鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询(025127)

今天最新净值 1.2495 0.0129 1.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0071 0.6864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2600
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.05亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金累计收益率11.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2182	1.2287	1.2495	1.2600	-0.0313	-2.57%
2026-09-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2495	1.2600	1.2366	1.2471	0.0129	1.04%
2026-09-11	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2366	1.2471	1.2371	1.2476	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2371	1.2476	1.2294	1.2399	0.0077	0.63%
2026-09-09	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2294	1.2399	1.2250	1.2355	0.0044	0.36%
2026-09-08	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2250	1.2355	1.2312	1.2417	-0.0062	-0.50%
2026-09-07	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2312	1.2417	1.2473	1.2578	-0.0161	-1.31%
2026-09-04	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2473	1.2578	1.2250	1.2355	0.0223	1.82%
2026-09-03	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2250	1.2355	1.2344	1.2449	-0.0094	-0.76%
2026-09-02	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2344	1.2449	1.2261	1.2366	0.0083	0.68%

2026-09-01	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2261	1.2366	1.2175	1.2280	0.0086	0.71%
2026-08-31	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2175	1.2280	1.1906	1.2011	0.0269	2.26%
2026-08-28	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1906	1.2011	1.1909	1.2014	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1909	1.2014	1.1942	1.2047	-0.0033	-0.28%
2026-08-26	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1942	1.2047	1.1964	1.2069	-0.0022	-0.18%
2026-08-25	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1964	1.2069	1.1917	1.2022	0.0047	0.39%
2026-08-24	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1917	1.2022	1.1965	1.2070	-0.0048	-0.40%
2026-08-21	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1965	1.2070	1.1861	1.1966	0.0104	0.88%
2026-08-20	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1861	1.1966	1.1805	1.1910	0.0056	0.47%
2026-08-19	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1805	1.1910	1.1719	1.1824	0.0086	0.73%
2026-08-18	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1719	1.1824	1.1682	1.1787	0.0037	0.32%
2026-08-17	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1682	1.1787	1.1567	1.1672	0.0115	0.99%
2026-08-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1567	1.1672	1.1679	1.1784	-0.0112	-0.96%
2026-08-13	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1679	1.1784	1.1554	1.1659	0.0125	1.08%
2026-08-12	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1554	1.1659	1.1632	1.1737	-0.0078	-0.67%

2026-08-11	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1632	1.1737	1.1689	1.1794	-0.0057	-0.49%
2026-08-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1689	1.1794	1.1596	1.1701	0.0093	0.80%
2026-08-07	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1596	1.1701	1.1663	1.1768	-0.0067	-0.57%
2026-08-06	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1663	1.1768	1.1713	1.1818	-0.0050	-0.43%
2026-08-05	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1713	1.1818	1.1845	1.1950	-0.0132	-1.13%
2026-08-04	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1845	1.1950	1.2105	1.2210	-0.0260	-2.20%
2026-08-03	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2105	1.2210	1.2140	1.2245	-0.0035	-0.29%
2026-07-31	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2140	1.2245	1.2187	1.2292	-0.0047	-0.39%
2026-07-30	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2187	1.2292	1.2054	1.2159	0.0133	1.10%
2026-07-29	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2054	1.2159	1.1898	1.2003	0.0156	1.31%
2026-07-28	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1898	1.2003	1.1809	1.1914	0.0089	0.75%
2026-07-27	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1809	1.1914	1.1673	1.1778	0.0136	1.17%
2026-07-24	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1673	1.1778	1.1599	1.1704	0.0074	0.64%
2026-07-23	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1599	1.1704	1.1395	1.1500	0.0204	1.79%
2026-07-22	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1395	1.1500	1.1356	1.1461	0.0039	0.34%
2026-07-21	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1356	1.1461	1.1491	1.1596	-0.0135	-1.19%
2026-07-20	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1491	1.1596	1.1225	1.1330	0.0266	2.37%
2026-07-17	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1225	1.1330	1.1182	1.1287	0.0043	0.38%
2026-07-16	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1182	1.1287	1.1117	1.1222	0.0065	0.58%
2026-07-15	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1117	1.1222	1.1074	1.1179	0.0043	0.39%
2026-07-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1074	1.1179	1.1085	1.1190	-0.0011	-0.10%
2026-07-13	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1085	1.1190	1.0993	1.1098	0.0092	0.84%
2026-07-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0993	1.1098	1.0939	1.1044	0.0054	0.49%
2026-07-09	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0939	1.1044	1.1088	1.1193	-0.0149	-1.36%
2026-07-08	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1088	1.1193	1.0775	1.0880	0.0313	2.90%
2026-07-07	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0775	1.0880	1.0732	1.0837	0.0043	0.40%
2026-07-06	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0732	1.0837	1.0684	1.0789	0.0048	0.45%
2026-07-03	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0684	1.0789	1.0621	1.0726	0.0063	0.59%
2026-07-02	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0621	1.0726	1.0609	1.0714	0.0012	0.11%
2026-07-01	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0609	1.0714	1.0618	1.0723	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0618	1.0723	1.0764	1.0869	-0.0146	-1.38%
2026-06-29	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0764	1.0869	1.0787	1.0892	-0.0023	-0.21%
2026-06-26	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0787	1.0892	1.0831	1.0936	-0.0044	-0.41%
2026-06-25	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.0831	1.0936	1.1024	1.1129	-0.0193	-1.78%
2026-06-24	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1024	1.1129	1.1201	1.1306	-0.0177	-1.61%
2026-06-23	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1201	1.1306	1.1148	1.1253	0.0053	0.48%
2026-06-22	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1148	1.1253	1.1187	1.1292	-0.0039	-0.35%
2026-06-18	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1187	1.1292	1.1321	1.1426	-0.0134	-1.18%
2026-06-17	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1321	1.1426	1.1482	1.1587	-0.0161	-1.42%
2026-06-16	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.1482	1.1587	1.1482	1.1587	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%