长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询(019678)

今天最新净值 1.2589 -0.0085 -0.67% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2589
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1221亿
最近资产：0.13亿
基金公司：
基金经理：应俊帅

近一月长城精选进取3个月持有期混合型发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城精选进取3个月持有期混合型发起式A(019678)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2468	1.2468	1.2589	1.2589	-0.0121	-0.97%
2026-09-10	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2589	1.2589	1.2674	1.2674	-0.0085	-0.67%
2026-09-09	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2674	1.2674	1.2683	1.2683	-0.0009	-0.07%
2026-09-08	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2683	1.2683	1.2712	1.2712	-0.0029	-0.23%
2026-09-07	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2712	1.2712	1.2667	1.2667	0.0045	0.36%
2026-09-04	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2667	1.2667	1.2699	1.2699	-0.0032	-0.25%
2026-09-03	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2699	1.2699	1.2666	1.2666	0.0033	0.26%
2026-09-02	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2666	1.2666	1.2787	1.2787	-0.0121	-0.95%
2026-09-01	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2787	1.2787	1.2842	1.2842	-0.0055	-0.43%
2026-08-31	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2842	1.2842	1.2825	1.2825	0.0017	0.13%

2026-08-28	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2825	1.2825	1.2871	1.2871	-0.0046	-0.36%
2026-08-27	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2871	1.2871	1.2763	1.2763	0.0108	0.84%
2026-08-26	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2763	1.2763	1.2704	1.2704	0.0059	0.46%
2026-08-25	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2704	1.2704	1.2693	1.2693	0.0011	0.09%
2026-08-24	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2693	1.2693	1.2847	1.2847	-0.0154	-1.21%
2026-08-21	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2847	1.2847	1.2819	1.2819	0.0028	0.22%
2026-08-20	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2819	1.2819	1.2742	1.2742	0.0077	0.60%
2026-08-19	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.2742	1.2742	1.3056	1.3056	-0.0314	-2.46%
2026-08-18	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3056	1.3056	1.3079	1.3079	-0.0023	-0.18%
2026-08-17	019678	长城精选进取3个月持有期混合型发起式A	1.3079	1.3079	1.2881	1.2881	0.0198	1.51%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%