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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(标普生物科技ETF)基金净值查询(159502)

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今天最新净值 1.5614 -0.0075 -0.48% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5614
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.7723亿
  • 最近资产：10.13亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张钟玉
近一年嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金累计收益率58.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5744 1.5744 1.5614 1.5614 0.0130 0.83%
2026-09-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5689 1.5689 -0.0075 -0.48%
2026-09-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5689 1.5689 1.5941 1.5941 -0.0252 -1.61%
2026-09-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5941 1.5941 1.6202 1.6202 -0.0261 -1.64%
2026-09-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6202 1.6202 1.6396 1.6396 -0.0194 -1.20%
2026-09-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6396 1.6396 1.6395 1.6395 0.0001 0.01%
2026-09-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6395 1.6395 1.6459 1.6459 -0.0064 -0.39%
2026-09-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6459 1.6459 1.6551 1.6551 -0.0092 -0.56%
2026-09-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6551 1.6551 1.6351 1.6351 0.0200 1.21%
2026-09-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6351 1.6351 1.6275 1.6275 0.0076 0.47%
2026-08-31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6275 1.6275 1.6248 1.6248 0.0027 0.17%
2026-08-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6248 1.6248 1.6845 1.6845 -0.0597 -3.67%
2026-08-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6845 1.6845 1.6852 1.6852 -0.0007 -0.04%
2026-08-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6852 1.6852 1.6937 1.6937 -0.0085 -0.50%
2026-08-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6937 1.6937 1.6432 1.6432 0.0505 2.98%
2026-08-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6432 1.6432 1.6586 1.6586 -0.0154 -0.93%
2026-08-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6586 1.6586 1.6347 1.6347 0.0239 1.44%
2026-08-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6347 1.6347 1.6976 1.6976 -0.0629 -3.85%
2026-08-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6976 1.6976 1.6045 1.6045 0.0931 5.48%
2026-08-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6045 1.6045 1.5980 1.5980 0.0065 0.41%
2026-08-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5980 1.5980 1.5774 1.5774 0.0206 1.29%
2026-08-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5774 1.5774 1.5721 1.5721 0.0053 0.34%
2026-08-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5721 1.5721 1.5971 1.5971 -0.0250 -1.59%
2026-08-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5971 1.5971 1.5846 1.5846 0.0125 0.79%
2026-08-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5846 1.5846 1.5844 1.5844 0.0002 0.01%
2026-08-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5844 1.5844 1.5781 1.5781 0.0063 0.40%
2026-08-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5781 1.5781 1.5498 1.5498 0.0283 1.79%
2026-08-06 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5498 1.5498 1.5346 1.5346 0.0152 0.99%
2026-08-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5346 1.5346 1.5237 1.5237 0.0109 0.72%
2026-08-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5237 1.5237 1.4776 1.4776 0.0461 3.03%
2026-08-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4776 1.4776 1.4748 1.4748 0.0028 0.19%
2026-07-31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4748 1.4748 1.5199 1.5199 -0.0451 -3.06%
2026-07-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5199 1.5199 1.4841 1.4841 0.0358 2.36%
2026-07-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4841 1.4841 1.5028 1.5028 -0.0187 -1.26%
2026-07-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5028 1.5028 1.5098 1.5098 -0.0070 -0.46%
2026-07-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5098 1.5098 1.5108 1.5108 -0.0010 -0.07%
2026-07-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5108 1.5108 1.5267 1.5267 -0.0159 -1.05%
2026-07-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5267 1.5267 1.5254 1.5254 0.0013 0.09%
2026-07-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5254 1.5254 1.5500 1.5500 -0.0246 -1.61%
2026-07-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5500 1.5500 1.5144 1.5144 0.0356 2.30%
2026-07-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5144 1.5144 1.5491 1.5491 -0.0347 -2.29%
2026-07-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5491 1.5491 1.5252 1.5252 0.0239 1.54%
2026-07-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5252 1.5252 1.5672 1.5672 -0.0420 -2.75%
2026-07-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5672 1.5672 1.5614 1.5614 0.0058 0.37%
2026-07-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5614 1.5614 1.5595 1.5595 0.0019 0.12%
2026-07-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5595 1.5595 1.5973 1.5973 -0.0378 -2.42%
2026-07-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5973 1.5973 1.6508 1.6508 -0.0535 -3.35%
2026-07-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6508 1.6508 1.6397 1.6397 0.0111 0.68%
2026-07-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6397 1.6397 1.6477 1.6477 -0.0080 -0.49%
2026-07-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6477 1.6477 1.6157 1.6157 0.0320 1.94%
2026-07-06 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6157 1.6157 1.6138 1.6138 0.0019 0.12%
2026-07-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6138 1.6138 1.6148 1.6148 -0.0010 -0.06%
2026-07-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.6148 1.6148 1.5740 1.5740 0.0408 2.53%
2026-07-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5740 1.5740 1.5922 1.5922 -0.0182 -1.16%
2026-06-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5922 1.5922 1.5948 1.5948 -0.0026 -0.16%
2026-06-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5948 1.5948 1.5663 1.5663 0.0285 1.79%
2026-06-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5663 1.5663 1.5273 1.5273 0.0390 2.49%
2026-06-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5273 1.5273 1.5088 1.5088 0.0185 1.21%
2026-06-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.5088 1.5088 1.4814 1.4814 0.0274 1.82%
2026-06-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4814 1.4814 1.4700 1.4700 0.0114 0.77%
2026-06-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4700 1.4700 1.4162 1.4162 0.0538 3.66%
2026-06-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4162 1.4162 1.4018 1.4018 0.0144 1.02%
2026-06-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4018 1.4018 1.3614 1.3614 0.0404 2.88%
2026-06-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3614 1.3614 1.3715 1.3715 -0.0101 -0.74%
2026-06-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3715 1.3715 1.3464 1.3464 0.0251 1.83%
2026-06-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3464 1.3464 1.3363 1.3363 0.0101 0.76%
2026-06-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3363 1.3363 1.2971 1.2971 0.0392 2.93%
2026-06-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2971 1.2971 1.3231 1.3231 -0.0260 -2.00%
2026-06-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3231 1.3231 1.2947 1.2947 0.0284 2.15%
2026-06-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2947 1.2947 1.2966 1.2966 -0.0019 -0.15%
2026-06-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2966 1.2966 1.3443 1.3443 -0.0477 -3.68%
2026-06-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3443 1.3443 1.3089 1.3089 0.0354 2.63%
2026-06-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3089 1.3089 1.2874 1.2874 0.0215 1.64%
2026-06-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2874 1.2874 1.3459 1.3459 -0.0585 -4.54%
2026-06-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3459 1.3459 1.3779 1.3779 -0.0320 -2.38%
2026-05-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3779 1.3779 1.3712 1.3712 0.0067 0.49%
2026-05-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3712 1.3712 1.3568 1.3568 0.0144 1.06%
2026-05-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3568 1.3568 1.3456 1.3456 0.0112 0.83%
2026-05-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3456 1.3456 1.3298 1.3298 0.0158 1.17%
2026-05-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3298 1.3298 1.3311 1.3311 -0.0013 -0.10%
2026-05-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3311 1.3311 1.3416 1.3416 -0.0105 -0.78%
2026-05-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3416 1.3416 1.3317 1.3317 0.0099 0.74%
2026-05-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3317 1.3317 1.2816 1.2816 0.0501 3.76%
2026-05-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2816 1.2816 1.2919 1.2919 -0.0103 -0.80%
2026-05-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2919 1.2919 1.3216 1.3216 -0.0297 -2.30%
2026-05-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3216 1.3216 1.3628 1.3628 -0.0412 -3.12%
2026-05-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3628 1.3628 1.3735 1.3735 -0.0107 -0.78%
2026-05-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3735 1.3735 1.3645 1.3645 0.0090 0.66%
2026-05-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3645 1.3645 1.3628 1.3628 0.0017 0.12%
2026-05-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3628 1.3628 1.3634 1.3634 -0.0006 -0.04%
2026-05-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3634 1.3634 1.3529 1.3529 0.0105 0.78%
2026-05-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3529 1.3529 1.3947 1.3947 -0.0418 -3.09%
2026-04-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3069 1.3069 1.3289 1.3289 -0.0220 -1.68%
2026-04-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3289 1.3289 1.3470 1.3470 -0.0181 -1.36%
2026-04-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3470 1.3470 1.3520 1.3520 -0.0050 -0.37%
2026-04-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3520 1.3520 1.3634 1.3634 -0.0114 -0.84%
2026-04-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3634 1.3634 1.3919 1.3919 -0.0285 -2.09%
2026-04-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3919 1.3919 1.3818 1.3818 0.0101 0.73%
2026-04-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3818 1.3818 1.3964 1.3964 -0.0146 -1.05%
2026-04-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3964 1.3964 1.4053 1.4053 -0.0089 -0.63%
2026-04-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.4053 1.4053 1.3730 1.3730 0.0323 2.30%
2026-04-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3730 1.3730 1.3825 1.3825 -0.0095 -0.69%
2026-04-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3825 1.3825 1.3756 1.3756 0.0069 0.50%
2026-04-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3756 1.3756 1.3395 1.3395 0.0361 2.62%
2026-04-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3395 1.3395 1.3127 1.3127 0.0268 2.00%
2026-04-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3127 1.3127 1.3372 1.3372 -0.0245 -1.87%
2026-04-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3372 1.3372 1.3248 1.3248 0.0124 0.93%
2026-04-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3248 1.3248 1.3110 1.3110 0.0138 1.05%
2026-04-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3110 1.3110 1.3140 1.3140 -0.0030 -0.23%
2026-04-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3140 1.3140 1.3131 1.3131 0.0009 0.07%
2026-04-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3131 1.3131 1.3107 1.3107 0.0024 0.18%
2026-04-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3107 1.3107 1.3056 1.3056 0.0051 0.39%
2026-03-31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3056 1.3056 1.2157 1.2157 0.0899 6.89%
2026-03-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2157 1.2157 1.2219 1.2219 -0.0062 -0.51%
2026-03-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2219 1.2219 1.2647 1.2647 -0.0428 -3.50%
2026-03-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2647 1.2647 1.2617 1.2617 0.0030 0.24%
2026-03-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2617 1.2617 1.2182 1.2182 0.0435 3.45%
2026-03-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2182 1.2182 1.2424 1.2424 -0.0242 -1.99%
2026-03-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2424 1.2424 1.2256 1.2256 0.0168 1.35%
2026-03-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2256 1.2256 1.2478 1.2478 -0.0222 -1.81%
2026-03-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2478 1.2478 1.2341 1.2341 0.0137 1.10%
2026-03-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2341 1.2341 1.2663 1.2663 -0.0322 -2.61%
2026-03-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2663 1.2663 1.2648 1.2648 0.0015 0.12%
2026-03-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2648 1.2648 1.2436 1.2436 0.0212 1.68%
2026-03-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2436 1.2436 1.2507 1.2507 -0.0071 -0.57%
2026-03-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2507 1.2507 1.2886 1.2886 -0.0379 -3.03%
2026-03-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2886 1.2886 1.3003 1.3003 -0.0117 -0.90%
2026-03-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3003 1.3003 1.2998 1.2998 0.0005 0.04%
2026-03-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2998 1.2998 1.2662 1.2662 0.0336 2.59%
2026-03-06 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2662 1.2662 1.2647 1.2647 0.0015 0.12%
2026-03-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2647 1.2647 1.2921 1.2921 -0.0274 -2.17%
2026-03-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2921 1.2921 1.2627 1.2627 0.0294 2.28%
2026-03-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2627 1.2627 1.2956 1.2956 -0.0329 -2.61%
2026-03-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2956 1.2956 1.3044 1.3044 -0.0088 -0.67%
2026-02-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3044 1.3044 1.3071 1.3071 -0.0027 -0.21%
2026-02-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3071 1.3071 1.3147 1.3147 -0.0076 -0.58%
2026-02-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3147 1.3147 1.3258 1.3258 -0.0111 -0.84%
2026-02-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3258 1.3258 1.2613 1.2613 0.0645 4.86%
2026-02-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2613 1.2613 1.2660 1.2660 -0.0047 -0.37%
2026-02-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2660 1.2660 1.2812 1.2812 -0.0152 -1.20%
2026-02-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2812 1.2812 1.2873 1.2873 -0.0061 -0.47%
2026-02-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2873 1.2873 1.2967 1.2967 -0.0094 -0.73%
2026-02-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2967 1.2967 1.2927 1.2927 0.0040 0.31%
2026-02-06 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2927 1.2927 1.2432 1.2432 0.0495 3.83%
2026-02-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2432 1.2432 1.2893 1.2893 -0.0461 -3.71%
2026-02-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2893 1.2893 1.3152 1.3152 -0.0259 -2.01%
2026-02-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3152 1.3152 1.3138 1.3138 0.0014 0.11%
2026-02-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3138 1.3138 1.2864 1.2864 0.0274 2.09%
2026-01-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2864 1.2864 1.3089 1.3089 -0.0225 -1.75%
2026-01-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3089 1.3089 1.3003 1.3003 0.0086 0.66%
2026-01-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3003 1.3003 1.3292 1.3292 -0.0289 -2.22%
2026-01-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3292 1.3292 1.3219 1.3219 0.0073 0.55%
2026-01-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3219 1.3219 1.3249 1.3249 -0.0030 -0.23%
2026-01-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3249 1.3249 1.3629 1.3629 -0.0380 -2.87%
2026-01-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3629 1.3629 1.3280 1.3280 0.0349 2.56%
2026-01-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3280 1.3280 1.2983 1.2983 0.0297 2.24%
2026-01-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2983 1.2983 1.2881 1.2881 0.0102 0.79%
2026-01-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2881 1.2881 1.2887 1.2887 -0.0006 -0.05%
2026-01-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2887 1.2887 1.2895 1.2895 -0.0008 -0.06%
2026-01-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2895 1.2895 1.3159 1.3159 -0.0264 -2.05%
2026-01-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3159 1.3159 1.2855 1.2855 0.0304 2.31%
2026-01-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2855 1.2855 1.2864 1.2864 -0.0009 -0.07%
2026-01-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2864 1.2864 1.2928 1.2928 -0.0064 -0.50%
2026-01-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2928 1.2928 1.2853 1.2853 0.0075 0.58%
2026-01-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2853 1.2853 1.3131 1.3131 -0.0278 -2.16%
2026-01-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3131 1.3131 1.2686 1.2686 0.0445 3.39%
2026-01-06 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2686 1.2686 1.2497 1.2497 0.0189 1.49%
2026-01-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2497 1.2497 1.2695 1.2695 -0.0198 -1.58%
2025-12-31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2695 1.2695 1.2681 1.2681 0.0014 0.11%
2025-12-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2681 1.2681 1.2860 1.2860 -0.0179 -1.41%
2025-12-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2860 1.2860 1.3020 1.3020 -0.0160 -1.24%
2025-12-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3020 1.3020 1.3165 1.3165 -0.0145 -1.11%
2025-12-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3165 1.3165 1.3180 1.3180 -0.0015 -0.11%
2025-12-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3180 1.3180 1.3038 1.3038 0.0142 1.08%
2025-12-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3038 1.3038 1.3165 1.3165 -0.0127 -0.97%
2025-12-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.3165 1.3165 1.2855 1.2855 0.0310 2.35%
2025-12-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2855 1.2855 1.2510 1.2510 0.0345 2.68%
2025-12-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2510 1.2510 1.2599 1.2599 -0.0089 -0.71%
2025-12-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2599 1.2599 1.2715 1.2715 -0.0116 -0.92%
2025-12-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2715 1.2715 1.2816 1.2816 -0.0101 -0.79%
2025-12-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2816 1.2816 1.2840 1.2840 -0.0024 -0.19%
2025-12-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2840 1.2840 1.2838 1.2838 0.0002 0.02%
2025-12-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2838 1.2838 1.2754 1.2754 0.0084 0.66%
2025-12-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2754 1.2754 1.2670 1.2670 0.0084 0.66%
2025-12-09 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2670 1.2670 1.2921 1.2921 -0.0251 -1.98%
2025-12-08 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2921 1.2921 1.2894 1.2894 0.0027 0.21%
2025-12-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2894 1.2894 1.2874 1.2874 0.0020 0.16%
2025-12-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2874 1.2874 1.2731 1.2731 0.0143 1.12%
2025-12-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2731 1.2731 1.2387 1.2387 0.0344 2.70%
2025-12-02 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2387 1.2387 1.2525 1.2525 -0.0138 -1.11%
2025-12-01 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2525 1.2525 1.2877 1.2877 -0.0352 -2.81%
2025-11-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2877 1.2877 1.2840 1.2840 0.0037 0.29%
2025-11-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2840 1.2840 1.2844 1.2844 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2844 1.2844 1.2698 1.2698 0.0146 1.14%
2025-11-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2698 1.2698 1.2511 1.2511 0.0187 1.47%
2025-11-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2511 1.2511 1.2212 1.2212 0.0299 2.39%
2025-11-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2212 1.2212 1.1925 1.1925 0.0287 2.35%
2025-11-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1925 1.1925 1.1986 1.1986 -0.0061 -0.51%
2025-11-19 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1986 1.1986 1.2061 1.2061 -0.0075 -0.62%
2025-11-18 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2061 1.2061 1.2011 1.2011 0.0050 0.42%
2025-11-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2011 1.2011 1.1933 1.1933 0.0078 0.65%
2025-11-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1933 1.1933 1.1734 1.1734 0.0199 1.67%
2025-11-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1734 1.1734 1.1948 1.1948 -0.0214 -1.82%
2025-11-12 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1948 1.1948 1.1948 1.1948 0.0000 0.00%
2025-11-11 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1948 1.1948 1.1544 1.1544 0.0404 3.38%
2025-11-10 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1544 1.1544 1.1422 1.1422 0.0122 1.06%
2025-11-07 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1422 1.1422 1.1463 1.1463 -0.0041 -0.36%
2025-11-06 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1463 1.1463 1.1464 1.1464 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1464 1.1464 1.1334 1.1334 0.0130 1.13%
2025-11-04 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1334 1.1334 1.1522 1.1522 -0.0188 -1.66%
2025-11-03 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1522 1.1522 1.1827 1.1827 -0.0305 -2.65%
2025-10-31 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1827 1.1827 1.1737 1.1737 0.0090 0.77%
2025-10-30 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1737 1.1737 1.1636 1.1636 0.0101 0.87%
2025-10-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1636 1.1636 1.1748 1.1748 -0.0112 -0.96%
2025-10-28 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1748 1.1748 1.1703 1.1703 0.0045 0.38%
2025-10-27 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1703 1.1703 1.1375 1.1375 0.0328 2.80%
2025-10-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1375 1.1375 1.1294 1.1294 0.0081 0.72%
2025-10-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1294 1.1294 1.1266 1.1266 0.0028 0.25%
2025-10-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1266 1.1266 1.1499 1.1499 -0.0233 -2.07%
2025-10-21 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1499 1.1499 1.1577 1.1577 -0.0078 -0.67%
2025-10-20 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1577 1.1577 1.1320 1.1320 0.0257 2.22%
2025-10-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1320 1.1320 1.1335 1.1335 -0.0015 -0.13%
2025-10-16 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1335 1.1335 1.1386 1.1386 -0.0051 -0.45%
2025-10-15 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1386 1.1386 1.1048 1.1048 0.0338 2.97%
2025-10-14 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1048 1.1048 1.1062 1.1062 -0.0014 -0.13%
2025-10-13 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.1062 1.1062 1.1042 1.1042 0.0020 0.18%
2025-09-29 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0470 1.0470 1.0333 1.0333 0.0137 1.33%
2025-09-26 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0333 1.0333 1.0100 1.0100 0.0233 2.31%
2025-09-25 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0100 1.0100 1.0265 1.0265 -0.0165 -1.61%
2025-09-24 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0265 1.0265 1.0191 1.0191 0.0074 0.73%
2025-09-23 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0191 1.0191 1.0253 1.0253 -0.0062 -0.60%
2025-09-22 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0253 1.0253 1.0080 1.0080 0.0173 1.72%
2025-09-17 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 0.9872 0.9872 0.9874 0.9874 -0.0002 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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