景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(标普消费ETF)基金净值查询(159529)

今天最新净值 1.2474 0.0037 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2474
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：2.2176亿
最近资产：8.92亿元
基金公司：
基金经理：汪洋金璜

近一季景顺长城标普消费精选ETF(QDII)|标普消费ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,景顺长城标普消费精选ETF(QDII)(159529)基金累计收益率-3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2309	1.2309	1.2474	1.2474	-0.0165	-1.34%
2026-09-14	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2474	1.2474	1.2437	1.2437	0.0037	0.30%
2026-09-11	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2437	1.2437	1.2347	1.2347	0.0090	0.73%
2026-09-10	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2347	1.2347	1.2369	1.2369	-0.0022	-0.18%
2026-09-09	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2369	1.2369	1.2515	1.2515	-0.0146	-1.18%
2026-09-08	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2515	1.2515	1.2568	1.2568	-0.0053	-0.42%
2026-09-07	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2568	1.2568	1.2567	1.2567	0.0001	0.01%
2026-09-04	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2567	1.2567	1.2737	1.2737	-0.0170	-1.35%
2026-09-03	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2737	1.2737	1.2613	1.2613	0.0124	0.98%
2026-09-02	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2613	1.2613	1.2587	1.2587	0.0026	0.21%

2026-09-01	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2587	1.2587	1.2726	1.2726	-0.0139	-1.10%
2026-08-31	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2726	1.2726	1.2752	1.2752	-0.0026	-0.20%
2026-08-28	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2752	1.2752	1.2651	1.2651	0.0101	0.80%
2026-08-27	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2651	1.2651	1.2791	1.2791	-0.0140	-1.11%
2026-08-26	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2791	1.2791	1.2874	1.2874	-0.0083	-0.64%
2026-08-25	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2874	1.2874	1.2932	1.2932	-0.0058	-0.45%
2026-08-24	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2932	1.2932	1.2840	1.2840	0.0092	0.72%
2026-08-21	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2840	1.2840	1.2710	1.2710	0.0130	1.02%
2026-08-20	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2710	1.2710	1.2949	1.2949	-0.0239	-1.88%
2026-08-19	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2949	1.2949	1.2774	1.2774	0.0175	1.35%
2026-08-18	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2774	1.2774	1.2737	1.2737	0.0037	0.29%
2026-08-17	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2737	1.2737	1.2901	1.2901	-0.0164	-1.29%
2026-08-14	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2901	1.2901	1.2914	1.2914	-0.0013	-0.10%
2026-08-13	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2914	1.2914	1.2824	1.2824	0.0090	0.70%
2026-08-12	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2824	1.2824	1.2899	1.2899	-0.0075	-0.58%

2026-08-11	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2899	1.2899	1.2936	1.2936	-0.0037	-0.29%
2026-08-10	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2936	1.2936	1.2956	1.2956	-0.0020	-0.15%
2026-08-07	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2956	1.2956	1.2844	1.2844	0.0112	0.87%
2026-08-06	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2844	1.2844	1.2884	1.2884	-0.0040	-0.31%
2026-08-05	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2884	1.2884	1.2869	1.2869	0.0015	0.12%
2026-08-04	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2869	1.2869	1.2836	1.2836	0.0033	0.26%
2026-08-03	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2836	1.2836	1.2706	1.2706	0.0130	1.02%
2026-07-31	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2706	1.2706	1.2463	1.2463	0.0243	1.91%
2026-07-30	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2463	1.2463	1.2513	1.2513	-0.0050	-0.40%
2026-07-29	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2513	1.2513	1.2576	1.2576	-0.0063	-0.50%
2026-07-28	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2576	1.2576	1.2379	1.2379	0.0197	1.57%
2026-07-27	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2379	1.2379	1.2230	1.2230	0.0149	1.20%
2026-07-24	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2230	1.2230	1.2144	1.2144	0.0086	0.71%
2026-07-23	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2144	1.2144	1.2599	1.2599	-0.0455	-3.75%
2026-07-22	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2599	1.2599	1.2635	1.2635	-0.0036	-0.28%
2026-07-21	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2635	1.2635	1.2667	1.2667	-0.0032	-0.25%
2026-07-20	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2667	1.2667	1.2759	1.2759	-0.0092	-0.72%
2026-07-17	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2759	1.2759	1.2925	1.2925	-0.0166	-1.30%
2026-07-16	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2925	1.2925	1.2767	1.2767	0.0158	1.22%
2026-07-15	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2767	1.2767	1.2712	1.2712	0.0055	0.43%
2026-07-14	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2712	1.2712	1.2782	1.2782	-0.0070	-0.55%
2026-07-13	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2782	1.2782	1.2845	1.2845	-0.0063	-0.49%
2026-07-10	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2845	1.2845	1.2797	1.2797	0.0048	0.38%
2026-07-09	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2797	1.2797	1.2787	1.2787	0.0010	0.08%
2026-07-08	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2787	1.2787	1.2940	1.2940	-0.0153	-1.20%
2026-07-07	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2940	1.2940	1.2951	1.2951	-0.0011	-0.08%
2026-07-06	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2951	1.2951	1.2910	1.2910	0.0041	0.32%
2026-07-03	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2910	1.2910	1.2918	1.2918	-0.0008	-0.06%
2026-07-02	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2918	1.2918	1.2880	1.2880	0.0038	0.30%
2026-07-01	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2880	1.2880	1.2859	1.2859	0.0021	0.16%
2026-06-30	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2859	1.2859	1.2918	1.2918	-0.0059	-0.46%
2026-06-29	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2918	1.2918	1.2737	1.2737	0.0181	1.40%
2026-06-26	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2737	1.2737	1.2605	1.2605	0.0132	1.04%
2026-06-25	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2605	1.2605	1.2774	1.2774	-0.0169	-1.34%
2026-06-24	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2774	1.2774	1.2671	1.2671	0.0103	0.81%
2026-06-23	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2671	1.2671	1.2677	1.2677	-0.0006	-0.05%
2026-06-22	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2677	1.2677	1.2837	1.2837	-0.0160	-1.26%
2026-06-18	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2837	1.2837	1.2750	1.2750	0.0087	0.68%
2026-06-17	159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	1.2750	1.2750	1.3055	1.3055	-0.0305	-2.39%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%