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长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金盘中实时估值(025175)

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今天最新净值 0.7532 -0.0196 -2.60% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7532
成立日期：2025-08-20
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.41亿元
基金公司：长城基金
基金经理：曲少杰梁福睿

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金025175重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01801	信达生物	0.0000	8.63%	5.10%	0.4401%
06990	科伦博泰生物	0.0000	8.56%	5.53%	0.4734%
01276	恒瑞医药	0.0000	7.00%	1.94%	0.1358%
02696	复宏汉霖	0.0000	6.08%	1.29%	0.0784%
02142	和铂医药-B	0.0000	5.94%	3.67%	0.2180%
06160	百济神州	0.0000	5.46%	2.29%	0.1250%
02268	药明合联	0.0000	4.93%	10.14%	0.4999%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.08%	1.56%	0.0480%
688382	益方生物	0.0000	2.98%	3.52%	0.1049%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
52.66%		2.1235%		%

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	2.66%	3.01%
2026-09-11	-2.60%	3.01%
2026-09-10	-2.82%	3.01%
2026-09-09	-1.36%	3.01%
2026-09-08	0.61%	3.01%
2026-09-07	-2.56%	3.01%
2026-09-04	-0.11%	3.01%
2026-09-03	2.02%	3.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金025175实时估值图

长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C基金025175实时估值图

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长城基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久祥混合A	1.7479	4.0750%
长城数字经济混合A	1.4335	3.9600%
长城数字经济混合C	1.4062	3.9600%
长城久恒灵活配置混合C	2.2751	3.3700%
长城久恒灵活配置混合A	2.3159	3.3700%
长城创新成长混合A	1.4216	3.0996%
长城创新成长混合C	1.3978	3.0996%
长城久嘉创新成长混合A	3.1088	2.9137%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.2649	3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.2454	3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A	2.9401	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A	0.4258	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C	2.8879	3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C	0.4181	3.5258%
海富通中国海外混合	2.0937	2.4029%
华宝海外中国成长混合	1.5965	2.0790%