兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF))基金净值查询(006580)

今天最新净值 1.8739 -0.0108 -0.57% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8739
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：11.53亿
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

近一季兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A|兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8739	1.8739	1.8847	1.8847	-0.0108	-0.57%
2026-09-10	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8847	1.8847	1.8945	1.8945	-0.0098	-0.52%
2026-09-09	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8945	1.8945	1.8948	1.8948	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8948	1.8948	1.8970	1.8970	-0.0022	-0.12%
2026-09-07	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8970	1.8970	1.8922	1.8922	0.0048	0.25%
2026-09-04	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8922	1.8922	1.8941	1.8941	-0.0019	-0.10%
2026-09-03	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8941	1.8941	1.8901	1.8901	0.0040	0.21%
2026-09-02	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8901	1.8901	1.9016	1.9016	-0.0115	-0.60%
2026-09-01	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9016	1.9016	1.9073	1.9073	-0.0057	-0.30%
2026-08-31	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9073	1.9073	1.9066	1.9066	0.0007	0.04%

2026-08-28	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9066	1.9066	1.9112	1.9112	-0.0046	-0.24%
2026-08-27	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9112	1.9112	1.9029	1.9029	0.0083	0.44%
2026-08-26	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9029	1.9029	1.8979	1.8979	0.0050	0.26%
2026-08-25	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8979	1.8979	1.8960	1.8960	0.0019	0.10%
2026-08-24	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8960	1.8960	1.9109	1.9109	-0.0149	-0.78%
2026-08-21	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9109	1.9109	1.9111	1.9111	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9111	1.9111	1.9034	1.9034	0.0077	0.40%
2026-08-19	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9034	1.9034	1.9335	1.9335	-0.0301	-1.58%
2026-08-18	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9335	1.9335	1.9344	1.9344	-0.0009	-0.05%
2026-08-17	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9344	1.9344	1.9163	1.9163	0.0181	0.94%
2026-08-14	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9163	1.9163	1.9164	1.9164	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9164	1.9164	1.9210	1.9210	-0.0046	-0.24%
2026-08-12	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9210	1.9210	1.9160	1.9160	0.0050	0.26%
2026-08-11	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9160	1.9160	1.9211	1.9211	-0.0051	-0.27%
2026-08-10	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9211	1.9211	1.9155	1.9155	0.0056	0.29%

2026-08-07	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9155	1.9155	1.9011	1.9011	0.0144	0.76%
2026-08-06	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9011	1.9011	1.9018	1.9018	-0.0007	-0.04%
2026-08-05	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9018	1.9018	1.8850	1.8850	0.0168	0.89%
2026-08-04	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8850	1.8850	1.8701	1.8701	0.0149	0.80%
2026-08-03	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8701	1.8701	1.8783	1.8783	-0.0082	-0.44%
2026-07-31	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8783	1.8783	1.8683	1.8683	0.0100	0.54%
2026-07-30	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8683	1.8683	1.8845	1.8845	-0.0162	-0.86%
2026-07-29	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8845	1.8845	1.8757	1.8757	0.0088	0.47%
2026-07-28	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8757	1.8757	1.8984	1.8984	-0.0227	-1.21%
2026-07-27	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8984	1.8984	1.8797	1.8797	0.0187	0.99%
2026-07-24	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8797	1.8797	1.8971	1.8971	-0.0174	-0.92%
2026-07-23	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8971	1.8971	1.8964	1.8964	0.0007	0.04%
2026-07-22	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8964	1.8964	1.9028	1.9028	-0.0064	-0.34%
2026-07-21	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9028	1.9028	1.8744	1.8744	0.0284	1.49%
2026-07-20	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8744	1.8744	1.8688	1.8688	0.0056	0.30%
2026-07-17	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.8688	1.8688	1.9081	1.9081	-0.0393	-2.10%
2026-07-16	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9081	1.9081	1.9188	1.9188	-0.0107	-0.56%
2026-07-15	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9188	1.9188	1.9166	1.9166	0.0022	0.11%
2026-07-14	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9166	1.9166	1.9001	1.9001	0.0165	0.87%
2026-07-13	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9001	1.9001	1.9214	1.9214	-0.0213	-1.12%
2026-07-10	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9214	1.9214	1.9334	1.9334	-0.0120	-0.62%
2026-07-09	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9334	1.9334	1.9135	1.9135	0.0199	1.03%
2026-07-08	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9135	1.9135	1.9218	1.9218	-0.0083	-0.43%
2026-07-07	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9218	1.9218	1.9353	1.9353	-0.0135	-0.70%
2026-07-06	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9353	1.9353	1.9345	1.9345	0.0008	0.04%
2026-07-03	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9345	1.9345	1.9263	1.9263	0.0082	0.43%
2026-07-02	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9263	1.9263	1.9515	1.9515	-0.0252	-1.31%
2026-07-01	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9515	1.9515	1.9531	1.9531	-0.0016	-0.08%
2026-06-30	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9531	1.9531	1.9403	1.9403	0.0128	0.66%
2026-06-29	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9403	1.9403	1.9250	1.9250	0.0153	0.79%
2026-06-26	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9250	1.9250	1.9483	1.9483	-0.0233	-1.21%
2026-06-25	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9483	1.9483	1.9376	1.9376	0.0107	0.55%
2026-06-24	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9376	1.9376	1.9213	1.9213	0.0163	0.85%
2026-06-23	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9213	1.9213	1.9414	1.9414	-0.0201	-1.04%
2026-06-22	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9414	1.9414	1.9280	1.9280	0.0134	0.70%
2026-06-18	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9280	1.9280	1.9221	1.9221	0.0059	0.31%
2026-06-17	006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	1.9221	1.9221	1.9126	1.9126	0.0095	0.50%

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全多维价值混合A	2.9333	1.66%
兴全多维价值混合C	2.8062	1.66%
兴全社会价值三年持有混合	2.2038	1.22%
兴全合宜LOF	2.0075	0.93%
兴全恒益债券A	1.5100	0.03%
兴全恒益债券C	1.4547	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2417	0.02%
兴全兴泰债券	1.0303	0.02%
兴全恒裕债券A	1.2132	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1560	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%