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鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金盘中实时估值(025127)

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今天最新净值 1.2495 0.0129 1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.05亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金025127重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00005	汇丰控股	0.0000	15.62%	2.94%	0.4592%
00939	建设银行	0.0000	13.84%	1.93%	0.2671%
01398	工商银行	0.0000	12.73%	1.57%	0.1999%
02888	渣打集团	0.0000	8.49%	5.33%	0.4525%
03988	中国银行	0.0000	7.62%	2.18%	0.1661%
03968	招商银行	0.0000	7.60%	2.37%	0.1801%
01288	农业银行	0.0000	7.47%	1.35%	0.1008%
02388	中银香港	0.0000	7.22%	1.94%	0.1401%
03328	交通银行	0.0000	5.67%	1.95%	0.1106%
00998	中信银行	0.0000	2.85%	4.55%	0.1297%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
89.11%		2.2061%		%

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-2.57%	2.04%
2026-09-14	1.04%	2.04%
2026-09-11	-0.04%	2.04%
2026-09-10	0.63%	2.04%
2026-09-09	0.36%	2.04%
2026-09-08	-0.50%	2.04%
2026-09-07	-1.31%	2.04%
2026-09-04	1.82%	2.04%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金025127实时估值图

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金025127实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%