9416	0.9416	-0.0021	-0.22%
2026-08-25	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9416	0.9416	0.9148	0.9148	0.0268	2.93%
2026-08-24	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9148	0.9148	0.9264	0.9264	-0.0116	-1.25%
2026-08-21	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9264	0.9264	0.9291	0.9291	-0.0027	-0.29%
2026-08-20	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9291	0.9291	0.9133	0.9133	0.0158	1.73%
2026-08-19	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9133	0.9133	0.9361	0.9361	-0.0228	-2.44%
2026-08-18	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9361	0.9361	0.9367	0.9367	-0.0006	-0.06%
2026-08-17	026074	恒生前海成长动力混合A	0.9367	0.9367	0.9173	0.9173	0.0194	2.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%