景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(标普消费ETF)基金净值查询(159529)

今天最新净值 1.2437 0.0090 0.73% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2437
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.2176亿
最近资产：8.92亿元
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一月景顺长城标普消费精选ETF(QDII)|标普消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)基金累计收益率-3.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2474	1.2474	1.2437	1.2437	0.0037	0.30%
2026-09-11	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2437	1.2437	1.2347	1.2347	0.0090	0.73%
2026-09-10	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2347	1.2347	1.2369	1.2369	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2369	1.2369	1.2515	1.2515	-0.0146	-1.18%
2026-09-08	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2515	1.2515	1.2568	1.2568	-0.0053	-0.42%
2026-09-07	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2568	1.2568	1.2567	1.2567	0.0001	0.01%
2026-09-04	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2567	1.2567	1.2737	1.2737	-0.0170	-1.35%
2026-09-03	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2737	1.2737	1.2613	1.2613	0.0124	0.98%
2026-09-02	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2613	1.2613	1.2587	1.2587	0.0026	0.21%
2026-09-01	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2587	1.2587	1.2726	1.2726	-0.0139	-1.10%

2026-08-31	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2726	1.2726	1.2752	1.2752	-0.0026	-0.20%
2026-08-28	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2752	1.2752	1.2651	1.2651	0.0101	0.80%
2026-08-27	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2651	1.2651	1.2791	1.2791	-0.0140	-1.11%
2026-08-26	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2791	1.2791	1.2874	1.2874	-0.0083	-0.64%
2026-08-25	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2874	1.2874	1.2932	1.2932	-0.0058	-0.45%
2026-08-24	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2932	1.2932	1.2840	1.2840	0.0092	0.72%
2026-08-21	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2840	1.2840	1.2710	1.2710	0.0130	1.02%
2026-08-20	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2710	1.2710	1.2949	1.2949	-0.0239	-1.88%
2026-08-19	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2949	1.2949	1.2774	1.2774	0.0175	1.35%
2026-08-18	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2774	1.2774	1.2737	1.2737	0.0037	0.29%
2026-08-17	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2737	1.2737	1.2901	1.2901	-0.0164	-1.29%

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基金名称	单位净值	日增长率
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
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华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
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科技恒生	0.4962	0.73%
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
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