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易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

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今天最新净值 0.3073 0.0026 0.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.3073
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7582亿
  • 最近资产：3.18亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
近一季易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金累计收益率12.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3007 0.3007 0.3073 0.3073 -0.0066 -2.19%
2026-09-14 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3073 0.3073 0.3047 0.3047 0.0026 0.85%
2026-09-11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3047 0.3047 0.3060 0.3060 -0.0013 -0.42%
2026-09-10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3060 0.3060 0.3106 0.3106 -0.0046 -1.50%
2026-09-09 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3106 0.3106 0.3152 0.3152 -0.0046 -1.48%
2026-09-08 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3152 0.3152 0.3188 0.3188 -0.0036 -1.14%
2026-09-07 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3188 0.3188 0.3188 0.3188 0.0000 0.00%
2026-09-04 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3188 0.3188 0.3199 0.3199 -0.0011 -0.34%
2026-09-03 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3199 0.3199 0.3215 0.3215 -0.0016 -0.50%
2026-09-02 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3215 0.3215 0.3179 0.3179 0.0036 1.12%
2026-09-01 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3179 0.3179 0.3164 0.3164 0.0015 0.47%
2026-08-31 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3164 0.3164 0.3160 0.3160 0.0004 0.13%
2026-08-28 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3160 0.3160 0.3272 0.3272 -0.0112 -3.54%
2026-08-27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3272 0.3272 0.3274 0.3274 -0.0002 -0.06%
2026-08-26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3274 0.3274 0.3288 0.3288 -0.0014 -0.43%
2026-08-25 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3288 0.3288 0.3196 0.3196 0.0092 2.80%
2026-08-24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3196 0.3196 0.3225 0.3225 -0.0029 -0.90%
2026-08-21 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3225 0.3225 0.3182 0.3182 0.0043 1.33%
2026-08-20 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3182 0.3182 0.3297 0.3297 -0.0115 -3.61%
2026-08-19 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3297 0.3297 0.3122 0.3122 0.0175 5.31%
2026-08-18 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3122 0.3122 0.3112 0.3112 0.0010 0.32%
2026-08-17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3112 0.3112 0.3074 0.3074 0.0038 1.22%
2026-08-14 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3074 0.3074 0.3063 0.3063 0.0011 0.36%
2026-08-13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3063 0.3063 0.3110 0.3110 -0.0047 -1.53%
2026-08-12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3110 0.3110 0.3086 0.3086 0.0024 0.78%
2026-08-11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3086 0.3086 0.3087 0.3087 -0.0001 -0.03%
2026-08-10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3087 0.3087 0.3074 0.3074 0.0013 0.42%
2026-08-07 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3074 0.3074 0.3022 0.3022 0.0052 1.69%
2026-08-06 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3022 0.3022 0.2994 0.2994 0.0028 0.93%
2026-08-05 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2994 0.2994 0.2972 0.2972 0.0022 0.74%
2026-08-04 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2972 0.2972 0.2887 0.2887 0.0085 2.86%
2026-08-03 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2887 0.2887 0.2883 0.2883 0.0004 0.14%
2026-07-31 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2883 0.2883 0.2968 0.2968 -0.0085 -2.95%
2026-07-30 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2968 0.2968 0.2901 0.2901 0.0067 2.26%
2026-07-29 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2901 0.2901 0.2934 0.2934 -0.0033 -1.14%
2026-07-28 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2934 0.2934 0.2948 0.2948 -0.0014 -0.47%
2026-07-27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2948 0.2948 0.2949 0.2949 -0.0001 -0.03%
2026-07-24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2949 0.2949 0.2980 0.2980 -0.0031 -1.05%
2026-07-23 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2980 0.2980 0.2976 0.2976 0.0004 0.13%
2026-07-22 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2976 0.2976 0.3023 0.3023 -0.0047 -1.58%
2026-07-21 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3023 0.3023 0.2956 0.2956 0.0067 2.22%
2026-07-20 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2956 0.2956 0.3021 0.3021 -0.0065 -2.20%
2026-07-17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3021 0.3021 0.2978 0.2978 0.0043 1.42%
2026-07-16 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2978 0.2978 0.3055 0.3055 -0.0077 -2.59%
2026-07-15 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3055 0.3055 0.3041 0.3041 0.0014 0.46%
2026-07-14 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3041 0.3041 0.3038 0.3038 0.0003 0.10%
2026-07-13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3038 0.3038 0.3107 0.3107 -0.0069 -2.27%
2026-07-10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3107 0.3107 0.3204 0.3204 -0.0097 -3.12%
2026-07-09 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3204 0.3204 0.3182 0.3182 0.0022 0.69%
2026-07-08 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3182 0.3182 0.3198 0.3198 -0.0016 -0.50%
2026-07-07 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3198 0.3198 0.3138 0.3138 0.0060 1.88%
2026-07-06 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3138 0.3138 0.3136 0.3136 0.0002 0.06%
2026-07-03 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3136 0.3136 0.3136 0.3136 0.0000 0.00%
2026-07-02 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3136 0.3136 0.3062 0.3062 0.0074 2.36%
2026-07-01 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3062 0.3062 0.3094 0.3094 -0.0032 -1.05%
2026-06-30 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3094 0.3094 0.3095 0.3095 -0.0001 -0.03%
2026-06-29 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3095 0.3095 0.3043 0.3043 0.0052 1.68%
2026-06-26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3043 0.3043 0.2969 0.2969 0.0074 2.43%
2026-06-25 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2969 0.2969 0.2935 0.2935 0.0034 1.15%
2026-06-24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2935 0.2935 0.2885 0.2885 0.0050 1.70%
2026-06-23 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2885 0.2885 0.2865 0.2865 0.0020 0.70%
2026-06-22 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2865 0.2865 0.2765 0.2765 0.0100 3.49%
2026-06-18 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2765 0.2765 0.2740 0.2740 0.0025 0.91%
2026-06-17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2740 0.2740 0.2664 0.2664 0.0076 2.77%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.71%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.70%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.69%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.69%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.60%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.60%
易方达瑞享I 12.3357 4.58%
易方达瑞享E 9.9709 4.58%
科创100Z 2.5372 4.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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