鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
2.1862
0.0225 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8300
0.0141 0.7775%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4113
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.2609亿
- 最近资产：48.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔
近一季鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
近一季,鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率6.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1316 |
2.3567 |
2.1862 |
2.4113 |
-0.0546 |
-2.56% |
| 2026-09-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1862 |
2.4113 |
2.1637 |
2.3888 |
0.0225 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1637 |
2.3888 |
2.1646 |
2.3897 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1646 |
2.3897 |
2.1512 |
2.3763 |
0.0134 |
0.62% |
| 2026-09-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1512 |
2.3763 |
2.1434 |
2.3685 |
0.0078 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1434 |
2.3685 |
2.1543 |
2.3794 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1543 |
2.3794 |
2.1824 |
2.4075 |
-0.0281 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1824 |
2.4075 |
2.1434 |
2.3685 |
0.0390 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1434 |
2.3685 |
2.1600 |
2.3851 |
-0.0166 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1600 |
2.3851 |
2.1454 |
2.3705 |
0.0146 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1454 |
2.3705 |
2.1303 |
2.3554 |
0.0151 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1303 |
2.3554 |
2.0833 |
2.3084 |
0.0470 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0833 |
2.3084 |
2.0838 |
2.3089 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0838 |
2.3089 |
2.0896 |
2.3147 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0896 |
2.3147 |
2.0934 |
2.3185 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0934 |
2.3185 |
2.0852 |
2.3103 |
0.0082 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0852 |
2.3103 |
2.0935 |
2.3186 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0935 |
2.3186 |
2.0754 |
2.3005 |
0.0181 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0754 |
2.3005 |
2.0656 |
2.2907 |
0.0098 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0656 |
2.2907 |
2.0506 |
2.2757 |
0.0150 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0506 |
2.2757 |
2.0441 |
2.2692 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0441 |
2.2692 |
2.0240 |
2.2491 |
0.0201 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0240 |
2.2491 |
2.0435 |
2.2686 |
-0.0195 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0435 |
2.2686 |
2.0216 |
2.2467 |
0.0219 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0216 |
2.2467 |
2.0353 |
2.2604 |
-0.0137 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0353 |
2.2604 |
2.0454 |
2.2705 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0454 |
2.2705 |
2.0290 |
2.2541 |
0.0164 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0290 |
2.2541 |
2.0408 |
2.2659 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2026-08-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0408 |
2.2659 |
2.0495 |
2.2746 |
-0.0087 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0495 |
2.2746 |
2.0726 |
2.2977 |
-0.0231 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0726 |
2.2977 |
2.1180 |
2.3431 |
-0.0454 |
-2.19% |
| 2026-08-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1180 |
2.3431 |
2.1243 |
2.3494 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1243 |
2.3494 |
2.1324 |
2.3575 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1324 |
2.3575 |
2.1091 |
2.3342 |
0.0233 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1091 |
2.3342 |
2.0819 |
2.3070 |
0.0272 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0819 |
2.3070 |
2.0664 |
2.2915 |
0.0155 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0664 |
2.2915 |
2.0425 |
2.2676 |
0.0239 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0425 |
2.2676 |
2.0295 |
2.2546 |
0.0130 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0295 |
2.2546 |
1.9938 |
2.2189 |
0.0357 |
1.79% |
| 2026-07-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9938 |
2.2189 |
1.9870 |
2.2121 |
0.0068 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9870 |
2.2121 |
2.0107 |
2.2358 |
-0.0237 |
-1.19% |
| 2026-07-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0107 |
2.2358 |
1.9642 |
2.1893 |
0.0465 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9642 |
2.1893 |
1.9566 |
2.1817 |
0.0076 |
0.39% |
| 2026-07-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9566 |
2.1817 |
1.9453 |
2.1704 |
0.0113 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9453 |
2.1704 |
1.9377 |
2.1628 |
0.0076 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9377 |
2.1628 |
1.9396 |
2.1647 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9396 |
2.1647 |
1.9235 |
2.1486 |
0.0161 |
0.84% |
| 2026-07-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9235 |
2.1486 |
1.9141 |
2.1392 |
0.0094 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9141 |
2.1392 |
1.9402 |
2.1653 |
-0.0261 |
-1.36% |
| 2026-07-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9402 |
2.1653 |
1.8853 |
2.1104 |
0.0549 |
2.91% |
| 2026-07-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8853 |
2.1104 |
1.8777 |
2.1028 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8777 |
2.1028 |
1.8694 |
2.0945 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8694 |
2.0945 |
1.8584 |
2.0835 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8584 |
2.0835 |
1.8562 |
2.0813 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8562 |
2.0813 |
1.8579 |
2.0830 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8579 |
2.0830 |
1.8834 |
2.1085 |
-0.0255 |
-1.37% |
| 2026-06-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8834 |
2.1085 |
1.8874 |
2.1125 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8874 |
2.1125 |
1.8952 |
2.1203 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8952 |
2.1203 |
1.9289 |
2.1540 |
-0.0337 |
-1.78% |
| 2026-06-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9289 |
2.1540 |
1.9598 |
2.1849 |
-0.0309 |
-1.60% |
| 2026-06-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9598 |
2.1849 |
1.9505 |
2.1756 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9505 |
2.1756 |
1.9575 |
2.1826 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9575 |
2.1826 |
1.9809 |
2.2060 |
-0.0234 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9809 |
2.2060 |
2.0091 |
2.2342 |
-0.0282 |
-1.42% |
| 2026-06-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0091 |
2.2342 |
2.0092 |
2.2343 |
-0.0001 |
0.00% |
