兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018321)

今天最新净值 1.1912 -0.0072 -0.60% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.2107 0.0002 0.0128% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1912
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：3.6737亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：刘潇

近一月兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y(018321)基金累计收益率-2.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1849	1.1849	1.1912	1.1912	-0.0063	-0.53%
2026-09-10	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1912	1.1912	1.1984	1.1984	-0.0072	-0.60%
2026-09-09	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1984	1.1984	1.2010	1.2010	-0.0026	-0.22%
2026-09-08	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2010	1.2010	1.2016	1.2016	-0.0006	-0.05%
2026-09-07	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2016	1.2016	1.2041	1.2041	-0.0025	-0.21%
2026-09-04	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2041	1.2041	1.2005	1.2005	0.0036	0.30%
2026-09-03	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2005	1.2005	1.1993	1.1993	0.0012	0.10%
2026-09-02	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1993	1.1993	1.2056	1.2056	-0.0063	-0.52%
2026-09-01	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2056	1.2056	1.2060	1.2060	-0.0004	-0.03%
2026-08-31	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2060	1.2060	1.2082	1.2082	-0.0022	-0.18%

2026-08-28	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2082	1.2082	1.2083	1.2083	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2083	1.2083	1.2074	1.2074	0.0009	0.07%
2026-08-26	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2074	1.2074	1.2028	1.2028	0.0046	0.38%
2026-08-25	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2028	1.2028	1.1996	1.1996	0.0032	0.27%
2026-08-24	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.1996	1.1996	1.2084	1.2084	-0.0088	-0.73%
2026-08-21	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2084	1.2084	1.2106	1.2106	-0.0022	-0.18%
2026-08-20	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2106	1.2106	1.2047	1.2047	0.0059	0.49%
2026-08-19	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2047	1.2047	1.2145	1.2145	-0.0098	-0.81%
2026-08-18	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2145	1.2145	1.2144	1.2144	0.0001	0.01%
2026-08-17	018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2070	1.2070	0.0074	0.61%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%