嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(标普生物科技ETF)基金净值查询(159502)

今天最新净值 1.5744 0.0130 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5744
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：9.7723亿
最近资产：10.13亿
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一季嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)|标普生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)基金累计收益率12.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5382	1.5382	1.5744	1.5744	-0.0362	-2.35%
2026-09-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5744	1.5744	1.5614	1.5614	0.0130	0.83%
2026-09-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5614	1.5614	1.5689	1.5689	-0.0075	-0.48%
2026-09-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5689	1.5689	1.5941	1.5941	-0.0252	-1.61%
2026-09-09	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5941	1.5941	1.6202	1.6202	-0.0261	-1.64%
2026-09-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6202	1.6202	1.6396	1.6396	-0.0194	-1.20%
2026-09-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6396	1.6396	1.6395	1.6395	0.0001	0.01%
2026-09-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6395	1.6395	1.6459	1.6459	-0.0064	-0.39%
2026-09-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6459	1.6459	1.6551	1.6551	-0.0092	-0.56%
2026-09-02	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6551	1.6551	1.6351	1.6351	0.0200	1.21%

2026-09-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6351	1.6351	1.6275	1.6275	0.0076	0.47%
2026-08-31	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6275	1.6275	1.6248	1.6248	0.0027	0.17%
2026-08-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6248	1.6248	1.6845	1.6845	-0.0597	-3.67%
2026-08-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6845	1.6845	1.6852	1.6852	-0.0007	-0.04%
2026-08-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6852	1.6852	1.6937	1.6937	-0.0085	-0.50%
2026-08-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6937	1.6937	1.6432	1.6432	0.0505	2.98%
2026-08-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6432	1.6432	1.6586	1.6586	-0.0154	-0.93%
2026-08-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6586	1.6586	1.6347	1.6347	0.0239	1.44%
2026-08-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6347	1.6347	1.6976	1.6976	-0.0629	-3.85%
2026-08-19	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6976	1.6976	1.6045	1.6045	0.0931	5.48%
2026-08-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6045	1.6045	1.5980	1.5980	0.0065	0.41%
2026-08-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5980	1.5980	1.5774	1.5774	0.0206	1.29%
2026-08-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5774	1.5774	1.5721	1.5721	0.0053	0.34%
2026-08-13	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5721	1.5721	1.5971	1.5971	-0.0250	-1.59%
2026-08-12	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5971	1.5971	1.5846	1.5846	0.0125	0.79%

2026-08-11	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5846	1.5846	1.5844	1.5844	0.0002	0.01%
2026-08-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5844	1.5844	1.5781	1.5781	0.0063	0.40%
2026-08-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5781	1.5781	1.5498	1.5498	0.0283	1.79%
2026-08-06	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5498	1.5498	1.5346	1.5346	0.0152	0.99%
2026-08-05	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5346	1.5346	1.5237	1.5237	0.0109	0.72%
2026-08-04	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5237	1.5237	1.4776	1.4776	0.0461	3.03%
2026-08-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.4776	1.4776	1.4748	1.4748	0.0028	0.19%
2026-07-31	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.4748	1.4748	1.5199	1.5199	-0.0451	-3.06%
2026-07-30	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5199	1.5199	1.4841	1.4841	0.0358	2.36%
2026-07-29	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.4841	1.4841	1.5028	1.5028	-0.0187	-1.26%
2026-07-28	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5028	1.5028	1.5098	1.5098	-0.0070	-0.46%
2026-07-27	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5098	1.5098	1.5108	1.5108	-0.0010	-0.07%
2026-07-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5108	1.5108	1.5267	1.5267	-0.0159	-1.05%
2026-07-23	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5267	1.5267	1.5254	1.5254	0.0013	0.09%
2026-07-22	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5254	1.5254	1.5500	1.5500	-0.0246	-1.61%
2026-07-21	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5500	1.5500	1.5144	1.5144	0.0356	2.30%
2026-07-20	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5144	1.5144	1.5491	1.5491	-0.0347	-2.29%
2026-07-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5491	1.5491	1.5252	1.5252	0.0239	1.54%
2026-07-16	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5252	1.5252	1.5672	1.5672	-0.0420	-2.75%
2026-07-15	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5672	1.5672	1.5614	1.5614	0.0058	0.37%
2026-07-14	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5614	1.5614	1.5595	1.5595	0.0019	0.12%
2026-07-13	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5595	1.5595	1.5973	1.5973	-0.0378	-2.42%
2026-07-10	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5973	1.5973	1.6508	1.6508	-0.0535	-3.35%
2026-07-09	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6508	1.6508	1.6397	1.6397	0.0111	0.68%
2026-07-08	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6397	1.6397	1.6477	1.6477	-0.0080	-0.49%
2026-07-07	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6477	1.6477	1.6157	1.6157	0.0320	1.94%
2026-07-06	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6157	1.6157	1.6138	1.6138	0.0019	0.12%
2026-07-03	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6138	1.6138	1.6148	1.6148	-0.0010	-0.06%
2026-07-02	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.6148	1.6148	1.5740	1.5740	0.0408	2.53%
2026-07-01	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5740	1.5740	1.5922	1.5922	-0.0182	-1.16%
2026-06-30	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5922	1.5922	1.5948	1.5948	-0.0026	-0.16%
2026-06-29	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5948	1.5948	1.5663	1.5663	0.0285	1.79%
2026-06-26	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5663	1.5663	1.5273	1.5273	0.0390	2.49%
2026-06-25	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5273	1.5273	1.5088	1.5088	0.0185	1.21%
2026-06-24	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.5088	1.5088	1.4814	1.4814	0.0274	1.82%
2026-06-23	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.4814	1.4814	1.4700	1.4700	0.0114	0.77%
2026-06-22	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.4700	1.4700	1.4162	1.4162	0.0538	3.66%
2026-06-18	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.4162	1.4162	1.4018	1.4018	0.0144	1.02%
2026-06-17	159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	1.4018	1.4018	1.3614	1.3614	0.0404	2.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%