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兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y - 基金主页(代码:018321)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1837 -0.0035 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2107 0.0002 0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1837
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6737亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：刘潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.25%	-1.44%	-1.93%	-0.87%	0.14%	31.10%	19.36%	19.42%
同类排名	170/267	109/282	61/282	8/282	172/254	115/233	79/200	-

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1837	-0.29%
2026-09-14	1.1872	0.19%
2026-09-11	1.1849	-0.53%
2026-09-10	1.1912	-0.60%
2026-09-09	1.1984	-0.22%
2026-09-08	1.2010	-0.05%

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	3.2200	0.30%	5.65%
600642	申能股份	4.1900	0.20%	2.73%
002913	奥士康	0.6800	0.18%	2.46%
301011	华立科技	1.4100	0.18%	9.36%
603290	斯达半导	0.3100	0.17%	-2.81%
603112	华翔股份	1.7100	0.15%	3.32%

兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金档案

基金代码	018321	基金简称	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	刘潇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.03亿元	最近份额	3.6737亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%