兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金净值查询(006580)

今天最新净值 1.8847 -0.0098 -0.52% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8847
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：11.53亿
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

近一月兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A|兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8739	1.8739	1.8847	1.8847	-0.0108	-0.57%
2026-09-10	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8847	1.8847	1.8945	1.8945	-0.0098	-0.52%
2026-09-09	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8945	1.8945	1.8948	1.8948	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8948	1.8948	1.8970	1.8970	-0.0022	-0.12%
2026-09-07	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8970	1.8970	1.8922	1.8922	0.0048	0.25%
2026-09-04	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8922	1.8922	1.8941	1.8941	-0.0019	-0.10%
2026-09-03	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8941	1.8941	1.8901	1.8901	0.0040	0.21%
2026-09-02	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8901	1.8901	1.9016	1.9016	-0.0115	-0.60%
2026-09-01	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9016	1.9016	1.9073	1.9073	-0.0057	-0.30%
2026-08-31	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9073	1.9073	1.9066	1.9066	0.0007	0.04%

2026-08-28	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9066	1.9066	1.9112	1.9112	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9112	1.9112	1.9029	1.9029	0.0083	0.44%
2026-08-26	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9029	1.9029	1.8979	1.8979	0.0050	0.26%
2026-08-25	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8979	1.8979	1.8960	1.8960	0.0019	0.10%
2026-08-24	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8960	1.8960	1.9109	1.9109	-0.0149	-0.78%
2026-08-21	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9109	1.9109	1.9111	1.9111	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9111	1.9111	1.9034	1.9034	0.0077	0.40%
2026-08-19	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9034	1.9034	1.9335	1.9335	-0.0301	-1.58%
2026-08-18	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9335	1.9335	1.9344	1.9344	-0.0009	-0.05%
2026-08-17	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9344	1.9344	1.9163	1.9163	0.0181	0.94%

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