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兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)) - 基金主页(代码:006580)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8744 0.0005 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8744
成立日期：2019-01-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：7.2882亿
最近资产：11.53亿
基金公司：兴全基金
基金经理：林国怀

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	-1.19%	-2.19%	-0.66%	4.23%	32.72%	24.09%	87.96%
同类排名	99/267	67/282	122/282	30/282	98/254	97/233	43/199	-

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.8690	-0.29%
2026-09-14	1.8744	0.03%
2026-09-11	1.8739	-0.57%
2026-09-10	1.8847	-0.52%
2026-09-09	1.8945	-0.02%
2026-09-08	1.8948	-0.12%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000032	深桑达A	9.6500	0.18%	5.65%
301011	华立科技	1.7500	0.05%	9.36%

兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A(006580)基金档案

基金代码	006580	基金简称	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	基金全称
发行日期	2018-12-24~2019-01-23	成立日期	2019-01-25	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	林国怀	基金托管人		基金公司	兴全基金
最近资产	11.53亿	最近份额	7.2882亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴全基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合泰混合A	1.8144	1.04%
兴全合泰混合C	1.7407	1.04%
兴全社会价值三年持有混合	2.2248	0.95%
兴全合宜LOF	2.0153	0.39%
兴全恒裕债券A	1.2136	0.03%
兴全稳泰债券A	1.2419	0.02%
兴全祥泰定期开放债券	1.0896	0.02%
兴全恒瑞定开债券发起式	1.0265	0.02%
兴全恒鑫债券A	1.1562	0.02%
兴全恒鑫债券C	1.1410	0.02%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%