鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
2.1862
0.0225 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8300
0.0141 0.7775%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4113
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.2609亿
- 最近资产：48.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔
近一月鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
近一月,鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率5.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1316 |
2.3567 |
2.1862 |
2.4113 |
-0.0546 |
-2.56% |
| 2026-09-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1862 |
2.4113 |
2.1637 |
2.3888 |
0.0225 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1637 |
2.3888 |
2.1646 |
2.3897 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1646 |
2.3897 |
2.1512 |
2.3763 |
0.0134 |
0.62% |
| 2026-09-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1512 |
2.3763 |
2.1434 |
2.3685 |
0.0078 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1434 |
2.3685 |
2.1543 |
2.3794 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1543 |
2.3794 |
2.1824 |
2.4075 |
-0.0281 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1824 |
2.4075 |
2.1434 |
2.3685 |
0.0390 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1434 |
2.3685 |
2.1600 |
2.3851 |
-0.0166 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1600 |
2.3851 |
2.1454 |
2.3705 |
0.0146 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1454 |
2.3705 |
2.1303 |
2.3554 |
0.0151 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1303 |
2.3554 |
2.0833 |
2.3084 |
0.0470 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0833 |
2.3084 |
2.0838 |
2.3089 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0838 |
2.3089 |
2.0896 |
2.3147 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0896 |
2.3147 |
2.0934 |
2.3185 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0934 |
2.3185 |
2.0852 |
2.3103 |
0.0082 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0852 |
2.3103 |
2.0935 |
2.3186 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0935 |
2.3186 |
2.0754 |
2.3005 |
0.0181 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0754 |
2.3005 |
2.0656 |
2.2907 |
0.0098 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0656 |
2.2907 |
2.0506 |
2.2757 |
0.0150 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0506 |
2.2757 |
2.0441 |
2.2692 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0441 |
2.2692 |
2.0240 |
2.2491 |
0.0201 |
0.99% |
