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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金盘中实时估值(006580)

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今天最新净值 1.8739 -0.0108 -0.57% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8739
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：11.53亿
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A基金006580重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000032	深桑达A	9.6500	0.18%	5.65%	0.0102%
301011	华立科技	1.7500	0.05%	9.36%	0.0047%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.23%		0.0149%		0.20%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	0.03%	0.01%
2026-09-11	-0.57%	0.01%
2026-09-10	-0.52%	0.01%
2026-09-09	-0.02%	0.01%
2026-09-08	-0.12%	0.01%
2026-09-07	0.25%	0.01%
2026-09-04	-0.10%	0.01%
2026-09-03	0.21%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A基金006580实时估值图

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A基金006580实时估值图

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兴全基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全社会价值三年持有混合	2.2391	2.9544%
兴全合宜混合(LOF)A	2.0585	2.1002%
兴全多维价值混合A	2.7389	0.8892%
兴全多维价值混合C	2.6279	0.8892%
兴全恒益债券A	1.5274	0.0825%
兴全恒益债券C	1.4744	0.0825%
兴全合泰混合A	1.6794	-0.2303%
兴全合泰混合C	1.6161	-0.2303%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%