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易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇) - 基金主页(代码:003720)

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今天最新净值 0.3007 -0.0066 -2.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3007
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.7582亿
最近资产：3.18亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.37%	-3.12%	-2.11%	12.95%	58.45%	45.78%	87.13%	68.37%
同类排名	27/354	335/362	112/362	53/362	5/349	58/314	11/246	-

易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.3009	0.07%
2026-09-15	0.3007	-2.19%
2026-09-14	0.3073	0.85%
2026-09-11	0.3047	-0.42%
2026-09-10	0.3060	-1.50%
2026-09-09	0.3106	-1.48%

易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金档案

基金代码	003720	基金简称	易方达标普生物科技美元汇A	基金全称
发行日期	2016-11-28~2016-12-06	成立日期	2016-12-13	基金类型	指数型-海外股票
基金经理	宋钊贤	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	3.18亿	最近份额	15.7582亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.4834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.6333	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.6067	2.74%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.6274	2.74%
恒生科技	0.5491	2.24%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.9978	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.9761	2.13%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	0.9918	2.13%
恒生科技ETF嘉实	0.5525	2.06%
恒指科技	0.5572	2.06%