嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(标普生物科技ETF)基金净值查询(159502)

今天最新净值 1.5744 0.0130 0.83% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5744
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.7723亿
最近资产：10.13亿
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一月嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金累计收益率-2.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5744	1.5744	1.5614	1.5614	0.0130	0.83%
2026-09-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5614	1.5614	1.5689	1.5689	-0.0075	-0.48%
2026-09-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5689	1.5689	1.5941	1.5941	-0.0252	-1.61%
2026-09-09	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5941	1.5941	1.6202	1.6202	-0.0261	-1.64%
2026-09-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6202	1.6202	1.6396	1.6396	-0.0194	-1.20%
2026-09-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6396	1.6396	1.6395	1.6395	0.0001	0.01%
2026-09-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6395	1.6395	1.6459	1.6459	-0.0064	-0.39%
2026-09-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6459	1.6459	1.6551	1.6551	-0.0092	-0.56%
2026-09-02	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6551	1.6551	1.6351	1.6351	0.0200	1.21%
2026-09-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6351	1.6351	1.6275	1.6275	0.0076	0.47%

2026-08-31	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6275	1.6275	1.6248	1.6248	0.0027	0.17%
2026-08-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6248	1.6248	1.6845	1.6845	-0.0597	-3.67%
2026-08-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6845	1.6845	1.6852	1.6852	-0.0007	-0.04%
2026-08-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6852	1.6852	1.6937	1.6937	-0.0085	-0.50%
2026-08-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6937	1.6937	1.6432	1.6432	0.0505	2.98%
2026-08-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6432	1.6432	1.6586	1.6586	-0.0154	-0.93%
2026-08-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6586	1.6586	1.6347	1.6347	0.0239	1.44%
2026-08-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6347	1.6347	1.6976	1.6976	-0.0629	-3.85%
2026-08-19	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6976	1.6976	1.6045	1.6045	0.0931	5.48%
2026-08-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6045	1.6045	1.5980	1.5980	0.0065	0.41%
2026-08-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5980	1.5980	1.5774	1.5774	0.0206	1.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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