嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(标普生物科技ETF)基金净值查询(159502)
今天最新净值
1.5614
-0.0075 -0.48%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5614
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：9.7723亿
- 最近资产：10.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询
近一月,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5744 |
1.5744 |
1.5614 |
1.5614 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-09-11 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5614 |
1.5614 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0075 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5689 |
1.5689 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0252 |
-1.61% |
| 2026-09-09 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5941 |
1.5941 |
1.6202 |
1.6202 |
-0.0261 |
-1.64% |
| 2026-09-08 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6202 |
1.6202 |
1.6396 |
1.6396 |
-0.0194 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6396 |
1.6396 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6395 |
1.6395 |
1.6459 |
1.6459 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-03 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6459 |
1.6459 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6551 |
1.6551 |
1.6351 |
1.6351 |
0.0200 |
1.21% |
| 2026-09-01 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6351 |
1.6351 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0076 |
0.47% |
|
|
| 2026-08-31 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6275 |
1.6275 |
1.6248 |
1.6248 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6248 |
1.6248 |
1.6845 |
1.6845 |
-0.0597 |
-3.67% |
| 2026-08-27 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6845 |
1.6845 |
1.6852 |
1.6852 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6852 |
1.6852 |
1.6937 |
1.6937 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2026-08-25 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6937 |
1.6937 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0505 |
2.98% |
| 2026-08-24 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6432 |
1.6432 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0154 |
-0.93% |
| 2026-08-21 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6586 |
1.6586 |
1.6347 |
1.6347 |
0.0239 |
1.44% |
| 2026-08-20 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6347 |
1.6347 |
1.6976 |
1.6976 |
-0.0629 |
-3.85% |
| 2026-08-19 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6976 |
1.6976 |
1.6045 |
1.6045 |
0.0931 |
5.48% |
| 2026-08-18 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.6045 |
1.6045 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0065 |
0.41% |
| 2026-08-17 |
159502 |
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) |
1.5980 |
1.5980 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0206 |
1.29% |
