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长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询(019678)

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今天最新净值 1.2468 -0.0121 -0.97% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.2468
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1221亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：应俊帅
近一年长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询
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近一年,长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金累计收益率1.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2468 1.2468 1.2589 1.2589 -0.0121 -0.97%
2026-09-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2589 1.2589 1.2674 1.2674 -0.0085 -0.67%
2026-09-09 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2674 1.2674 1.2683 1.2683 -0.0009 -0.07%
2026-09-08 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2683 1.2683 1.2712 1.2712 -0.0029 -0.23%
2026-09-07 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2712 1.2712 1.2667 1.2667 0.0045 0.36%
2026-09-04 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2667 1.2667 1.2699 1.2699 -0.0032 -0.25%
2026-09-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2699 1.2699 1.2666 1.2666 0.0033 0.26%
2026-09-02 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2666 1.2666 1.2787 1.2787 -0.0121 -0.95%
2026-09-01 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2787 1.2787 1.2842 1.2842 -0.0055 -0.43%
2026-08-31 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2842 1.2842 1.2825 1.2825 0.0017 0.13%
2026-08-28 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2825 1.2825 1.2871 1.2871 -0.0046 -0.36%
2026-08-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2871 1.2871 1.2763 1.2763 0.0108 0.84%
2026-08-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2763 1.2763 1.2704 1.2704 0.0059 0.46%
2026-08-25 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2704 1.2704 1.2693 1.2693 0.0011 0.09%
2026-08-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2693 1.2693 1.2847 1.2847 -0.0154 -1.21%
2026-08-21 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2847 1.2847 1.2819 1.2819 0.0028 0.22%
2026-08-20 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2819 1.2819 1.2742 1.2742 0.0077 0.60%
2026-08-19 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2742 1.2742 1.3056 1.3056 -0.0314 -2.46%
2026-08-18 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3056 1.3056 1.3079 1.3079 -0.0023 -0.18%
2026-08-17 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3079 1.3079 1.2881 1.2881 0.0198 1.51%
2026-08-14 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2881 1.2881 1.2857 1.2857 0.0024 0.19%
2026-08-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2857 1.2857 1.2933 1.2933 -0.0076 -0.59%
2026-08-12 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2933 1.2933 1.2867 1.2867 0.0066 0.51%
2026-08-11 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2867 1.2867 1.2939 1.2939 -0.0072 -0.56%
2026-08-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2939 1.2939 1.2877 1.2877 0.0062 0.48%
2026-08-07 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2877 1.2877 1.2748 1.2748 0.0129 1.01%
2026-08-06 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2748 1.2748 1.2763 1.2763 -0.0015 -0.12%
2026-08-05 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2763 1.2763 1.2602 1.2602 0.0161 1.26%
2026-08-04 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2602 1.2602 1.2458 1.2458 0.0144 1.14%
2026-08-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2458 1.2458 1.2529 1.2529 -0.0071 -0.57%
2026-07-31 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2529 1.2529 1.2412 1.2412 0.0117 0.94%
2026-07-30 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2412 1.2412 1.2555 1.2555 -0.0143 -1.15%
2026-07-29 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2555 1.2555 1.2423 1.2423 0.0132 1.06%
2026-07-28 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2423 1.2423 1.2664 1.2664 -0.0241 -1.94%
2026-07-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2664 1.2664 1.2468 1.2468 0.0196 1.55%
2026-07-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2468 1.2468 1.2644 1.2644 -0.0176 -1.41%
2026-07-23 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2644 1.2644 1.2589 1.2589 0.0055 0.44%
2026-07-22 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2589 1.2589 1.2661 1.2661 -0.0072 -0.57%
2026-07-21 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2661 1.2661 1.2366 1.2366 0.0295 2.33%
2026-07-20 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2366 1.2366 1.2341 1.2341 0.0025 0.20%
2026-07-17 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2341 1.2341 1.2739 1.2739 -0.0398 -3.23%
2026-07-16 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2739 1.2739 1.2871 1.2871 -0.0132 -1.03%
2026-07-15 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2871 1.2871 1.2892 1.2892 -0.0021 -0.16%
2026-07-14 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2892 1.2892 1.2696 1.2696 0.0196 1.52%
2026-07-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2696 1.2696 1.2938 1.2938 -0.0242 -1.91%
2026-07-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2938 1.2938 1.3117 1.3117 -0.0179 -1.38%
2026-07-09 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3117 1.3117 1.2908 1.2908 0.0209 1.59%
2026-07-08 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2908 1.2908 1.3026 1.3026 -0.0118 -0.91%
2026-07-07 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3026 1.3026 1.3158 1.3158 -0.0132 -1.01%
2026-07-06 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3158 1.3158 1.3165 1.3165 -0.0007 -0.05%
2026-07-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3165 1.3165 1.3093 1.3093 0.0072 0.55%
2026-07-02 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3093 1.3093 1.3351 1.3351 -0.0258 -1.97%
2026-07-01 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3351 1.3351 1.3368 1.3368 -0.0017 -0.13%
2026-06-30 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3368 1.3368 1.3206 1.3206 0.0162 1.21%
2026-06-29 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3206 1.3206 1.3094 1.3094 0.0112 0.85%
2026-06-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3094 1.3094 1.3331 1.3331 -0.0237 -1.81%
2026-06-25 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3331 1.3331 1.3237 1.3237 0.0094 0.71%
2026-06-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3237 1.3237 1.3098 1.3098 0.0139 1.05%
2026-06-23 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3098 1.3098 1.3325 1.3325 -0.0227 -1.73%
2026-06-22 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3325 1.3325 1.3182 1.3182 0.0143 1.08%
2026-06-18 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3182 1.3182 1.3137 1.3137 0.0045 0.34%
2026-06-17 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3137 1.3137 1.3042 1.3042 0.0095 0.73%
2026-06-16 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3042 1.3042 1.3030 1.3030 0.0012 0.09%
2026-06-15 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3030 1.3030 1.2758 1.2758 0.0272 2.09%
2026-06-12 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2758 1.2758 1.2670 1.2670 0.0088 0.69%
2026-06-11 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2670 1.2670 1.2705 1.2705 -0.0035 -0.28%
2026-06-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2705 1.2705 1.2823 1.2823 -0.0118 -0.92%
2026-06-09 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2823 1.2823 1.2606 1.2606 0.0217 1.69%
2026-06-08 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2606 1.2606 1.2857 1.2857 -0.0251 -1.99%
2026-06-05 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2857 1.2857 1.3012 1.3012 -0.0155 -1.21%
2026-06-04 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3012 1.3012 1.3058 1.3058 -0.0046 -0.35%
2026-06-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3058 1.3058 1.3051 1.3051 0.0007 0.05%
2026-06-02 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3051 1.3051 1.2913 1.2913 0.0138 1.06%
2026-06-01 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2913 1.2913 1.3007 1.3007 -0.0094 -0.72%
2026-05-29 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3007 1.3007 1.3143 1.3143 -0.0136 -1.05%
2026-05-28 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3143 1.3143 1.3094 1.3094 0.0049 0.37%
2026-05-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3094 1.3094 1.3194 1.3194 -0.0100 -0.76%
2026-05-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3194 1.3194 1.3210 1.3210 -0.0016 -0.12%
2026-05-25 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3210 1.3210 1.3129 1.3129 0.0081 0.62%
2026-05-22 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3129 1.3129 1.2954 1.2954 0.0175 1.33%
2026-05-21 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2954 1.2954 1.3181 1.3181 -0.0227 -1.75%
2026-05-20 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3181 1.3181 1.3140 1.3140 0.0041 0.31%
2026-05-19 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3140 1.3140 1.3079 1.3079 0.0061 0.47%
2026-05-18 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3079 1.3079 1.3152 1.3152 -0.0073 -0.56%
2026-05-15 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3152 1.3152 1.3251 1.3251 -0.0099 -0.75%
2026-05-14 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3251 1.3251 1.3439 1.3439 -0.0188 -1.42%
2026-05-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3439 1.3439 1.3339 1.3339 0.0100 0.75%
2026-05-12 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3339 1.3339 1.3382 1.3382 -0.0043 -0.32%
2026-05-11 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3382 1.3382 1.3238 1.3238 0.0144 1.08%
2026-05-08 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3238 1.3238 1.3293 1.3293 -0.0055 -0.41%
2026-05-07 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3293 1.3293 1.3206 1.3206 0.0087 0.66%
2026-05-06 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3206 1.3206 1.3058 1.3058 0.0148 1.13%
2026-04-28 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2940 1.2940 1.3002 1.3002 -0.0062 -0.48%
2026-04-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3002 1.3002 1.2976 1.2976 0.0026 0.20%
2026-04-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2976 1.2976 1.3000 1.3000 -0.0024 -0.18%
2026-04-23 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3000 1.3000 1.3088 1.3088 -0.0088 -0.67%
2026-04-22 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3088 1.3088 1.3023 1.3023 0.0065 0.50%
2026-04-21 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3023 1.3023 1.3002 1.3002 0.0021 0.16%
2026-04-20 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3002 1.3002 1.2979 1.2979 0.0023 0.18%
2026-04-17 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2979 1.2979 1.2990 1.2990 -0.0011 -0.08%
2026-04-16 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2990 1.2990 1.2814 1.2814 0.0176 1.35%
2026-04-15 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2814 1.2814 1.2817 1.2817 -0.0003 -0.02%
2026-04-14 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2817 1.2817 1.2717 1.2717 0.0100 0.79%
2026-04-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2717 1.2717 1.2744 1.2744 -0.0027 -0.21%
2026-04-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2744 1.2744 1.2620 1.2620 0.0124 0.98%
2026-04-09 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2620 1.2620 1.2659 1.2659 -0.0039 -0.31%
2026-04-08 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2659 1.2659 1.2332 1.2332 0.0327 2.58%
2026-04-07 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2332 1.2332 1.2304 1.2304 0.0028 0.23%
2026-04-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2304 1.2304 1.2382 1.2382 -0.0078 -0.63%
2026-04-02 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2382 1.2382 1.2476 1.2476 -0.0094 -0.75%
2026-04-01 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2476 1.2476 1.2279 1.2279 0.0197 1.58%
2026-03-31 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2279 1.2279 1.2402 1.2402 -0.0123 -1.00%
2026-03-30 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2402 1.2402 1.2429 1.2429 -0.0027 -0.22%
2026-03-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2429 1.2429 1.2318 1.2318 0.0111 0.90%
2026-03-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2318 1.2318 1.2437 1.2437 -0.0119 -0.96%
2026-03-25 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2437 1.2437 1.2300 1.2300 0.0137 1.11%
2026-03-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2300 1.2300 1.2127 1.2127 0.0173 1.41%
2026-03-23 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2127 1.2127 1.2468 1.2468 -0.0341 -2.81%
2026-03-20 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2468 1.2468 1.2546 1.2546 -0.0078 -0.62%
2026-03-19 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2546 1.2546 1.2798 1.2798 -0.0252 -2.01%
2026-03-18 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2798 1.2798 1.2763 1.2763 0.0035 0.27%
2026-03-17 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2763 1.2763 1.2888 1.2888 -0.0125 -0.97%
2026-03-16 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2888 1.2888 1.2881 1.2881 0.0007 0.05%
2026-03-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2881 1.2881 1.2960 1.2960 -0.0079 -0.61%
2026-03-12 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2960 1.2960 1.3015 1.3015 -0.0055 -0.42%
2026-03-11 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3015 1.3015 1.2980 1.2980 0.0035 0.27%
2026-03-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2980 1.2980 1.2800 1.2800 0.0180 1.39%
2026-03-09 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2800 1.2800 1.2923 1.2923 -0.0123 -0.96%
2026-03-06 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2923 1.2923 1.2800 1.2800 0.0123 0.96%
2026-03-05 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2800 1.2800 1.2711 1.2711 0.0089 0.70%
2026-03-04 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2711 1.2711 1.2828 1.2828 -0.0117 -0.92%
2026-03-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2828 1.2828 1.3090 1.3090 -0.0262 -2.04%
2026-03-02 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3090 1.3090 1.3119 1.3119 -0.0029 -0.22%
2026-02-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3119 1.3119 1.3086 1.3086 0.0033 0.25%
2026-02-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3086 1.3086 1.3118 1.3118 -0.0032 -0.24%
2026-02-25 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3118 1.3118 1.3022 1.3022 0.0096 0.74%
2026-02-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3022 1.3022 1.2967 1.2967 0.0055 0.42%
2026-02-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2967 1.2967 1.3102 1.3102 -0.0135 -1.04%
2026-02-12 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3102 1.3102 1.3068 1.3068 0.0034 0.26%
2026-02-11 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3068 1.3068 1.3046 1.3046 0.0022 0.17%
2026-02-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3046 1.3046 1.3016 1.3016 0.0030 0.23%
2026-02-09 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3016 1.3016 1.2850 1.2850 0.0166 1.28%
2026-02-06 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2850 1.2850 1.2872 1.2872 -0.0022 -0.17%
2026-02-05 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2872 1.2872 1.2964 1.2964 -0.0092 -0.71%
2026-02-04 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2964 1.2964 1.2894 1.2894 0.0070 0.54%
2026-02-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2894 1.2894 1.2698 1.2698 0.0196 1.52%
2026-02-02 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2698 1.2698 1.3026 1.3026 -0.0328 -2.58%
2026-01-30 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3026 1.3026 1.3175 1.3175 -0.0149 -1.14%
2026-01-29 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3175 1.3175 1.3182 1.3182 -0.0007 -0.05%
2026-01-28 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3182 1.3182 1.3119 1.3119 0.0063 0.48%
2026-01-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3119 1.3119 1.3083 1.3083 0.0036 0.28%
2026-01-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3083 1.3083 1.3157 1.3157 -0.0074 -0.56%
2026-01-23 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3157 1.3157 1.3084 1.3084 0.0073 0.56%
2026-01-22 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3084 1.3084 1.3064 1.3064 0.0020 0.15%
2026-01-21 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3064 1.3064 1.2978 1.2978 0.0086 0.66%
2026-01-20 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2978 1.2978 1.3016 1.3016 -0.0038 -0.29%
2026-01-19 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.3016 1.3016 1.2976 1.2976 0.0040 0.31%
2026-01-16 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2976 1.2976 1.2993 1.2993 -0.0017 -0.13%
2026-01-15 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2993 1.2993 1.2974 1.2974 0.0019 0.15%
2026-01-14 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2974 1.2974 1.2933 1.2933 0.0041 0.32%
2026-01-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2933 1.2933 1.2991 1.2991 -0.0058 -0.45%
2026-01-12 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2991 1.2991 1.2879 1.2879 0.0112 0.87%
2026-01-09 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2879 1.2879 1.2773 1.2773 0.0106 0.83%
2026-01-08 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2773 1.2773 1.2819 1.2819 -0.0046 -0.36%
2026-01-07 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2819 1.2819 1.2823 1.2823 -0.0004 -0.03%
2026-01-06 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2823 1.2823 1.2677 1.2677 0.0146 1.14%
2026-01-05 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2677 1.2677 1.2430 1.2430 0.0247 1.95%
2025-12-31 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2430 1.2430 1.2482 1.2482 -0.0052 -0.42%
2025-12-30 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2482 1.2482 1.2444 1.2444 0.0038 0.31%
2025-12-29 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2444 1.2444 1.2503 1.2503 -0.0059 -0.47%
2025-12-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2503 1.2503 1.2488 1.2488 0.0015 0.12%
2025-12-25 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2488 1.2488 1.2446 1.2446 0.0042 0.34%
2025-12-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2446 1.2446 1.2386 1.2386 0.0060 0.48%
2025-12-23 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2386 1.2386 1.2379 1.2379 0.0007 0.06%
2025-12-22 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2379 1.2379 1.2293 1.2293 0.0086 0.70%
2025-12-19 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2293 1.2293 1.2206 1.2206 0.0087 0.71%
2025-12-18 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2206 1.2206 1.2277 1.2277 -0.0071 -0.58%
2025-12-17 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2277 1.2277 1.2110 1.2110 0.0167 1.36%
2025-12-16 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2110 1.2110 1.2244 1.2244 -0.0134 -1.11%
2025-12-15 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2244 1.2244 1.2340 1.2340 -0.0096 -0.78%
2025-12-12 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2340 1.2340 1.2219 1.2219 0.0121 0.99%
2025-12-11 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2219 1.2219 1.2281 1.2281 -0.0062 -0.50%
2025-12-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2281 1.2281 1.2257 1.2257 0.0024 0.20%
2025-12-09 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2257 1.2257 1.2335 1.2335 -0.0078 -0.63%
2025-12-08 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2335 1.2335 1.2296 1.2296 0.0039 0.32%
2025-12-05 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2296 1.2296 1.2209 1.2209 0.0087 0.71%
2025-12-04 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2209 1.2209 1.2167 1.2167 0.0042 0.35%
2025-12-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2167 1.2167 1.2218 1.2218 -0.0051 -0.42%
2025-12-02 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2218 1.2218 1.2266 1.2266 -0.0048 -0.39%
2025-12-01 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2266 1.2266 1.2181 1.2181 0.0085 0.70%
2025-11-28 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2181 1.2181 1.2119 1.2119 0.0062 0.51%
2025-11-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2119 1.2119 1.2130 1.2130 -0.0011 -0.09%
2025-11-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2130 1.2130 1.2095 1.2095 0.0035 0.29%
2025-11-25 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2095 1.2095 1.1999 1.1999 0.0096 0.80%
2025-11-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.1999 1.1999 1.1930 1.1930 0.0069 0.58%
2025-11-21 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.1930 1.1930 1.2162 1.2162 -0.0232 -1.94%
2025-11-20 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2162 1.2162 1.2223 1.2223 -0.0061 -0.50%
2025-11-19 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2223 1.2223 1.2228 1.2228 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2228 1.2228 1.2330 1.2330 -0.0102 -0.83%
2025-11-17 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2330 1.2330 1.2412 1.2412 -0.0082 -0.66%
2025-11-14 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2412 1.2412 1.2558 1.2558 -0.0146 -1.18%
2025-11-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2558 1.2558 1.2433 1.2433 0.0125 1.00%
2025-11-12 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2433 1.2433 1.2426 1.2426 0.0007 0.06%
2025-11-11 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2426 1.2426 1.2476 1.2476 -0.0050 -0.40%
2025-11-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2476 1.2476 1.2447 1.2447 0.0029 0.23%
2025-11-07 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2447 1.2447 1.2505 1.2505 -0.0058 -0.46%
2025-11-06 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2505 1.2505 1.2347 1.2347 0.0158 1.26%
2025-11-05 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2347 1.2347 1.2320 1.2320 0.0027 0.22%
2025-11-04 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2320 1.2320 1.2439 1.2439 -0.0119 -0.96%
2025-11-03 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2439 1.2439 1.2418 1.2418 0.0021 0.17%
2025-10-31 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2418 1.2418 1.2475 1.2475 -0.0057 -0.46%
2025-10-30 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2475 1.2475 1.2590 1.2590 -0.0115 -0.92%
2025-10-29 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2590 1.2590 1.2468 1.2468 0.0122 0.97%
2025-10-28 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2468 1.2468 1.2525 1.2525 -0.0057 -0.46%
2025-10-27 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2525 1.2525 1.2409 1.2409 0.0116 0.93%
2025-10-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2409 1.2409 1.2286 1.2286 0.0123 1.00%
2025-10-23 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2286 1.2286 1.2266 1.2266 0.0020 0.16%
2025-10-22 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2266 1.2266 1.2336 1.2336 -0.0070 -0.57%
2025-10-21 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2336 1.2336 1.2178 1.2178 0.0158 1.28%
2025-10-20 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2178 1.2178 1.2104 1.2104 0.0074 0.61%
2025-10-17 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2104 1.2104 1.2359 1.2359 -0.0255 -2.11%
2025-10-16 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2359 1.2359 1.2403 1.2403 -0.0044 -0.35%
2025-10-15 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2403 1.2403 1.2239 1.2239 0.0164 1.32%
2025-10-14 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2239 1.2239 1.2439 1.2439 -0.0200 -1.63%
2025-10-13 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2439 1.2439 1.2557 1.2557 -0.0118 -0.94%
2025-10-10 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2557 1.2557 1.2766 1.2766 -0.0209 -1.66%
2025-09-26 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2472 1.2472 1.2592 1.2592 -0.0120 -0.95%
2025-09-25 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2592 1.2592 1.2555 1.2555 0.0037 0.29%
2025-09-24 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2555 1.2555 1.2396 1.2396 0.0159 1.28%
2025-09-23 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2396 1.2396 1.2424 1.2424 -0.0028 -0.23%
2025-09-22 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2424 1.2424 1.2373 1.2373 0.0051 0.41%
2025-09-19 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 1.2373 1.2373 1.2365 1.2365 0.0008 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9776 3.53%
行业轮动 0.9944 3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9131 2.17%
睿智FOF 0.9308 2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0090 1.84%
行业FOF 1.0272 1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8837 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4555 1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4397 1.60%
行业精选 0.9007 1.60%
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