鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询(010365)
今天最新净值
2.1862
0.0225 1.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8300
0.0141 0.7775%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4113
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：14.2609亿
- 最近资产：48.63亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张羽翔
近一年鹏华中证香港银行指数(LOF)C基金净值查询
近一年,鹏华中证香港银行指数(LOF)C(010365)基金累计收益率21.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1316 |
2.3567 |
2.1862 |
2.4113 |
-0.0546 |
-2.56% |
| 2026-09-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1862 |
2.4113 |
2.1637 |
2.3888 |
0.0225 |
1.04% |
| 2026-09-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1637 |
2.3888 |
2.1646 |
2.3897 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1646 |
2.3897 |
2.1512 |
2.3763 |
0.0134 |
0.62% |
| 2026-09-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1512 |
2.3763 |
2.1434 |
2.3685 |
0.0078 |
0.36% |
| 2026-09-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1434 |
2.3685 |
2.1543 |
2.3794 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1543 |
2.3794 |
2.1824 |
2.4075 |
-0.0281 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1824 |
2.4075 |
2.1434 |
2.3685 |
0.0390 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1434 |
2.3685 |
2.1600 |
2.3851 |
-0.0166 |
-0.77% |
| 2026-09-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1600 |
2.3851 |
2.1454 |
2.3705 |
0.0146 |
0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1454 |
2.3705 |
2.1303 |
2.3554 |
0.0151 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1303 |
2.3554 |
2.0833 |
2.3084 |
0.0470 |
2.26% |
| 2026-08-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0833 |
2.3084 |
2.0838 |
2.3089 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0838 |
2.3089 |
2.0896 |
2.3147 |
-0.0058 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0896 |
2.3147 |
2.0934 |
2.3185 |
-0.0038 |
-0.18% |
| 2026-08-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0934 |
2.3185 |
2.0852 |
2.3103 |
0.0082 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0852 |
2.3103 |
2.0935 |
2.3186 |
-0.0083 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0935 |
2.3186 |
2.0754 |
2.3005 |
0.0181 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0754 |
2.3005 |
2.0656 |
2.2907 |
0.0098 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0656 |
2.2907 |
2.0506 |
2.2757 |
0.0150 |
0.73% |
| 2026-08-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0506 |
2.2757 |
2.0441 |
2.2692 |
0.0065 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0441 |
2.2692 |
2.0240 |
2.2491 |
0.0201 |
0.99% |
| 2026-08-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0240 |
2.2491 |
2.0435 |
2.2686 |
-0.0195 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0435 |
2.2686 |
2.0216 |
2.2467 |
0.0219 |
1.08% |
| 2026-08-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0216 |
2.2467 |
2.0353 |
2.2604 |
-0.0137 |
-0.67% |
|
|
| 2026-08-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0353 |
2.2604 |
2.0454 |
2.2705 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2026-08-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0454 |
2.2705 |
2.0290 |
2.2541 |
0.0164 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0290 |
2.2541 |
2.0408 |
2.2659 |
-0.0118 |
-0.58% |
| 2026-08-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0408 |
2.2659 |
2.0495 |
2.2746 |
-0.0087 |
-0.42% |
| 2026-08-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0495 |
2.2746 |
2.0726 |
2.2977 |
-0.0231 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0726 |
2.2977 |
2.1180 |
2.3431 |
-0.0454 |
-2.19% |
| 2026-08-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1180 |
2.3431 |
2.1243 |
2.3494 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1243 |
2.3494 |
2.1324 |
2.3575 |
-0.0081 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1324 |
2.3575 |
2.1091 |
2.3342 |
0.0233 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.1091 |
2.3342 |
2.0819 |
2.3070 |
0.0272 |
1.31% |
| 2026-07-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0819 |
2.3070 |
2.0664 |
2.2915 |
0.0155 |
0.75% |
| 2026-07-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0664 |
2.2915 |
2.0425 |
2.2676 |
0.0239 |
1.17% |
| 2026-07-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0425 |
2.2676 |
2.0295 |
2.2546 |
0.0130 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0295 |
2.2546 |
1.9938 |
2.2189 |
0.0357 |
1.79% |
| 2026-07-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9938 |
2.2189 |
1.9870 |
2.2121 |
0.0068 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9870 |
2.2121 |
2.0107 |
2.2358 |
-0.0237 |
-1.19% |
| 2026-07-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0107 |
2.2358 |
1.9642 |
2.1893 |
0.0465 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9642 |
2.1893 |
1.9566 |
2.1817 |
0.0076 |
0.39% |
| 2026-07-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9566 |
2.1817 |
1.9453 |
2.1704 |
0.0113 |
0.58% |
| 2026-07-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9453 |
2.1704 |
1.9377 |
2.1628 |
0.0076 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9377 |
2.1628 |
1.9396 |
2.1647 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9396 |
2.1647 |
1.9235 |
2.1486 |
0.0161 |
0.84% |
| 2026-07-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9235 |
2.1486 |
1.9141 |
2.1392 |
0.0094 |
0.49% |
| 2026-07-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9141 |
2.1392 |
1.9402 |
2.1653 |
-0.0261 |
-1.36% |
| 2026-07-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9402 |
2.1653 |
1.8853 |
2.1104 |
0.0549 |
2.91% |
| 2026-07-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8853 |
2.1104 |
1.8777 |
2.1028 |
0.0076 |
0.40% |
| 2026-07-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8777 |
2.1028 |
1.8694 |
2.0945 |
0.0083 |
0.44% |
| 2026-07-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8694 |
2.0945 |
1.8584 |
2.0835 |
0.0110 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8584 |
2.0835 |
1.8562 |
2.0813 |
0.0022 |
0.12% |
| 2026-07-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8562 |
2.0813 |
1.8579 |
2.0830 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8579 |
2.0830 |
1.8834 |
2.1085 |
-0.0255 |
-1.37% |
| 2026-06-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8834 |
2.1085 |
1.8874 |
2.1125 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-06-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8874 |
2.1125 |
1.8952 |
2.1203 |
-0.0078 |
-0.41% |
| 2026-06-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8952 |
2.1203 |
1.9289 |
2.1540 |
-0.0337 |
-1.78% |
| 2026-06-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9289 |
2.1540 |
1.9598 |
2.1849 |
-0.0309 |
-1.60% |
| 2026-06-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9598 |
2.1849 |
1.9505 |
2.1756 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-06-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9505 |
2.1756 |
1.9575 |
2.1826 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9575 |
2.1826 |
1.9809 |
2.2060 |
-0.0234 |
-1.18% |
| 2026-06-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9809 |
2.2060 |
2.0091 |
2.2342 |
-0.0282 |
-1.42% |
| 2026-06-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0091 |
2.2342 |
2.0092 |
2.2343 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-06-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0092 |
2.2343 |
2.0020 |
2.2271 |
0.0072 |
0.36% |
| 2026-06-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
2.0020 |
2.2271 |
1.9492 |
2.1743 |
0.0528 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9492 |
2.1743 |
1.9407 |
2.1658 |
0.0085 |
0.44% |
| 2026-06-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9407 |
2.1658 |
1.9603 |
2.1854 |
-0.0196 |
-1.00% |
| 2026-06-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9603 |
2.1854 |
1.9683 |
2.1934 |
-0.0080 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9683 |
2.1934 |
1.9569 |
2.1820 |
0.0114 |
0.58% |
| 2026-06-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9569 |
2.1820 |
1.9614 |
2.1865 |
-0.0045 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9614 |
2.1865 |
1.9711 |
2.1962 |
-0.0097 |
-0.49% |
| 2026-06-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9711 |
2.1962 |
1.9801 |
2.2052 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-06-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9801 |
2.2052 |
1.9537 |
2.1788 |
0.0264 |
1.35% |
| 2026-06-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9537 |
2.1788 |
1.9430 |
2.1681 |
0.0107 |
0.55% |
| 2026-05-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9430 |
2.1681 |
1.9280 |
2.1531 |
0.0150 |
0.78% |
| 2026-05-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9280 |
2.1531 |
1.9523 |
2.1774 |
-0.0243 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9523 |
2.1774 |
1.9590 |
2.1841 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9590 |
2.1841 |
1.9633 |
2.1884 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2026-05-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9633 |
2.1884 |
1.9646 |
2.1897 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9646 |
2.1897 |
1.9481 |
2.1732 |
0.0165 |
0.85% |
| 2026-05-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9481 |
2.1732 |
1.9495 |
2.1746 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9495 |
2.1746 |
1.9665 |
2.1916 |
-0.0170 |
-0.87% |
| 2026-05-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9665 |
2.1916 |
1.9490 |
2.1741 |
0.0175 |
0.90% |
| 2026-05-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9490 |
2.1741 |
1.9586 |
2.1837 |
-0.0096 |
-0.49% |
| 2026-05-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9586 |
2.1837 |
1.9768 |
2.2019 |
-0.0182 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9768 |
2.2019 |
1.9742 |
2.1993 |
0.0026 |
0.13% |
| 2026-05-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9742 |
2.1993 |
1.9666 |
2.1917 |
0.0076 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9666 |
2.1917 |
1.9744 |
2.1995 |
-0.0078 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9744 |
2.1995 |
1.9524 |
2.1775 |
0.0220 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9524 |
2.1775 |
1.9784 |
2.2035 |
-0.0260 |
-1.31% |
| 2026-04-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9451 |
2.1702 |
1.9698 |
2.1949 |
-0.0247 |
-1.27% |
| 2026-04-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9698 |
2.1949 |
1.9636 |
2.1887 |
0.0062 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9636 |
2.1887 |
1.9659 |
2.1910 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9659 |
2.1910 |
1.9740 |
2.1991 |
-0.0081 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9740 |
2.1991 |
1.9723 |
2.1974 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-04-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9723 |
2.1974 |
1.9764 |
2.2015 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9764 |
2.2015 |
1.9963 |
2.2214 |
-0.0199 |
-1.00% |
| 2026-04-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9963 |
2.2214 |
1.9805 |
2.2056 |
0.0158 |
0.80% |
| 2026-04-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9805 |
2.2056 |
1.9535 |
2.1786 |
0.0270 |
1.38% |
| 2026-04-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9535 |
2.1786 |
1.9527 |
2.1778 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9527 |
2.1778 |
1.9434 |
2.1685 |
0.0093 |
0.48% |
| 2026-04-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9434 |
2.1685 |
1.9386 |
2.1637 |
0.0048 |
0.25% |
| 2026-04-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9386 |
2.1637 |
1.9152 |
2.1403 |
0.0234 |
1.22% |
| 2026-04-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9152 |
2.1403 |
1.9234 |
2.1485 |
-0.0082 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9234 |
2.1485 |
1.9153 |
2.1404 |
0.0081 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9153 |
2.1404 |
1.9101 |
2.1352 |
0.0052 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9101 |
2.1352 |
1.8830 |
2.1081 |
0.0271 |
1.44% |
| 2026-04-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8830 |
2.1081 |
1.8850 |
2.1101 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8850 |
2.1101 |
1.8836 |
2.1087 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8836 |
2.1087 |
1.8823 |
2.1074 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8823 |
2.1074 |
1.8632 |
2.0883 |
0.0191 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8632 |
2.0883 |
1.8387 |
2.0638 |
0.0245 |
1.33% |
| 2026-03-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8387 |
2.0638 |
1.8335 |
2.0586 |
0.0052 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8335 |
2.0586 |
1.8306 |
2.0557 |
0.0029 |
0.16% |
| 2026-03-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8306 |
2.0557 |
1.8334 |
2.0585 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-03-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8334 |
2.0585 |
1.8047 |
2.0298 |
0.0287 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8047 |
2.0298 |
1.7572 |
1.9823 |
0.0475 |
2.70% |
| 2026-03-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7572 |
1.9823 |
1.8125 |
2.0376 |
-0.0553 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8125 |
2.0376 |
1.8114 |
2.0365 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8114 |
2.0365 |
1.8267 |
2.0518 |
-0.0153 |
-0.84% |
| 2026-03-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8267 |
2.0518 |
1.8159 |
2.0410 |
0.0108 |
0.59% |
| 2026-03-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8159 |
2.0410 |
1.8063 |
2.0314 |
0.0096 |
0.53% |
| 2026-03-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8063 |
2.0314 |
1.7835 |
2.0086 |
0.0228 |
1.28% |
| 2026-03-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7835 |
2.0086 |
1.8142 |
2.0393 |
-0.0307 |
-1.69% |
| 2026-03-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8142 |
2.0393 |
1.8088 |
2.0339 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-03-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8088 |
2.0339 |
1.8275 |
2.0526 |
-0.0187 |
-1.02% |
| 2026-03-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8275 |
2.0526 |
1.8090 |
2.0341 |
0.0185 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8090 |
2.0341 |
1.8334 |
2.0585 |
-0.0244 |
-1.33% |
| 2026-03-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8334 |
2.0585 |
1.8214 |
2.0465 |
0.0120 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8214 |
2.0465 |
1.8070 |
2.0321 |
0.0144 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8070 |
2.0321 |
1.8399 |
2.0650 |
-0.0329 |
-1.82% |
| 2026-03-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8399 |
2.0650 |
1.8472 |
2.0723 |
-0.0073 |
-0.40% |
| 2026-03-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8472 |
2.0723 |
1.9080 |
2.1331 |
-0.0608 |
-3.29% |
| 2026-02-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9080 |
2.1331 |
1.9005 |
2.1256 |
0.0075 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9005 |
2.1256 |
1.9012 |
2.1263 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9012 |
2.1263 |
1.8944 |
2.1195 |
0.0068 |
0.36% |
| 2026-02-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8944 |
2.1195 |
1.8742 |
2.0993 |
0.0202 |
1.08% |
| 2026-02-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8742 |
2.0993 |
1.9114 |
2.1365 |
-0.0372 |
-1.95% |
| 2026-02-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9114 |
2.1365 |
1.9214 |
2.1465 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9214 |
2.1465 |
1.9223 |
2.1474 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9223 |
2.1474 |
1.9153 |
2.1404 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-02-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9153 |
2.1404 |
1.8910 |
2.1161 |
0.0243 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8910 |
2.1161 |
1.8971 |
2.1222 |
-0.0061 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8971 |
2.1222 |
1.8857 |
2.1108 |
0.0114 |
0.60% |
| 2026-02-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8857 |
2.1108 |
1.8797 |
2.1048 |
0.0060 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8797 |
2.1048 |
1.8678 |
2.0929 |
0.0119 |
0.64% |
| 2026-02-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8678 |
2.0929 |
1.8870 |
2.1121 |
-0.0192 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8870 |
2.1121 |
1.9203 |
2.1454 |
-0.0333 |
-1.73% |
| 2026-01-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9203 |
2.1454 |
1.9055 |
2.1306 |
0.0148 |
0.78% |
| 2026-01-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9055 |
2.1306 |
1.8669 |
2.0920 |
0.0386 |
2.07% |
| 2026-01-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8669 |
2.0920 |
1.8357 |
2.0608 |
0.0312 |
1.70% |
| 2026-01-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8357 |
2.0608 |
1.8260 |
2.0511 |
0.0097 |
0.53% |
| 2026-01-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8260 |
2.0511 |
1.8303 |
2.0554 |
-0.0043 |
-0.23% |
| 2026-01-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8303 |
2.0554 |
1.8286 |
2.0537 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8286 |
2.0537 |
1.8418 |
2.0669 |
-0.0132 |
-0.72% |
| 2026-01-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8418 |
2.0669 |
1.8437 |
2.0688 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8437 |
2.0688 |
1.8572 |
2.0823 |
-0.0135 |
-0.73% |
| 2026-01-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8572 |
2.0823 |
1.8633 |
2.0884 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8633 |
2.0884 |
1.8508 |
2.0759 |
0.0125 |
0.68% |
| 2026-01-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8508 |
2.0759 |
1.8569 |
2.0820 |
-0.0061 |
-0.33% |
| 2026-01-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8569 |
2.0820 |
1.8368 |
2.0619 |
0.0201 |
1.09% |
| 2026-01-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8368 |
2.0619 |
1.8248 |
2.0499 |
0.0120 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8248 |
2.0499 |
1.8273 |
2.0524 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8273 |
2.0524 |
1.8471 |
2.0722 |
-0.0198 |
-1.07% |
| 2026-01-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8471 |
2.0722 |
1.8669 |
2.0920 |
-0.0198 |
-1.07% |
| 2026-01-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8669 |
2.0920 |
1.8530 |
2.0781 |
0.0139 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8530 |
2.0781 |
1.8539 |
2.0790 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-12-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8539 |
2.0790 |
1.8613 |
2.0864 |
-0.0074 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8613 |
2.0864 |
1.8478 |
2.0729 |
0.0135 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8478 |
2.0729 |
1.8428 |
2.0679 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-12-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8428 |
2.0679 |
1.8436 |
2.0687 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8436 |
2.0687 |
1.8455 |
2.0706 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8455 |
2.0706 |
1.8450 |
2.0701 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8450 |
2.0701 |
1.8341 |
2.0592 |
0.0109 |
0.59% |
| 2025-12-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8341 |
2.0592 |
1.8263 |
2.0514 |
0.0078 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8263 |
2.0514 |
1.8216 |
2.0467 |
0.0047 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8216 |
2.0467 |
1.8042 |
2.0293 |
0.0174 |
0.96% |
| 2025-12-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8042 |
2.0293 |
1.7957 |
2.0208 |
0.0085 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7957 |
2.0208 |
1.8169 |
2.0420 |
-0.0212 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8169 |
2.0420 |
1.8324 |
2.0575 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8324 |
2.0575 |
1.8161 |
2.0412 |
0.0163 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8161 |
2.0412 |
1.8055 |
2.0306 |
0.0106 |
0.59% |
| 2025-12-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8055 |
2.0306 |
1.8057 |
2.0308 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8057 |
2.0308 |
1.8033 |
2.0284 |
0.0024 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8033 |
2.0284 |
1.8426 |
2.0677 |
-0.0393 |
-2.18% |
| 2025-12-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8426 |
2.0677 |
1.8355 |
2.0606 |
0.0071 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8355 |
2.0606 |
1.9030 |
2.0520 |
0.0086 |
0.45% |
| 2025-12-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9030 |
2.0520 |
1.9189 |
2.0679 |
-0.0159 |
-0.83% |
| 2025-12-02 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9189 |
2.0679 |
1.9200 |
2.0690 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9200 |
2.0690 |
1.9159 |
2.0649 |
0.0041 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9159 |
2.0649 |
1.9235 |
2.0725 |
-0.0076 |
-0.40% |
| 2025-11-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9235 |
2.0725 |
1.9185 |
2.0675 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9185 |
2.0675 |
1.9169 |
2.0659 |
0.0016 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9169 |
2.0659 |
1.9074 |
2.0564 |
0.0095 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9074 |
2.0564 |
1.8839 |
2.0329 |
0.0235 |
1.25% |
| 2025-11-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8839 |
2.0329 |
1.9182 |
2.0672 |
-0.0343 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9182 |
2.0672 |
1.9031 |
2.0521 |
0.0151 |
0.79% |
| 2025-11-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9031 |
2.0521 |
1.9136 |
2.0626 |
-0.0105 |
-0.55% |
| 2025-11-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9136 |
2.0626 |
1.9409 |
2.0899 |
-0.0273 |
-1.41% |
| 2025-11-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9409 |
2.0899 |
1.9545 |
2.1035 |
-0.0136 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9545 |
2.1035 |
1.9688 |
2.1178 |
-0.0143 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9688 |
2.1178 |
1.9657 |
2.1147 |
0.0031 |
0.16% |
| 2025-11-12 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9657 |
2.1147 |
1.9514 |
2.1004 |
0.0143 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9514 |
2.1004 |
1.9332 |
2.0822 |
0.0182 |
0.94% |
| 2025-11-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9332 |
2.0822 |
1.9128 |
2.0618 |
0.0204 |
1.07% |
| 2025-11-07 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9128 |
2.0618 |
1.9143 |
2.0633 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-11-06 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.9143 |
2.0633 |
1.8955 |
2.0445 |
0.0188 |
0.99% |
| 2025-11-05 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8955 |
2.0445 |
1.8947 |
2.0437 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8947 |
2.0437 |
1.8826 |
2.0316 |
0.0121 |
0.64% |
| 2025-11-03 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8826 |
2.0316 |
1.8533 |
2.0023 |
0.0293 |
1.58% |
| 2025-10-31 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8533 |
2.0023 |
1.8683 |
2.0173 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8683 |
2.0173 |
1.8673 |
2.0163 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8673 |
2.0163 |
1.8679 |
2.0169 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8679 |
2.0169 |
1.8475 |
1.9965 |
0.0204 |
1.10% |
| 2025-10-27 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8475 |
1.9965 |
1.8470 |
1.9960 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8470 |
1.9960 |
1.8414 |
1.9904 |
0.0056 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8414 |
1.9904 |
1.8269 |
1.9759 |
0.0145 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8269 |
1.9759 |
1.8243 |
1.9733 |
0.0026 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8243 |
1.9733 |
1.8144 |
1.9634 |
0.0099 |
0.55% |
| 2025-10-20 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8144 |
1.9634 |
1.7914 |
1.9404 |
0.0230 |
1.28% |
| 2025-10-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7914 |
1.9404 |
1.8116 |
1.9606 |
-0.0202 |
-1.12% |
| 2025-10-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8116 |
1.9606 |
1.7931 |
1.9421 |
0.0185 |
1.03% |
| 2025-10-15 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7931 |
1.9421 |
1.7785 |
1.9275 |
0.0146 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7785 |
1.9275 |
1.7643 |
1.9133 |
0.0142 |
0.80% |
| 2025-10-13 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7643 |
1.9133 |
1.7685 |
1.9175 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7685 |
1.9175 |
1.7711 |
1.9201 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7711 |
1.9201 |
1.7770 |
1.9260 |
-0.0059 |
-0.33% |
| 2025-09-30 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7770 |
1.9260 |
1.7772 |
1.9262 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-29 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7772 |
1.9262 |
1.7599 |
1.9089 |
0.0173 |
0.98% |
| 2025-09-26 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7599 |
1.9089 |
1.7506 |
1.8996 |
0.0093 |
0.53% |
| 2025-09-25 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7506 |
1.8996 |
1.7805 |
1.9295 |
-0.0299 |
-1.68% |
| 2025-09-24 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7805 |
1.9295 |
1.7860 |
1.9350 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-09-23 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7860 |
1.9350 |
1.7764 |
1.9254 |
0.0096 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7764 |
1.9254 |
1.7943 |
1.9433 |
-0.0179 |
-1.00% |
| 2025-09-19 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.7943 |
1.9433 |
1.8016 |
1.9506 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2025-09-18 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8016 |
1.9506 |
1.8161 |
1.9651 |
-0.0145 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8161 |
1.9651 |
1.8184 |
1.9674 |
-0.0023 |
-0.13% |
| 2025-09-16 |
010365 |
鹏华中证香港银行指数(LOF)C |
1.8184 |
1.9674 |
1.8203 |
1.9693 |
-0.0019 |
-0.10% |
