长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询(019678)

今天最新净值 1.2589 -0.0085 -0.67% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2589
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1221亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：应俊帅

近一季长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金累计收益率-1.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2468	1.2468	1.2589	1.2589	-0.0121	-0.97%
2026-09-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2589	1.2589	1.2674	1.2674	-0.0085	-0.67%
2026-09-09	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2674	1.2674	1.2683	1.2683	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2683	1.2683	1.2712	1.2712	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2712	1.2712	1.2667	1.2667	0.0045	0.36%
2026-09-04	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2667	1.2667	1.2699	1.2699	-0.0032	-0.25%
2026-09-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2699	1.2699	1.2666	1.2666	0.0033	0.26%
2026-09-02	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2666	1.2666	1.2787	1.2787	-0.0121	-0.95%
2026-09-01	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2787	1.2787	1.2842	1.2842	-0.0055	-0.43%
2026-08-31	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2842	1.2842	1.2825	1.2825	0.0017	0.13%

2026-08-28	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2825	1.2825	1.2871	1.2871	-0.0046	-0.36%
2026-08-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2871	1.2871	1.2763	1.2763	0.0108	0.84%
2026-08-26	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2763	1.2763	1.2704	1.2704	0.0059	0.46%
2026-08-25	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2704	1.2704	1.2693	1.2693	0.0011	0.09%
2026-08-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2693	1.2693	1.2847	1.2847	-0.0154	-1.21%
2026-08-21	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2847	1.2847	1.2819	1.2819	0.0028	0.22%
2026-08-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2819	1.2819	1.2742	1.2742	0.0077	0.60%
2026-08-19	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2742	1.2742	1.3056	1.3056	-0.0314	-2.46%
2026-08-18	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3056	1.3056	1.3079	1.3079	-0.0023	-0.18%
2026-08-17	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3079	1.3079	1.2881	1.2881	0.0198	1.51%
2026-08-14	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2881	1.2881	1.2857	1.2857	0.0024	0.19%
2026-08-13	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2857	1.2857	1.2933	1.2933	-0.0076	-0.59%
2026-08-12	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2933	1.2933	1.2867	1.2867	0.0066	0.51%
2026-08-11	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2867	1.2867	1.2939	1.2939	-0.0072	-0.56%
2026-08-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2939	1.2939	1.2877	1.2877	0.0062	0.48%

2026-08-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2877	1.2877	1.2748	1.2748	0.0129	1.01%
2026-08-06	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2748	1.2748	1.2763	1.2763	-0.0015	-0.12%
2026-08-05	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2763	1.2763	1.2602	1.2602	0.0161	1.26%
2026-08-04	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2602	1.2602	1.2458	1.2458	0.0144	1.14%
2026-08-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2458	1.2458	1.2529	1.2529	-0.0071	-0.57%
2026-07-31	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2529	1.2529	1.2412	1.2412	0.0117	0.94%
2026-07-30	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2412	1.2412	1.2555	1.2555	-0.0143	-1.15%
2026-07-29	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2555	1.2555	1.2423	1.2423	0.0132	1.06%
2026-07-28	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2423	1.2423	1.2664	1.2664	-0.0241	-1.94%
2026-07-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2664	1.2664	1.2468	1.2468	0.0196	1.55%
2026-07-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2468	1.2468	1.2644	1.2644	-0.0176	-1.41%
2026-07-23	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2644	1.2644	1.2589	1.2589	0.0055	0.44%
2026-07-22	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2589	1.2589	1.2661	1.2661	-0.0072	-0.57%
2026-07-21	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2661	1.2661	1.2366	1.2366	0.0295	2.33%
2026-07-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2366	1.2366	1.2341	1.2341	0.0025	0.20%
2026-07-17	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2341	1.2341	1.2739	1.2739	-0.0398	-3.23%
2026-07-16	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2739	1.2739	1.2871	1.2871	-0.0132	-1.03%
2026-07-15	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2871	1.2871	1.2892	1.2892	-0.0021	-0.16%
2026-07-14	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2892	1.2892	1.2696	1.2696	0.0196	1.52%
2026-07-13	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2696	1.2696	1.2938	1.2938	-0.0242	-1.91%
2026-07-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2938	1.2938	1.3117	1.3117	-0.0179	-1.38%
2026-07-09	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3117	1.3117	1.2908	1.2908	0.0209	1.59%
2026-07-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2908	1.2908	1.3026	1.3026	-0.0118	-0.91%
2026-07-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3026	1.3026	1.3158	1.3158	-0.0132	-1.01%
2026-07-06	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3158	1.3158	1.3165	1.3165	-0.0007	-0.05%
2026-07-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3165	1.3165	1.3093	1.3093	0.0072	0.55%
2026-07-02	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3093	1.3093	1.3351	1.3351	-0.0258	-1.97%
2026-07-01	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3351	1.3351	1.3368	1.3368	-0.0017	-0.13%
2026-06-30	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3368	1.3368	1.3206	1.3206	0.0162	1.21%
2026-06-29	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3206	1.3206	1.3094	1.3094	0.0112	0.85%
2026-06-26	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3094	1.3094	1.3331	1.3331	-0.0237	-1.81%
2026-06-25	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3331	1.3331	1.3237	1.3237	0.0094	0.71%
2026-06-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3237	1.3237	1.3098	1.3098	0.0139	1.05%
2026-06-23	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3098	1.3098	1.3325	1.3325	-0.0227	-1.73%
2026-06-22	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3325	1.3325	1.3182	1.3182	0.0143	1.08%
2026-06-18	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3182	1.3182	1.3137	1.3137	0.0045	0.34%
2026-06-17	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3137	1.3137	1.3042	1.3042	0.0095	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%