中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(中银养老目标日期2035三年持有(FOF))基金净值查询(018605)

今天最新净值 1.2322 -0.0100 -0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2322
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1153亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：姚卫巍

近一季中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)|中银养老目标日期2035三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2327	1.2327	1.2322	1.2322	0.0005	0.04%
2026-09-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2322	1.2322	1.2422	1.2422	-0.0100	-0.81%
2026-09-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2422	1.2422	1.2492	1.2492	-0.0070	-0.56%
2026-09-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2492	1.2492	1.2485	1.2485	0.0007	0.06%
2026-09-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2485	1.2485	1.2473	1.2473	0.0012	0.10%
2026-09-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2473	1.2473	1.2428	1.2428	0.0045	0.36%
2026-09-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2428	1.2428	1.2452	1.2452	-0.0024	-0.19%
2026-09-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2452	1.2452	1.2399	1.2399	0.0053	0.43%
2026-09-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2399	1.2399	1.2516	1.2516	-0.0117	-0.94%
2026-09-01	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2516	1.2516	1.2561	1.2561	-0.0045	-0.36%

2026-08-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2561	1.2561	1.2563	1.2563	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2563	1.2563	1.2592	1.2592	-0.0029	-0.23%
2026-08-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2592	1.2592	1.2513	1.2513	0.0079	0.63%
2026-08-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2513	1.2513	1.2490	1.2490	0.0023	0.18%
2026-08-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2490	1.2490	1.2432	1.2432	0.0058	0.47%
2026-08-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2432	1.2432	1.2540	1.2540	-0.0108	-0.86%
2026-08-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2540	1.2540	1.2525	1.2525	0.0015	0.12%
2026-08-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2525	1.2525	1.2452	1.2452	0.0073	0.59%
2026-08-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2452	1.2452	1.2655	1.2655	-0.0203	-1.63%
2026-08-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2655	1.2655	1.2636	1.2636	0.0019	0.15%
2026-08-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2636	1.2636	1.2471	1.2471	0.0165	1.31%
2026-08-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2471	1.2471	1.2448	1.2448	0.0023	0.18%
2026-08-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2448	1.2448	1.2505	1.2505	-0.0057	-0.46%
2026-08-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2505	1.2505	1.2480	1.2480	0.0025	0.20%
2026-08-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2480	1.2480	1.2510	1.2510	-0.0030	-0.24%

2026-08-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2510	1.2510	1.2446	1.2446	0.0064	0.51%
2026-08-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2446	1.2446	1.2335	1.2335	0.0111	0.90%
2026-08-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2335	1.2335	1.2356	1.2356	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2356	1.2356	1.2261	1.2261	0.0095	0.77%
2026-08-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2261	1.2261	1.2159	1.2159	0.0102	0.84%
2026-08-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2159	1.2159	1.2212	1.2212	-0.0053	-0.43%
2026-07-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2212	1.2212	1.2139	1.2139	0.0073	0.60%
2026-07-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2139	1.2139	1.2210	1.2210	-0.0071	-0.58%
2026-07-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2210	1.2210	1.2093	1.2093	0.0117	0.96%
2026-07-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2093	1.2093	1.2243	1.2243	-0.0150	-1.24%
2026-07-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2243	1.2243	1.2117	1.2117	0.0126	1.03%
2026-07-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2117	1.2117	1.2238	1.2238	-0.0121	-0.99%
2026-07-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2238	1.2238	1.2242	1.2242	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2242	1.2242	1.2309	1.2309	-0.0067	-0.54%
2026-07-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2309	1.2309	1.2131	1.2131	0.0178	1.45%
2026-07-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2131	1.2131	1.2094	1.2094	0.0037	0.31%
2026-07-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2094	1.2094	1.2371	1.2371	-0.0277	-2.29%
2026-07-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2371	1.2371	1.2491	1.2491	-0.0120	-0.97%
2026-07-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2491	1.2491	1.2607	1.2607	-0.0116	-0.92%
2026-07-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2607	1.2607	1.2471	1.2471	0.0136	1.08%
2026-07-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2471	1.2471	1.2747	1.2747	-0.0276	-2.21%
2026-07-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2747	1.2747	1.2929	1.2929	-0.0182	-1.43%
2026-07-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2929	1.2929	1.2682	1.2682	0.0247	1.91%
2026-07-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2682	1.2682	1.2769	1.2769	-0.0087	-0.68%
2026-07-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2769	1.2769	1.2839	1.2839	-0.0070	-0.55%
2026-07-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2839	1.2839	1.2933	1.2933	-0.0094	-0.73%
2026-07-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2933	1.2933	1.2841	1.2841	0.0092	0.72%
2026-07-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2841	1.2841	1.3118	1.3118	-0.0277	-2.16%
2026-07-01	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.3118	1.3118	1.3179	1.3179	-0.0061	-0.46%
2026-06-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.3179	1.3179	1.2999	1.2999	0.0180	1.37%
2026-06-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2999	1.2999	1.2945	1.2945	0.0054	0.42%
2026-06-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2945	1.2945	1.3077	1.3077	-0.0132	-1.01%
2026-06-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.3077	1.3077	1.2974	1.2974	0.0103	0.79%
2026-06-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2974	1.2974	1.2801	1.2801	0.0173	1.33%
2026-06-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2801	1.2801	1.2970	1.2970	-0.0169	-1.32%
2026-06-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2970	1.2970	1.2924	1.2924	0.0046	0.36%
2026-06-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2924	1.2924	1.2805	1.2805	0.0119	0.93%
2026-06-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2805	1.2805	1.2664	1.2664	0.0141	1.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%