中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(中银养老目标日期2035三年持有(FOF))基金净值查询(018605)
今天最新净值
1.2422
-0.0070 -0.56%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2422
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1153亿
- 最近资产：0.12亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚卫巍
近一月中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)|中银养老目标日期2035三年持有(FOF)基金净值查询
近一月,中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2322 |
1.2322 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2422 |
1.2422 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2492 |
1.2492 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2485 |
1.2485 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2473 |
1.2473 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2428 |
1.2428 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2452 |
1.2452 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2399 |
1.2399 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0117 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2516 |
1.2516 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2561 |
1.2561 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-08-28 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2563 |
1.2563 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2592 |
1.2592 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2513 |
1.2513 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2490 |
1.2490 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2432 |
1.2432 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2540 |
1.2540 |
1.2525 |
1.2525 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2525 |
1.2525 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2452 |
1.2452 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0203 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2655 |
1.2655 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
018605 |
中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) |
1.2636 |
1.2636 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0165 |
1.31% |
