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长城精选进取3个月持有期混合型发起式A - 基金主页(代码:019678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2468 -0.0121 -0.97% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2468
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1221亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：应俊帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.43%	-1.80%	-3.09%	-2.16%	1.66%	39.72%	-	30.15%
同类排名	132/213	196/227	151/227	45/225	141/209	144/181		-

长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2483	0.12%
2026-09-11	1.2468	-0.97%
2026-09-10	1.2589	-0.67%
2026-09-09	1.2674	-0.07%
2026-09-08	1.2683	-0.23%
2026-09-07	1.2712	0.36%

长城精选进取3个月持有期混合型发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0500	1.52%	3.53%
600036	招商银行	0.4000	1.12%	1.47%
002078	太阳纸业	0.9900	1.04%	1.45%
002311	海大集团	0.2500	0.88%	0.12%
300750	宁德时代	0.0300	0.86%	-1.24%
603279	景津装备	0.4800	0.58%	3.19%
002318	久立特材	0.2600	0.56%	1.98%
600660	福耀玻璃	0.1300	0.53%	0.96%
603181	皇马科技	0.5200	0.52%	0.07%
605117	德业股份	0.0500	0.47%	-1.39%

长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金档案

基金代码	019678	基金简称	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	应俊帅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.13亿	最近份额	0.1221亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%