鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询(025127)
今天最新净值
1.2495
0.0129 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0450
0.0071 0.6864%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2600
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：12.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询
近一月,鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金累计收益率6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2182 |
1.2287 |
1.2495 |
1.2600 |
-0.0313 |
-2.57% |
| 2026-09-14 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2495 |
1.2600 |
1.2366 |
1.2471 |
0.0129 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2366 |
1.2471 |
1.2371 |
1.2476 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2371 |
1.2476 |
1.2294 |
1.2399 |
0.0077 |
0.63% |
| 2026-09-09 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2294 |
1.2399 |
1.2250 |
1.2355 |
0.0044 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2250 |
1.2355 |
1.2312 |
1.2417 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2312 |
1.2417 |
1.2473 |
1.2578 |
-0.0161 |
-1.31% |
| 2026-09-04 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2473 |
1.2578 |
1.2250 |
1.2355 |
0.0223 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2250 |
1.2355 |
1.2344 |
1.2449 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2344 |
1.2449 |
1.2261 |
1.2366 |
0.0083 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2261 |
1.2366 |
1.2175 |
1.2280 |
0.0086 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.2175 |
1.2280 |
1.1906 |
1.2011 |
0.0269 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1906 |
1.2011 |
1.1909 |
1.2014 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1909 |
1.2014 |
1.1942 |
1.2047 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1942 |
1.2047 |
1.1964 |
1.2069 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1964 |
1.2069 |
1.1917 |
1.2022 |
0.0047 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1917 |
1.2022 |
1.1965 |
1.2070 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1965 |
1.2070 |
1.1861 |
1.1966 |
0.0104 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1861 |
1.1966 |
1.1805 |
1.1910 |
0.0056 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1805 |
1.1910 |
1.1719 |
1.1824 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1719 |
1.1824 |
1.1682 |
1.1787 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
025127 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)I |
1.1682 |
1.1787 |
1.1567 |
1.1672 |
0.0115 |
0.99% |
