鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询(025127)
今天最新净值
1.2182
-0.0313 -2.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0450
0.0071 0.6864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2287
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔
近一年鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询
近一年,鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金累计收益率21.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2182 |
1.2287 |
1.2495 |
1.2600 |
-0.0313 |
-2.57% |
| 2026-09-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2495 |
1.2600 |
1.2366 |
1.2471 |
0.0129 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2366 |
1.2471 |
1.2371 |
1.2476 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2371 |
1.2476 |
1.2294 |
1.2399 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-09-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2294 |
1.2399 |
1.2250 |
1.2355 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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1.2355 |
1.2312 |
1.2417 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2312 |
1.2417 |
1.2473 |
1.2578 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2473 |
1.2578 |
1.2250 |
1.2355 |
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1.82% |
| 2026-09-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2250 |
1.2355 |
1.2344 |
1.2449 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2344 |
1.2449 |
1.2261 |
1.2366 |
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0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2261 |
1.2366 |
1.2175 |
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0.71% |
| 2026-08-31 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2175 |
1.2280 |
1.1906 |
1.2011 |
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2.26% |
| 2026-08-28 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1906 |
1.2011 |
1.1909 |
1.2014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1909 |
1.2014 |
1.1942 |
1.2047 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1942 |
1.2047 |
1.1964 |
1.2069 |
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-0.18% |
| 2026-08-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1964 |
1.2069 |
1.1917 |
1.2022 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1917 |
1.2022 |
1.1965 |
1.2070 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1965 |
1.2070 |
1.1861 |
1.1966 |
0.0104 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1861 |
1.1966 |
1.1805 |
1.1910 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1805 |
1.1910 |
1.1719 |
1.1824 |
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| 2026-08-18 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1719 |
1.1824 |
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| 2026-08-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1682 |
1.1787 |
1.1567 |
1.1672 |
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0.99% |
| 2026-08-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1567 |
1.1672 |
1.1679 |
1.1784 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1679 |
1.1784 |
1.1554 |
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1.08% |
| 2026-08-12 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1554 |
1.1659 |
1.1632 |
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-0.0078 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1632 |
1.1737 |
1.1689 |
1.1794 |
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-0.49% |
| 2026-08-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1689 |
1.1794 |
1.1596 |
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0.80% |
| 2026-08-07 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1596 |
1.1701 |
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1.1768 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1663 |
1.1768 |
1.1713 |
1.1818 |
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-0.43% |
| 2026-08-05 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
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1.1818 |
1.1845 |
1.1950 |
-0.0132 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1845 |
1.1950 |
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1.2210 |
-0.0260 |
-2.20% |
| 2026-08-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2105 |
1.2210 |
1.2140 |
1.2245 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-07-31 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2140 |
1.2245 |
1.2187 |
1.2292 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2026-07-30 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2187 |
1.2292 |
1.2054 |
1.2159 |
0.0133 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2054 |
1.2159 |
1.1898 |
1.2003 |
0.0156 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1898 |
1.2003 |
1.1809 |
1.1914 |
0.0089 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1809 |
1.1914 |
1.1673 |
1.1778 |
0.0136 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1673 |
1.1778 |
1.1599 |
1.1704 |
0.0074 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1599 |
1.1704 |
1.1395 |
1.1500 |
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1.79% |
| 2026-07-22 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1395 |
1.1500 |
1.1356 |
1.1461 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1356 |
1.1461 |
1.1491 |
1.1596 |
-0.0135 |
-1.19% |
| 2026-07-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1491 |
1.1596 |
1.1225 |
1.1330 |
0.0266 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1225 |
1.1330 |
1.1182 |
1.1287 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-07-16 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1182 |
1.1287 |
1.1117 |
1.1222 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1117 |
1.1222 |
1.1074 |
1.1179 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1074 |
1.1179 |
1.1085 |
1.1190 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-07-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1085 |
1.1190 |
1.0993 |
1.1098 |
0.0092 |
0.84% |
| 2026-07-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0993 |
1.1098 |
1.0939 |
1.1044 |
0.0054 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0939 |
1.1044 |
1.1088 |
1.1193 |
-0.0149 |
-1.36% |
| 2026-07-08 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1088 |
1.1193 |
1.0775 |
1.0880 |
0.0313 |
2.90% |
| 2026-07-07 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0775 |
1.0880 |
1.0732 |
1.0837 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0732 |
1.0837 |
1.0684 |
1.0789 |
0.0048 |
0.45% |
| 2026-07-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0684 |
1.0789 |
1.0621 |
1.0726 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0621 |
1.0726 |
1.0609 |
1.0714 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-01 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0609 |
1.0714 |
1.0618 |
1.0723 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0618 |
1.0723 |
1.0764 |
1.0869 |
-0.0146 |
-1.38% |
| 2026-06-29 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0764 |
1.0869 |
1.0787 |
1.0892 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0787 |
1.0892 |
1.0831 |
1.0936 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0831 |
1.0936 |
1.1024 |
1.1129 |
-0.0193 |
-1.78% |
| 2026-06-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1024 |
1.1129 |
1.1201 |
1.1306 |
-0.0177 |
-1.61% |
| 2026-06-23 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1201 |
1.1306 |
1.1148 |
1.1253 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1148 |
1.1253 |
1.1187 |
1.1292 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-06-18 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1187 |
1.1292 |
1.1321 |
1.1426 |
-0.0134 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1321 |
1.1426 |
1.1482 |
1.1587 |
-0.0161 |
-1.42% |
| 2026-06-16 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1482 |
1.1587 |
1.1482 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1482 |
1.1587 |
1.1442 |
1.1547 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-06-12 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1442 |
1.1547 |
1.1140 |
1.1245 |
0.0302 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1140 |
1.1245 |
1.1091 |
1.1196 |
0.0049 |
0.44% |
| 2026-06-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1091 |
1.1196 |
1.1203 |
1.1308 |
-0.0112 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1203 |
1.1308 |
1.1249 |
1.1354 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1249 |
1.1354 |
1.1184 |
1.1289 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-06-05 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1184 |
1.1289 |
1.1210 |
1.1315 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1210 |
1.1315 |
1.1265 |
1.1370 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1265 |
1.1370 |
1.1317 |
1.1422 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1317 |
1.1422 |
1.1166 |
1.1271 |
0.0151 |
1.35% |
| 2026-06-01 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1166 |
1.1271 |
1.1105 |
1.1210 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1105 |
1.1210 |
1.1019 |
1.1124 |
0.0086 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1019 |
1.1124 |
1.1158 |
1.1263 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2026-05-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1158 |
1.1263 |
1.1196 |
1.1301 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1196 |
1.1301 |
1.1221 |
1.1326 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1221 |
1.1326 |
1.1229 |
1.1334 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1229 |
1.1334 |
1.1134 |
1.1239 |
0.0095 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1134 |
1.1239 |
1.1142 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1142 |
1.1247 |
1.1240 |
1.1345 |
-0.0098 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1240 |
1.1345 |
1.1139 |
1.1244 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-05-18 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1139 |
1.1244 |
1.1194 |
1.1299 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1194 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1404 |
-0.0105 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1299 |
1.1404 |
1.1284 |
1.1389 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1284 |
1.1389 |
1.1241 |
1.1346 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1241 |
1.1346 |
1.1285 |
1.1390 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1285 |
1.1390 |
1.1159 |
1.1264 |
0.0126 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1159 |
1.1264 |
1.1308 |
1.1413 |
-0.0149 |
-1.32% |
| 2026-04-30 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1117 |
1.1222 |
1.1259 |
1.1364 |
-0.0142 |
-1.28% |
| 2026-04-29 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1259 |
1.1364 |
1.1223 |
1.1328 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1223 |
1.1328 |
1.1236 |
1.1341 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1236 |
1.1341 |
1.1283 |
1.1388 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-04-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1283 |
1.1388 |
1.1273 |
1.1378 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1273 |
1.1378 |
1.1296 |
1.1401 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-04-22 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1296 |
1.1401 |
1.1410 |
1.1515 |
-0.0114 |
-1.00% |
| 2026-04-21 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1410 |
1.1515 |
1.1320 |
1.1425 |
0.0090 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1320 |
1.1425 |
1.1166 |
1.1271 |
0.0154 |
1.38% |
| 2026-04-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1166 |
1.1271 |
1.1161 |
1.1266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1161 |
1.1266 |
1.1108 |
1.1213 |
0.0053 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1108 |
1.1213 |
1.1081 |
1.1186 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1081 |
1.1186 |
1.0947 |
1.1052 |
0.0134 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0947 |
1.1052 |
1.0994 |
1.1099 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0994 |
1.1099 |
1.0947 |
1.1052 |
0.0047 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0947 |
1.1052 |
1.0918 |
1.1023 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0918 |
1.1023 |
1.0763 |
1.0868 |
0.0155 |
1.44% |
| 2026-04-07 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0763 |
1.0868 |
1.0774 |
1.0879 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0774 |
1.0879 |
1.0766 |
1.0871 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0766 |
1.0871 |
1.0759 |
1.0864 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0759 |
1.0864 |
1.0650 |
1.0755 |
0.0109 |
1.02% |
| 2026-03-31 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0650 |
1.0755 |
1.0510 |
1.0615 |
0.0140 |
1.33% |
| 2026-03-30 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0510 |
1.0615 |
1.0480 |
1.0585 |
0.0030 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0480 |
1.0585 |
1.0463 |
1.0568 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0463 |
1.0568 |
1.0479 |
1.0584 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0479 |
1.0584 |
1.0315 |
1.0420 |
0.0164 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0315 |
1.0420 |
1.0044 |
1.0149 |
0.0271 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0044 |
1.0149 |
1.0360 |
1.0465 |
-0.0316 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0360 |
1.0465 |
1.0354 |
1.0459 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0354 |
1.0459 |
1.0441 |
1.0546 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2026-03-18 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0441 |
1.0546 |
1.0379 |
1.0484 |
0.0062 |
0.60% |
| 2026-03-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0379 |
1.0484 |
1.0324 |
1.0429 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-03-16 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0324 |
1.0429 |
1.0194 |
1.0299 |
0.0130 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0194 |
1.0299 |
1.0370 |
1.0475 |
-0.0176 |
-1.70% |
| 2026-03-12 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0370 |
1.0475 |
1.0339 |
1.0444 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0339 |
1.0444 |
1.0446 |
1.0551 |
-0.0107 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0446 |
1.0551 |
1.0340 |
1.0445 |
0.0106 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0340 |
1.0445 |
1.0479 |
1.0584 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0479 |
1.0584 |
1.0411 |
1.0516 |
0.0068 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0411 |
1.0516 |
1.0328 |
1.0433 |
0.0083 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0328 |
1.0433 |
1.0516 |
1.0621 |
-0.0188 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0516 |
1.0621 |
1.0558 |
1.0663 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0558 |
1.0663 |
1.0906 |
1.1011 |
-0.0348 |
-3.30% |
| 2026-02-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0906 |
1.1011 |
1.0863 |
1.0968 |
0.0043 |
0.40% |
| 2026-02-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0863 |
1.0968 |
1.0867 |
1.0972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0867 |
1.0972 |
1.0828 |
1.0933 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0828 |
1.0933 |
1.0713 |
1.0818 |
0.0115 |
1.07% |
| 2026-02-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0713 |
1.0818 |
1.0925 |
1.1030 |
-0.0212 |
-1.94% |
| 2026-02-12 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0925 |
1.1030 |
1.0982 |
1.1087 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0982 |
1.1087 |
1.0987 |
1.1092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0987 |
1.1092 |
1.0947 |
1.1052 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0947 |
1.1052 |
1.0809 |
1.0914 |
0.0138 |
1.28% |
| 2026-02-06 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0809 |
1.0914 |
1.0843 |
1.0948 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-02-05 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0843 |
1.0948 |
1.0778 |
1.0883 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-02-04 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0778 |
1.0883 |
1.0744 |
1.0849 |
0.0034 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0744 |
1.0849 |
1.0676 |
1.0781 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0676 |
1.0781 |
1.0786 |
1.0891 |
-0.0110 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0786 |
1.0891 |
1.0976 |
1.1081 |
-0.0190 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0976 |
1.1081 |
1.0891 |
1.0996 |
0.0085 |
0.78% |
| 2026-01-28 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0891 |
1.0996 |
1.0671 |
1.0776 |
0.0220 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0671 |
1.0776 |
1.0492 |
1.0597 |
0.0179 |
1.71% |
| 2026-01-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0492 |
1.0597 |
1.0437 |
1.0542 |
0.0055 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0437 |
1.0542 |
1.0462 |
1.0567 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-01-22 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0462 |
1.0567 |
1.0452 |
1.0557 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0452 |
1.0557 |
1.0528 |
1.0633 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-01-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0528 |
1.0633 |
1.0538 |
1.0643 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-01-19 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0538 |
1.0643 |
1.0615 |
1.0720 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-01-16 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0615 |
1.0720 |
1.0650 |
1.0755 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0650 |
1.0755 |
1.0579 |
1.0684 |
0.0071 |
0.67% |
| 2026-01-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0579 |
1.0684 |
1.0614 |
1.0719 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0614 |
1.0719 |
1.0499 |
1.0604 |
0.0115 |
1.10% |
| 2026-01-12 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0499 |
1.0604 |
1.0430 |
1.0535 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0430 |
1.0535 |
1.0445 |
1.0550 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0445 |
1.0550 |
1.0558 |
1.0663 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0558 |
1.0663 |
1.0671 |
1.0776 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0671 |
1.0776 |
1.0591 |
1.0696 |
0.0080 |
0.76% |
| 2026-01-05 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0591 |
1.0696 |
1.0597 |
1.0702 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0597 |
1.0702 |
1.0639 |
1.0744 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-12-30 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0639 |
1.0744 |
1.0562 |
1.0667 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0562 |
1.0667 |
1.0533 |
1.0638 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0533 |
1.0638 |
1.0538 |
1.0643 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0538 |
1.0643 |
1.0549 |
1.0654 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0549 |
1.0654 |
1.0545 |
1.0650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0545 |
1.0650 |
1.0483 |
1.0588 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0483 |
1.0588 |
1.0439 |
1.0544 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-12-19 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0439 |
1.0544 |
1.0412 |
1.0517 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0412 |
1.0517 |
1.0313 |
1.0418 |
0.0099 |
0.96% |
| 2025-12-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0313 |
1.0418 |
1.0264 |
1.0369 |
0.0049 |
0.48% |
| 2025-12-16 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0264 |
1.0369 |
1.0385 |
1.0490 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0385 |
1.0490 |
1.0474 |
1.0579 |
-0.0089 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0474 |
1.0579 |
1.0381 |
1.0486 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0381 |
1.0486 |
1.0320 |
1.0425 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0320 |
1.0425 |
1.0321 |
1.0426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0321 |
1.0426 |
1.0307 |
1.0412 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0307 |
1.0412 |
1.0532 |
1.0637 |
-0.0225 |
-2.18% |
| 2025-12-05 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0532 |
1.0637 |
1.0491 |
1.0596 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0491 |
1.0596 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0049 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0547 |
1.0547 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0088 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0635 |
1.0635 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0641 |
1.0641 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0619 |
1.0619 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2025-11-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0661 |
1.0661 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0633 |
1.0633 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0624 |
1.0624 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0572 |
1.0572 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0131 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0441 |
1.0441 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0191 |
-1.80% |
| 2025-11-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0632 |
1.0632 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0084 |
0.80% |
| 2025-11-19 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0548 |
1.0548 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0606 |
1.0606 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0151 |
-1.40% |
| 2025-11-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0757 |
1.0757 |
1.0833 |
1.0833 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0833 |
1.0833 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0079 |
-0.72% |
| 2025-11-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0912 |
1.0912 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0895 |
1.0895 |
1.0815 |
1.0815 |
0.0080 |
0.74% |
| 2025-11-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0815 |
1.0815 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0101 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0714 |
1.0714 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0113 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0601 |
1.0601 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0610 |
1.0610 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0104 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0506 |
1.0506 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0501 |
1.0501 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0434 |
1.0434 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0162 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0272 |
1.0272 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0355 |
1.0355 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0349 |
1.0349 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0352 |
1.0352 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0112 |
1.09% |
| 2025-10-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0240 |
1.0240 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0237 |
1.0237 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0206 |
1.0206 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-10-22 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0125 |
1.0125 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0111 |
1.0111 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0055 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0056 |
1.0056 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0127 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9929 |
0.9929 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0041 |
1.0041 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0103 |
1.04% |
| 2025-10-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9938 |
0.9938 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0081 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9857 |
0.9857 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0078 |
0.80% |
| 2025-10-13 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9779 |
0.9779 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-10-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9802 |
0.9802 |
0.9816 |
0.9816 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-10-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9816 |
0.9816 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9847 |
0.9847 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9848 |
0.9848 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0096 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9752 |
0.9752 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9701 |
0.9701 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0165 |
-1.67% |
| 2025-09-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9866 |
0.9866 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9897 |
0.9897 |
0.9843 |
0.9843 |
0.0054 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9843 |
0.9843 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0099 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9942 |
0.9942 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0041 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
0.9983 |
0.9983 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.0063 |
1.0063 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0013 |
-0.13% |
