基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询(025127)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2182 -0.0313 -2.57% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0071 0.6864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2287
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.05亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一周鹏华中证香港银行指数(LOF)I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华中证香港银行指数(LOF)I(025127)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2261	1.2366	1.2182	1.2287	0.0079	0.65%
2026-09-15	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2182	1.2287	1.2495	1.2600	-0.0313	-2.57%
2026-09-14	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2495	1.2600	1.2366	1.2471	0.0129	1.04%
2026-09-11	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2366	1.2471	1.2371	1.2476	-0.0005	-0.04%
2026-09-10	025127	鹏华中证香港银行指数(LOF)I	1.2371	1.2476	1.2294	1.2399	0.0077	0.63%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%