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易方达标普生物科技美元汇A(易标普生物科技美元汇)基金净值查询(003720)

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今天最新净值 0.3073 0.0026 0.85% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.3073
  • 成立日期：2016-12-13
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.7582亿
  • 最近资产：3.18亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：宋钊贤
近一年易方达标普生物科技美元汇A|易标普生物科技美元汇基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达标普生物科技美元汇A(003720)基金累计收益率59.02%
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2026-09-11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3047 0.3047 0.3060 0.3060 -0.0013 -0.42%
2026-09-10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3060 0.3060 0.3106 0.3106 -0.0046 -1.50%
2026-09-09 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3106 0.3106 0.3152 0.3152 -0.0046 -1.48%
2026-09-08 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3152 0.3152 0.3188 0.3188 -0.0036 -1.14%
2026-09-07 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3188 0.3188 0.3188 0.3188 0.0000 0.00%
2026-09-04 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3188 0.3188 0.3199 0.3199 -0.0011 -0.34%
2026-09-03 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3199 0.3199 0.3215 0.3215 -0.0016 -0.50%
2026-09-02 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3215 0.3215 0.3179 0.3179 0.0036 1.12%
2026-09-01 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3179 0.3179 0.3164 0.3164 0.0015 0.47%
2026-08-31 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3164 0.3164 0.3160 0.3160 0.0004 0.13%
2026-08-28 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3160 0.3160 0.3272 0.3272 -0.0112 -3.54%
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2026-08-10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.3087 0.3087 0.3074 0.3074 0.0013 0.42%
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2026-04-15 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2694 0.2694 0.2681 0.2681 0.0013 0.48%
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2026-04-10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2563 0.2563 0.2608 0.2608 -0.0045 -1.76%
2026-04-09 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2608 0.2608 0.2584 0.2584 0.0024 0.93%
2026-04-08 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2584 0.2584 0.2552 0.2552 0.0032 1.24%
2026-04-07 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2552 0.2552 0.2555 0.2555 -0.0003 -0.12%
2026-04-03 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2555 0.2555 0.2555 0.2555 0.0000 0.00%
2026-04-02 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2555 0.2555 0.2545 0.2545 0.0010 0.39%
2026-04-01 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2545 0.2545 0.2530 0.2530 0.0015 0.59%
2026-03-31 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2530 0.2530 0.2363 0.2363 0.0167 6.60%
2026-03-30 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2363 0.2363 0.2377 0.2377 -0.0014 -0.59%
2026-03-27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2377 0.2377 0.2459 0.2459 -0.0082 -3.45%
2026-03-26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2459 0.2459 0.2459 0.2459 0.0000 0.00%
2026-03-25 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2459 0.2459 0.2376 0.2376 0.0083 3.38%
2026-03-24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2376 0.2376 0.2418 0.2418 -0.0042 -1.77%
2026-03-23 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2418 0.2418 0.2398 0.2398 0.0020 0.83%
2026-03-20 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2398 0.2398 0.2437 0.2437 -0.0039 -1.63%
2026-03-19 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2437 0.2437 0.2414 0.2414 0.0023 0.95%
2026-03-18 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2414 0.2414 0.2472 0.2472 -0.0058 -2.40%
2026-03-17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2472 0.2472 0.2466 0.2466 0.0006 0.24%
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2026-03-13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2428 0.2428 0.2443 0.2443 -0.0015 -0.61%
2026-03-12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2443 0.2443 0.2515 0.2515 -0.0072 -2.95%
2026-03-11 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2515 0.2515 0.2534 0.2534 -0.0019 -0.75%
2026-03-10 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2534 0.2534 0.2527 0.2527 0.0007 0.28%
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2026-03-06 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2470 0.2470 0.2468 0.2468 0.0002 0.08%
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2026-02-26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2540 0.2540 0.2550 0.2550 -0.0010 -0.39%
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2026-01-26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2547 0.2547 0.2550 0.2550 -0.0003 -0.12%
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2026-01-21 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2554 0.2554 0.2500 0.2500 0.0054 2.11%
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2026-01-19 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2480 0.2480 0.2480 0.2480 0.0000 0.00%
2026-01-16 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2480 0.2480 0.2482 0.2482 -0.0002 -0.08%
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2025-12-24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2519 0.2519 0.2493 0.2493 0.0026 1.04%
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2025-11-12 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2285 0.2285 0.2284 0.2284 0.0001 0.04%
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2025-10-29 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2228 0.2228 0.2249 0.2249 -0.0021 -0.94%
2025-10-28 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2249 0.2249 0.2240 0.2240 0.0009 0.40%
2025-10-27 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2240 0.2240 0.2178 0.2178 0.0062 2.77%
2025-10-24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2178 0.2178 0.2164 0.2164 0.0014 0.65%
2025-10-23 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2164 0.2164 0.2157 0.2157 0.0007 0.32%
2025-10-22 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2157 0.2157 0.2200 0.2200 -0.0043 -1.99%
2025-10-21 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2200 0.2200 0.2213 0.2213 -0.0013 -0.59%
2025-10-20 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2213 0.2213 0.2167 0.2167 0.0046 2.08%
2025-10-17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2167 0.2167 0.2169 0.2169 -0.0002 -0.09%
2025-10-16 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2169 0.2169 0.2177 0.2177 -0.0008 -0.37%
2025-10-15 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2177 0.2177 0.2115 0.2115 0.0062 2.85%
2025-10-14 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2115 0.2115 0.2118 0.2118 -0.0003 -0.14%
2025-10-13 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2118 0.2118 0.2113 0.2113 0.0005 0.24%
2025-09-29 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2007 0.2007 0.1981 0.1981 0.0026 1.31%
2025-09-26 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1981 0.1981 0.1939 0.1939 0.0042 2.17%
2025-09-25 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1939 0.1939 0.1970 0.1970 -0.0031 -1.57%
2025-09-24 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1970 0.1970 0.1957 0.1957 0.0013 0.66%
2025-09-23 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1957 0.1957 0.1967 0.1967 -0.0010 -0.51%
2025-09-22 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1967 0.1967 0.1934 0.1934 0.0033 1.71%
2025-09-17 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1899 0.1899 0.1899 0.1899 0.0000 0.00%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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