中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(中银养老目标日期2035三年持有(FOF))基金净值查询(018605)

今天最新净值 1.2322 -0.0100 -0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2322
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1153亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：姚卫巍

近一年中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)|中银养老目标日期2035三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)(018605)基金累计收益率6.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2327	1.2327	1.2322	1.2322	0.0005	0.04%
2026-09-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2322	1.2322	1.2422	1.2422	-0.0100	-0.81%
2026-09-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2422	1.2422	1.2492	1.2492	-0.0070	-0.56%
2026-09-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2492	1.2492	1.2485	1.2485	0.0007	0.06%
2026-09-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2485	1.2485	1.2473	1.2473	0.0012	0.10%
2026-09-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2473	1.2473	1.2428	1.2428	0.0045	0.36%
2026-09-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2428	1.2428	1.2452	1.2452	-0.0024	-0.19%
2026-09-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2452	1.2452	1.2399	1.2399	0.0053	0.43%
2026-09-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2399	1.2399	1.2516	1.2516	-0.0117	-0.94%
2026-09-01	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2516	1.2516	1.2561	1.2561	-0.0045	-0.36%

2026-08-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2561	1.2561	1.2563	1.2563	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2563	1.2563	1.2592	1.2592	-0.0029	-0.23%
2026-08-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2592	1.2592	1.2513	1.2513	0.0079	0.63%
2026-08-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2513	1.2513	1.2490	1.2490	0.0023	0.18%
2026-08-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2490	1.2490	1.2432	1.2432	0.0058	0.47%
2026-08-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2432	1.2432	1.2540	1.2540	-0.0108	-0.86%
2026-08-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2540	1.2540	1.2525	1.2525	0.0015	0.12%
2026-08-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2525	1.2525	1.2452	1.2452	0.0073	0.59%
2026-08-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2452	1.2452	1.2655	1.2655	-0.0203	-1.63%
2026-08-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2655	1.2655	1.2636	1.2636	0.0019	0.15%
2026-08-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2636	1.2636	1.2471	1.2471	0.0165	1.31%
2026-08-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2471	1.2471	1.2448	1.2448	0.0023	0.18%
2026-08-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2448	1.2448	1.2505	1.2505	-0.0057	-0.46%
2026-08-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2505	1.2505	1.2480	1.2480	0.0025	0.20%
2026-08-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2480	1.2480	1.2510	1.2510	-0.0030	-0.24%

2026-08-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2510	1.2510	1.2446	1.2446	0.0064	0.51%
2026-08-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2446	1.2446	1.2335	1.2335	0.0111	0.90%
2026-08-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2335	1.2335	1.2356	1.2356	-0.0021	-0.17%
2026-08-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2356	1.2356	1.2261	1.2261	0.0095	0.77%
2026-08-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2261	1.2261	1.2159	1.2159	0.0102	0.84%
2026-08-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2159	1.2159	1.2212	1.2212	-0.0053	-0.43%
2026-07-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2212	1.2212	1.2139	1.2139	0.0073	0.60%
2026-07-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2139	1.2139	1.2210	1.2210	-0.0071	-0.58%
2026-07-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2210	1.2210	1.2093	1.2093	0.0117	0.96%
2026-07-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2093	1.2093	1.2243	1.2243	-0.0150	-1.24%
2026-07-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2243	1.2243	1.2117	1.2117	0.0126	1.03%
2026-07-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2117	1.2117	1.2238	1.2238	-0.0121	-0.99%
2026-07-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2238	1.2238	1.2242	1.2242	-0.0004	-0.03%
2026-07-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2242	1.2242	1.2309	1.2309	-0.0067	-0.54%
2026-07-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2309	1.2309	1.2131	1.2131	0.0178	1.45%
2026-07-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2131	1.2131	1.2094	1.2094	0.0037	0.31%
2026-07-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2094	1.2094	1.2371	1.2371	-0.0277	-2.29%
2026-07-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2371	1.2371	1.2491	1.2491	-0.0120	-0.97%
2026-07-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2491	1.2491	1.2607	1.2607	-0.0116	-0.92%
2026-07-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2607	1.2607	1.2471	1.2471	0.0136	1.08%
2026-07-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2471	1.2471	1.2747	1.2747	-0.0276	-2.21%
2026-07-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2747	1.2747	1.2929	1.2929	-0.0182	-1.43%
2026-07-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2929	1.2929	1.2682	1.2682	0.0247	1.91%
2026-07-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2682	1.2682	1.2769	1.2769	-0.0087	-0.68%
2026-07-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2769	1.2769	1.2839	1.2839	-0.0070	-0.55%
2026-07-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2839	1.2839	1.2933	1.2933	-0.0094	-0.73%
2026-07-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2933	1.2933	1.2841	1.2841	0.0092	0.72%
2026-07-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2841	1.2841	1.3118	1.3118	-0.0277	-2.16%
2026-07-01	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.3118	1.3118	1.3179	1.3179	-0.0061	-0.46%
2026-06-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.3179	1.3179	1.2999	1.2999	0.0180	1.37%
2026-06-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2999	1.2999	1.2945	1.2945	0.0054	0.42%
2026-06-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2945	1.2945	1.3077	1.3077	-0.0132	-1.01%
2026-06-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.3077	1.3077	1.2974	1.2974	0.0103	0.79%
2026-06-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2974	1.2974	1.2801	1.2801	0.0173	1.33%
2026-06-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2801	1.2801	1.2970	1.2970	-0.0169	-1.32%
2026-06-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2970	1.2970	1.2924	1.2924	0.0046	0.36%
2026-06-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2924	1.2924	1.2805	1.2805	0.0119	0.93%
2026-06-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2805	1.2805	1.2664	1.2664	0.0141	1.11%
2026-06-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2664	1.2664	1.2589	1.2589	0.0075	0.60%
2026-06-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2589	1.2589	1.2285	1.2285	0.0304	2.41%
2026-06-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2285	1.2285	1.2261	1.2261	0.0024	0.20%
2026-06-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2261	1.2261	1.2277	1.2277	-0.0016	-0.13%
2026-06-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2277	1.2277	1.2410	1.2410	-0.0133	-1.08%
2026-06-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2410	1.2410	1.2186	1.2186	0.0224	1.80%
2026-06-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2186	1.2186	1.2406	1.2406	-0.0220	-1.81%
2026-06-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2406	1.2406	1.2561	1.2561	-0.0155	-1.25%
2026-06-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2561	1.2561	1.2521	1.2521	0.0040	0.32%
2026-06-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2521	1.2521	1.2406	1.2406	0.0115	0.92%
2026-06-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2406	1.2406	1.2262	1.2262	0.0144	1.17%
2026-06-01	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2262	1.2262	1.2426	1.2426	-0.0164	-1.34%
2026-05-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2426	1.2426	1.2638	1.2638	-0.0212	-1.71%
2026-05-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2638	1.2638	1.2561	1.2561	0.0077	0.61%
2026-05-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2561	1.2561	1.2642	1.2642	-0.0081	-0.64%
2026-05-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2642	1.2642	1.2715	1.2715	-0.0073	-0.57%
2026-05-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2715	1.2715	1.2605	1.2605	0.0110	0.87%
2026-05-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2605	1.2605	1.2425	1.2425	0.0180	1.43%
2026-05-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2425	1.2425	1.2615	1.2615	-0.0190	-1.53%
2026-05-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2615	1.2615	1.2537	1.2537	0.0078	0.62%
2026-05-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2537	1.2537	1.2500	1.2500	0.0037	0.30%
2026-05-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2500	1.2500	1.2488	1.2488	0.0012	0.10%
2026-05-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2488	1.2488	1.2556	1.2556	-0.0068	-0.54%
2026-05-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2556	1.2556	1.2709	1.2709	-0.0153	-1.22%
2026-05-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2709	1.2709	1.2634	1.2634	0.0075	0.59%
2026-05-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2634	1.2634	1.2650	1.2650	-0.0016	-0.13%
2026-05-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2650	1.2650	1.2538	1.2538	0.0112	0.89%
2026-05-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2538	1.2538	1.2522	1.2522	0.0016	0.13%
2026-05-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2522	1.2522	1.2399	1.2399	0.0123	0.99%
2026-05-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2399	1.2399	1.2258	1.2258	0.0141	1.14%
2026-04-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2126	1.2126	1.2200	1.2200	-0.0074	-0.61%
2026-04-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2200	1.2200	1.2167	1.2167	0.0033	0.27%
2026-04-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2167	1.2167	1.2233	1.2233	-0.0066	-0.54%
2026-04-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2233	1.2233	1.2316	1.2316	-0.0083	-0.67%
2026-04-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2316	1.2316	1.2237	1.2237	0.0079	0.65%
2026-04-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2237	1.2237	1.2219	1.2219	0.0018	0.15%
2026-04-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2219	1.2219	1.2167	1.2167	0.0052	0.43%
2026-04-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2167	1.2167	1.2119	1.2119	0.0048	0.40%
2026-04-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2119	1.2119	1.2006	1.2006	0.0113	0.94%
2026-04-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2006	1.2006	1.1994	1.1994	0.0012	0.10%
2026-04-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1994	1.1994	1.1889	1.1889	0.0105	0.88%
2026-04-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1889	1.1889	1.1910	1.1910	-0.0021	-0.18%
2026-04-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1910	1.1910	1.1845	1.1845	0.0065	0.55%
2026-04-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1845	1.1845	1.1861	1.1861	-0.0016	-0.13%
2026-04-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1861	1.1861	1.1562	1.1562	0.0299	2.52%
2026-04-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1562	1.1562	1.1542	1.1542	0.0020	0.17%
2026-04-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1542	1.1542	1.1555	1.1555	-0.0013	-0.11%
2026-04-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1555	1.1555	1.1666	1.1666	-0.0111	-0.96%
2026-04-01	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1666	1.1666	1.1486	1.1486	0.0180	1.54%
2026-03-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1486	1.1486	1.1594	1.1594	-0.0108	-0.94%
2026-03-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1594	1.1594	1.1576	1.1576	0.0018	0.16%
2026-03-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1576	1.1576	1.1518	1.1518	0.0058	0.50%
2026-03-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1518	1.1518	1.1636	1.1636	-0.0118	-1.02%
2026-03-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1636	1.1636	1.1490	1.1490	0.0146	1.25%
2026-03-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1490	1.1490	1.1312	1.1312	0.0178	1.55%
2026-03-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1312	1.1312	1.1608	1.1608	-0.0296	-2.62%
2026-03-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1608	1.1608	1.1687	1.1687	-0.0079	-0.68%
2026-03-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1687	1.1687	1.1879	1.1879	-0.0192	-1.64%
2026-03-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1879	1.1879	1.1753	1.1753	0.0126	1.07%
2026-03-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1753	1.1753	1.1912	1.1912	-0.0159	-1.35%
2026-03-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1912	1.1912	1.1902	1.1902	0.0010	0.08%
2026-03-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1902	1.1902	1.2002	1.2002	-0.0100	-0.84%
2026-03-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2002	1.2002	1.2081	1.2081	-0.0079	-0.65%
2026-03-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2081	1.2081	1.2105	1.2105	-0.0024	-0.20%
2026-03-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2105	1.2105	1.1937	1.1937	0.0168	1.39%
2026-03-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1937	1.1937	1.2065	1.2065	-0.0128	-1.07%
2026-03-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2065	1.2065	1.2005	1.2005	0.0060	0.50%
2026-03-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2005	1.2005	1.1949	1.1949	0.0056	0.47%
2026-03-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1949	1.1949	1.2006	1.2006	-0.0057	-0.47%
2026-03-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2006	1.2006	1.2295	1.2295	-0.0289	-2.41%
2026-03-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2295	1.2295	1.2327	1.2327	-0.0032	-0.26%
2026-02-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2327	1.2327	1.2326	1.2326	0.0001	0.01%
2026-02-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2326	1.2326	1.2335	1.2335	-0.0009	-0.07%
2026-02-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2335	1.2335	1.2271	1.2271	0.0064	0.52%
2026-02-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2271	1.2271	1.2252	1.2252	0.0019	0.16%
2026-02-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2252	1.2252	1.2331	1.2331	-0.0079	-0.64%
2026-02-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2331	1.2331	1.2286	1.2286	0.0045	0.37%
2026-02-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2286	1.2286	1.2319	1.2319	-0.0033	-0.27%
2026-02-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2319	1.2319	1.2322	1.2322	-0.0003	-0.02%
2026-02-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2322	1.2322	1.2159	1.2159	0.0163	1.32%
2026-02-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2159	1.2159	1.2175	1.2175	-0.0016	-0.13%
2026-02-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2175	1.2175	1.2282	1.2282	-0.0107	-0.87%
2026-02-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2282	1.2282	1.2247	1.2247	0.0035	0.29%
2026-02-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2247	1.2247	1.2036	1.2036	0.0211	1.72%
2026-02-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2036	1.2036	1.2299	1.2299	-0.0263	-2.19%
2026-01-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2299	1.2299	1.2382	1.2382	-0.0083	-0.67%
2026-01-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2382	1.2382	1.2462	1.2462	-0.0080	-0.64%
2026-01-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2462	1.2462	1.2417	1.2417	0.0045	0.36%
2026-01-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2417	1.2417	1.2363	1.2363	0.0054	0.44%
2026-01-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2363	1.2363	1.2475	1.2475	-0.0112	-0.90%
2026-01-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2475	1.2475	1.2395	1.2395	0.0080	0.65%
2026-01-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2395	1.2395	1.2360	1.2360	0.0035	0.28%
2026-01-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2360	1.2360	1.2303	1.2303	0.0057	0.46%
2026-01-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2303	1.2303	1.2357	1.2357	-0.0054	-0.44%
2026-01-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2357	1.2357	1.2307	1.2307	0.0050	0.41%
2026-01-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2307	1.2307	1.2235	1.2235	0.0072	0.59%
2026-01-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2235	1.2235	1.2214	1.2214	0.0021	0.17%
2026-01-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2214	1.2214	1.2197	1.2197	0.0017	0.14%
2026-01-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2197	1.2197	1.2258	1.2258	-0.0061	-0.50%
2026-01-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2258	1.2258	1.2184	1.2184	0.0074	0.61%
2026-01-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2184	1.2184	1.2104	1.2104	0.0080	0.66%
2026-01-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2104	1.2104	1.2121	1.2121	-0.0017	-0.14%
2026-01-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2121	1.2121	1.2071	1.2071	0.0050	0.41%
2026-01-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.2071	1.2071	1.1969	1.1969	0.0102	0.85%
2026-01-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1969	1.1969	1.1787	1.1787	0.0182	1.52%
2025-12-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1787	1.1787	1.1815	1.1815	-0.0028	-0.24%
2025-12-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1815	1.1815	1.1765	1.1765	0.0050	0.42%
2025-12-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1765	1.1765	1.1766	1.1766	-0.0001	-0.01%
2025-12-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1766	1.1766	1.1765	1.1765	0.0001	0.01%
2025-12-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1765	1.1765	1.1712	1.1712	0.0053	0.45%
2025-12-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1712	1.1712	1.1665	1.1665	0.0047	0.40%
2025-12-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1665	1.1665	1.1668	1.1668	-0.0003	-0.03%
2025-12-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1668	1.1668	1.1573	1.1573	0.0095	0.82%
2025-12-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1573	1.1573	1.1521	1.1521	0.0052	0.45%
2025-12-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1521	1.1521	1.1574	1.1574	-0.0053	-0.46%
2025-12-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1574	1.1574	1.1448	1.1448	0.0126	1.09%
2025-12-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1448	1.1448	1.1548	1.1548	-0.0100	-0.87%
2025-12-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1548	1.1548	1.1629	1.1629	-0.0081	-0.70%
2025-12-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1629	1.1629	1.1553	1.1553	0.0076	0.66%
2025-12-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1553	1.1553	1.1618	1.1618	-0.0065	-0.56%
2025-12-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1618	1.1618	1.1595	1.1595	0.0023	0.20%
2025-12-09	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1595	1.1595	1.1652	1.1652	-0.0057	-0.49%
2025-12-08	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1652	1.1652	1.1612	1.1612	0.0040	0.34%
2025-12-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1612	1.1612	1.1529	1.1529	0.0083	0.72%
2025-12-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1529	1.1529	1.1478	1.1478	0.0051	0.44%
2025-12-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1478	1.1478	1.1520	1.1520	-0.0042	-0.36%
2025-12-02	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1520	1.1520	1.1570	1.1570	-0.0050	-0.43%
2025-12-01	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1570	1.1570	1.1517	1.1517	0.0053	0.46%
2025-11-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1517	1.1517	1.1462	1.1462	0.0055	0.48%
2025-11-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1462	1.1462	1.1461	1.1461	0.0001	0.01%
2025-11-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1461	1.1461	1.1406	1.1406	0.0055	0.48%
2025-11-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1406	1.1406	1.1335	1.1335	0.0071	0.63%
2025-11-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1335	1.1335	1.1276	1.1276	0.0059	0.52%
2025-11-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1276	1.1276	1.1433	1.1433	-0.0157	-1.39%
2025-11-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1433	1.1433	1.1484	1.1484	-0.0051	-0.44%
2025-11-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1484	1.1484	1.1489	1.1489	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1489	1.1489	1.1561	1.1561	-0.0072	-0.62%
2025-11-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1561	1.1561	1.1596	1.1596	-0.0035	-0.30%
2025-11-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1596	1.1596	1.1684	1.1684	-0.0088	-0.75%
2025-11-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1684	1.1684	1.1621	1.1621	0.0063	0.54%
2025-11-12	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1621	1.1621	1.1609	1.1609	0.0012	0.10%
2025-11-11	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1609	1.1609	1.1635	1.1635	-0.0026	-0.22%
2025-11-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1635	1.1635	1.1616	1.1616	0.0019	0.16%
2025-11-07	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1616	1.1616	1.1666	1.1666	-0.0050	-0.43%
2025-11-06	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1666	1.1666	1.1568	1.1568	0.0098	0.84%
2025-11-05	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1568	1.1568	1.1556	1.1556	0.0012	0.10%
2025-11-04	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1556	1.1556	1.1638	1.1638	-0.0082	-0.70%
2025-11-03	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1638	1.1638	1.1628	1.1628	0.0010	0.09%
2025-10-31	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1628	1.1628	1.1635	1.1635	-0.0007	-0.06%
2025-10-30	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1635	1.1635	1.1724	1.1724	-0.0089	-0.76%
2025-10-29	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1724	1.1724	1.1649	1.1649	0.0075	0.64%
2025-10-28	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1649	1.1649	1.1690	1.1690	-0.0041	-0.35%
2025-10-27	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1690	1.1690	1.1609	1.1609	0.0081	0.70%
2025-10-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1609	1.1609	1.1487	1.1487	0.0122	1.06%
2025-10-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1487	1.1487	1.1517	1.1517	-0.0030	-0.26%
2025-10-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1517	1.1517	1.1566	1.1566	-0.0049	-0.42%
2025-10-21	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1566	1.1566	1.1463	1.1463	0.0103	0.90%
2025-10-20	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1463	1.1463	1.1415	1.1415	0.0048	0.42%
2025-10-17	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1415	1.1415	1.1566	1.1566	-0.0151	-1.32%
2025-10-16	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1566	1.1566	1.1576	1.1576	-0.0010	-0.09%
2025-10-15	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1576	1.1576	1.1432	1.1432	0.0144	1.24%
2025-10-14	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1432	1.1432	1.1587	1.1587	-0.0155	-1.36%
2025-10-13	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1587	1.1587	1.1627	1.1627	-0.0040	-0.34%
2025-10-10	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1627	1.1627	1.1762	1.1762	-0.0135	-1.16%
2025-09-26	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1625	1.1625	1.1716	1.1716	-0.0091	-0.78%
2025-09-25	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1716	1.1716	1.1706	1.1706	0.0010	0.09%
2025-09-24	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1706	1.1706	1.1615	1.1615	0.0091	0.78%
2025-09-23	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1615	1.1615	1.1641	1.1641	-0.0026	-0.22%
2025-09-22	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1641	1.1641	1.1596	1.1596	0.0045	0.39%
2025-09-19	018605	中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)	1.1596	1.1596	1.1637	1.1637	-0.0041	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%