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鹏华中证香港银行指数(LOF)I - 基金主页(代码:025127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2182 -0.0313 -2.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0071 0.6864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2287
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.05亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.96%	-0.56%	5.32%	6.10%	21.98%	-	-	2.96%
同类排名	466/4773	212/5462	78/5421	247/5209	361/4366			-

鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2261	0.65%
2026-09-15	1.2182	-2.57%
2026-09-14	1.2495	1.04%
2026-09-11	1.2366	-0.04%
2026-09-10	1.2371	0.63%
2026-09-09	1.2294	0.36%

鹏华中证香港银行指数(LOF)I分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-08	分红	每份派现金0.0105元

鹏华中证香港银行指数(LOF)I重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	15.62%	2.94%
00939	建设银行	0.0000	13.84%	1.93%
01398	工商银行	0.0000	12.73%	1.57%
02888	渣打集团	0.0000	8.49%	5.33%
03988	中国银行	0.0000	7.62%	2.18%
03968	招商银行	0.0000	7.60%	2.37%
01288	农业银行	0.0000	7.47%	1.35%
02388	中银香港	0.0000	7.22%	1.94%
03328	交通银行	0.0000	5.67%	1.95%
00998	中信银行	0.0000	2.85%	4.55%

鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金档案

基金代码	025127	基金简称	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司
最近资产	12.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%