易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

今天最新净值 0.3073 0.0026 0.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.3073
成立日期：2016-12-13
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：15.7582亿
最近资产：3.18亿
基金公司：易方达基金
基金经理：宋钊贤

近一月易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金累计收益率-2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3007	0.3007	0.3073	0.3073	-0.0066	-2.19%
2026-09-14	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3073	0.3073	0.3047	0.3047	0.0026	0.85%
2026-09-11	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3047	0.3047	0.3060	0.3060	-0.0013	-0.42%
2026-09-10	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3060	0.3060	0.3106	0.3106	-0.0046	-1.50%
2026-09-09	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3106	0.3106	0.3152	0.3152	-0.0046	-1.48%
2026-09-08	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3152	0.3152	0.3188	0.3188	-0.0036	-1.14%
2026-09-07	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3188	0.3188	0.3188	0.3188	0.0000	0.00%
2026-09-04	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3188	0.3188	0.3199	0.3199	-0.0011	-0.34%
2026-09-03	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3199	0.3199	0.3215	0.3215	-0.0016	-0.50%
2026-09-02	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3215	0.3215	0.3179	0.3179	0.0036	1.12%

2026-09-01	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3179	0.3179	0.3164	0.3164	0.0015	0.47%
2026-08-31	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3164	0.3164	0.3160	0.3160	0.0004	0.13%
2026-08-28	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3160	0.3160	0.3272	0.3272	-0.0112	-3.54%
2026-08-27	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3272	0.3272	0.3274	0.3274	-0.0002	-0.06%
2026-08-26	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3274	0.3274	0.3288	0.3288	-0.0014	-0.43%
2026-08-25	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3288	0.3288	0.3196	0.3196	0.0092	2.80%
2026-08-24	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3196	0.3196	0.3225	0.3225	-0.0029	-0.90%
2026-08-21	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3225	0.3225	0.3182	0.3182	0.0043	1.33%
2026-08-20	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3182	0.3182	0.3297	0.3297	-0.0115	-3.61%
2026-08-19	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3297	0.3297	0.3122	0.3122	0.0175	5.31%
2026-08-18	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3122	0.3122	0.3112	0.3112	0.0010	0.32%
2026-08-17	003720	易方达标普生物科技美元汇A	0.3112	0.3112	0.3074	0.3074	0.0038	1.22%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达港股通医药混合A	0.9837	2.85%
易方达港股通医药混合C	0.9805	2.84%
港医疗	0.9057	1.81%
恒生生物科技ETF易方达	0.9382	1.69%
易方达医药生物股票A	0.8266	1.65%
易方达医药生物股票C	0.8078	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A	1.0318	1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C	1.0308	1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%